Capital A Berhad

KLSE:CAPITALA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 4.4b

Capital A Berhad Waardering

Is CAPITALA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAPITALA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAPITALA ( MYR1.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR7.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAPITALA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAPITALA?

Belangrijke metriek: Omdat CAPITALA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CAPITALA. Deze wordt berekend door CAPITALA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAPITALA's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopRM 19.34b
MarktkapitalisatieRM 4.45b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAPITALA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CAPITALA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
AAX AirAsia X Berhad
0.3x48.0%RM 894.1m
AAV Asia Aviation
0.7x5.5%฿37.3b
AIRPORT Malaysia Airports Holdings Berhad
3.3x9.2%RM 17.7b
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
3.4x8.0%RM 2.8b
CAPITALA Capital A Berhad
0.2x4.9%RM 4.4b

Price-To-Sales versus peers: CAPITALA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAPITALA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CAPITALA 0.2xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CAPITALA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Asian Airlines -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAPITALA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAPITALA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CAPITALA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAPITALA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.07
RM 1.04
-3.1%
30.0%RM 1.68RM 0.60n/a11
Nov ’25RM 0.97
RM 1.04
+6.4%
30.0%RM 1.68RM 0.60n/a11
Oct ’25RM 0.98
RM 0.98
+0.4%
27.9%RM 1.68RM 0.60n/a10
Sep ’25RM 0.77
RM 0.98
+28.6%
27.9%RM 1.68RM 0.60n/a10
Aug ’25RM 0.82
RM 1.08
+30.4%
31.6%RM 1.70RM 0.60n/a10
Jul ’25RM 0.85
RM 1.08
+26.6%
31.6%RM 1.70RM 0.60n/a10
Jun ’25RM 0.84
RM 1.08
+27.3%
31.6%RM 1.70RM 0.60n/a10
May ’25RM 0.80
RM 0.94
+18.7%
31.9%RM 1.68RM 0.60n/a9
Apr ’25RM 0.71
RM 0.93
+29.6%
21.9%RM 1.40RM 0.74n/a9
Mar ’25RM 0.68
RM 0.95
+39.4%
22.5%RM 1.40RM 0.77n/a9
Feb ’25RM 0.70
RM 0.97
+38.7%
20.9%RM 1.40RM 0.80n/a9
Jan ’25RM 0.82
RM 0.97
+17.7%
20.9%RM 1.40RM 0.80n/a9
Dec ’24RM 0.86
RM 0.97
+12.3%
20.9%RM 1.40RM 0.80n/a9
Nov ’24RM 0.82
RM 1.01
+22.6%
19.5%RM 1.45RM 0.80RM 0.979
Oct ’24RM 0.97
RM 1.02
+5.0%
19.5%RM 1.45RM 0.80RM 0.989
Sep ’24RM 0.93
RM 1.03
+10.4%
19.2%RM 1.45RM 0.80RM 0.779
Aug ’24RM 0.92
RM 0.90
-2.7%
27.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.828
Jul ’24RM 0.81
RM 0.90
+10.5%
27.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.858
Jun ’24RM 0.76
RM 0.85
+12.9%
28.5%RM 1.25RM 0.40RM 0.849
May ’24RM 0.76
RM 0.77
+1.4%
26.3%RM 1.25RM 0.40RM 0.8012
Apr ’24RM 0.77
RM 0.77
+0.1%
26.3%RM 1.25RM 0.40RM 0.7112
Mar ’24RM 0.71
RM 0.72
+0.9%
29.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.6813
Feb ’24RM 0.74
RM 0.69
-6.8%
31.4%RM 1.25RM 0.40RM 0.7013
Jan ’24RM 0.63
RM 0.68
+9.0%
31.7%RM 1.25RM 0.40RM 0.8213
Dec ’23RM 0.56
RM 0.70
+24.9%
31.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.8613
Nov ’23RM 0.59
RM 0.73
+22.0%
32.0%RM 1.25RM 0.40RM 0.8213

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y