Capital A Berhad

KLSE:CAPITALA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 3.8b

Capital A Berhad Waardering

Is CAPITALA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAPITALA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 8.67
Fair Value
89.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CAPITALA ( MYR0.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR8.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAPITALA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAPITALA?

Belangrijke metriek: Omdat CAPITALA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CAPITALA. Deze wordt berekend door CAPITALA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAPITALA's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
VerkoopRM 1.74b
MarktkapitalisatieRM 3.82b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAPITALA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CAPITALA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
AAX AirAsia X Berhad
0.2x7.5%RM 786.8m
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
2.9x4.5%RM 2.4b
WCEHB WCE Holdings Berhad
5.7xn/aRM 2.3b
HI HI Mobility Berhad
2.3xn/aRM 635.0m
CAPITALA Capital A Berhad
2.5x47.6%RM 3.8b

Price-To-Sales versus peers: CAPITALA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAPITALA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Airlines industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CAPITALA 2.2xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CAPITALA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het Asian Airlines -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAPITALA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAPITALA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CAPITALA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAPITALA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.88
RM 1.07
+21.8%
32.1%RM 1.68RM 0.60n/a10
Apr ’26RM 0.82
RM 1.05
+28.0%
32.0%RM 1.68RM 0.60n/a11
Mar ’26RM 0.86
RM 1.11
+27.8%
28.7%RM 1.68RM 0.60n/a11
Feb ’26RM 0.93
RM 1.08
+17.2%
27.8%RM 1.68RM 0.60n/a11
Jan ’26RM 1.00
RM 1.08
+8.5%
27.8%RM 1.68RM 0.60n/a11
Dec ’25RM 1.00
RM 1.09
+8.8%
27.4%RM 1.68RM 0.60n/a11
Nov ’25RM 0.97
RM 1.04
+6.4%
30.0%RM 1.68RM 0.60n/a11
Oct ’25RM 0.98
RM 0.98
+0.4%
27.9%RM 1.68RM 0.60n/a10
Sep ’25RM 0.77
RM 0.98
+28.6%
27.9%RM 1.68RM 0.60n/a10
Aug ’25RM 0.82
RM 1.08
+30.4%
31.6%RM 1.70RM 0.60n/a10
Jul ’25RM 0.85
RM 1.08
+26.6%
31.6%RM 1.70RM 0.60n/a10
Jun ’25RM 0.84
RM 1.08
+27.3%
31.6%RM 1.70RM 0.60n/a10
May ’25RM 0.80
RM 0.94
+18.7%
31.9%RM 1.68RM 0.60RM 0.809
Apr ’25RM 0.71
RM 0.93
+29.6%
21.9%RM 1.40RM 0.74RM 0.829
Mar ’25RM 0.68
RM 0.95
+39.4%
22.5%RM 1.40RM 0.77RM 0.869
Feb ’25RM 0.70
RM 0.97
+38.7%
20.9%RM 1.40RM 0.80RM 0.939
Jan ’25RM 0.82
RM 0.97
+17.7%
20.9%RM 1.40RM 0.80RM 1.009
Dec ’24RM 0.86
RM 0.97
+12.3%
20.9%RM 1.40RM 0.80RM 1.009
Nov ’24RM 0.82
RM 1.01
+22.6%
19.5%RM 1.45RM 0.80RM 0.979
Oct ’24RM 0.97
RM 1.02
+5.0%
19.5%RM 1.45RM 0.80RM 0.989
Sep ’24RM 0.93
RM 1.03
+10.4%
19.2%RM 1.45RM 0.80RM 0.779
Aug ’24RM 0.92
RM 0.90
-2.7%
27.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.828
Jul ’24RM 0.81
RM 0.90
+10.5%
27.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.858
Jun ’24RM 0.76
RM 0.85
+12.9%
28.5%RM 1.25RM 0.40RM 0.849
May ’24RM 0.76
RM 0.77
+1.4%
26.3%RM 1.25RM 0.40RM 0.8012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
RM 1.07
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 10:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Capital A Berhad wordt gevolgd door 39 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Kee TanAlliance Research Sdn. Bhd.
Chin NgAmInvestment Bank Berhad