TASCO Berhad

KLSE:TASCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 496.0m

TASCO Berhad Waardering

Is TASCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TASCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.87
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TASCO ( MYR0.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TASCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TASCO?

Belangrijke metriek: Omdat TASCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TASCO. Deze wordt berekend door TASCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TASCO's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
InkomstenRM 47.24m
MarktkapitalisatieRM 496.00m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TASCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TASCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
SWIFT Swift Haulage Berhad
8.8x0.2%RM 355.5m
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad
40.2xn/aRM 368.8m
AGX AGX Group Berhad
18.2xn/aRM 231.6m
TRIMODE Tri-Mode System (M) Berhad
21.3xn/aRM 34.9m
TASCO TASCO Berhad
10.5x19.2%RM 496.0m

Price-To-Earnings versus peers: TASCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TASCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Logistics industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TASCO 10.5xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies28PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TASCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het MY Logistics -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TASCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TASCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TASCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TASCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.62
RM 0.92
+48.4%
12.7%RM 1.03RM 0.73n/a4
Mar ’26RM 0.69
RM 0.92
+34.3%
12.7%RM 1.03RM 0.73n/a4
Feb ’26RM 0.71
RM 1.04
+46.1%
4.7%RM 1.12RM 1.00n/a4
Jan ’26RM 0.75
RM 1.04
+38.3%
4.7%RM 1.12RM 1.00n/a4
Dec ’25RM 0.71
RM 1.04
+46.1%
4.7%RM 1.12RM 1.00n/a4
Nov ’25RM 0.72
RM 1.11
+53.5%
6.4%RM 1.20RM 1.00n/a4
Oct ’25RM 0.79
RM 1.11
+41.7%
6.6%RM 1.20RM 1.00n/a4
Sep ’25RM 0.80
RM 1.11
+39.9%
6.6%RM 1.20RM 1.00n/a4
Aug ’25RM 0.87
RM 1.18
+35.9%
11.5%RM 1.38RM 1.00n/a4
Jul ’25RM 0.95
RM 1.21
+27.0%
8.3%RM 1.38RM 1.12n/a4
Jun ’25RM 0.86
RM 1.21
+41.0%
8.3%RM 1.38RM 1.12n/a4
May ’25RM 0.83
RM 1.25
+49.4%
8.0%RM 1.38RM 1.12n/a4
Apr ’25RM 0.81
RM 1.25
+53.1%
8.0%RM 1.38RM 1.12n/a4
Mar ’25RM 0.83
RM 1.25
+50.3%
8.0%RM 1.38RM 1.12RM 0.694
Feb ’25RM 0.82
RM 1.29
+57.0%
7.8%RM 1.38RM 1.12RM 0.714
Jan ’25RM 0.77
RM 1.34
+74.5%
8.9%RM 1.51RM 1.18RM 0.754
Dec ’24RM 0.79
RM 1.34
+69.0%
8.9%RM 1.51RM 1.18RM 0.714
Nov ’24RM 0.80
RM 1.40
+75.3%
17.0%RM 1.60RM 1.00RM 0.724
Oct ’24RM 0.80
RM 1.47
+83.1%
18.7%RM 1.70RM 1.00RM 0.794
Sep ’24RM 0.80
RM 1.47
+83.1%
18.7%RM 1.70RM 1.00RM 0.804
Aug ’24RM 0.80
RM 1.53
+91.6%
21.3%RM 1.87RM 1.00RM 0.874
Jul ’24RM 0.83
RM 1.57
+88.6%
22.2%RM 1.87RM 1.00RM 0.954
Jun ’24RM 0.84
RM 1.57
+86.3%
22.2%RM 1.87RM 1.00RM 0.864
May ’24RM 0.90
RM 1.56
+74.3%
22.3%RM 1.87RM 1.00RM 0.834
Apr ’24RM 0.84
RM 1.55
+82.8%
25.2%RM 1.87RM 0.91RM 0.814
Mar ’24RM 0.90
RM 1.55
+71.7%
25.2%RM 1.87RM 0.91RM 0.834
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 0.92
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/14 21:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TASCO Berhad wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Minwei MakInter-Pacific Research Sdn Bhd
null nullJF Apex Securities Berhad
Amalia ZarirMIDF Research