Celcomdigi Berhad

KLSE:CDB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 41.6b

Celcomdigi Berhad Waardering

Is CDB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CDB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CDB ( MYR3.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR8.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CDB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CDB?

Belangrijke metriek: Omdat CDB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CDB. Deze wordt berekend door CDB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CDB's PE Ratio?
PE-verhouding25.2x
InkomstenRM 1.65b
MarktkapitalisatieRM 41.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CDB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CDB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.6x
MAXIS Maxis Berhad
24.9x12.2%RM 28.1b
AXIATA Axiata Group Berhad
105.9x37.7%RM 21.3b
TM Telekom Malaysia Berhad
13.6x1.7%RM 24.3b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
22.1x11.8%RM 8.7b
CDB Celcomdigi Berhad
25.2x14.8%RM 41.6b

Price-To-Earnings versus peers: CDB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CDB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Wireless Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CDB 25.2xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CDB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het Asian Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CDB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CDB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.2x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CDB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CDB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 3.55
RM 4.17
+17.5%
14.9%RM 6.00RM 3.25n/a23
Nov ’25RM 3.37
RM 4.28
+26.9%
13.1%RM 5.59RM 3.25n/a22
Oct ’25RM 3.74
RM 4.28
+14.3%
13.1%RM 5.59RM 3.25n/a22
Sep ’25RM 3.87
RM 4.28
+10.5%
13.1%RM 5.59RM 3.25n/a22
Aug ’25RM 3.75
RM 4.58
+22.1%
12.2%RM 6.00RM 3.40n/a23
Jul ’25RM 3.69
RM 4.58
+24.1%
12.2%RM 6.00RM 3.40n/a23
Jun ’25RM 3.81
RM 4.58
+20.2%
12.2%RM 6.00RM 3.40n/a23
May ’25RM 4.15
RM 4.63
+11.6%
11.3%RM 6.00RM 3.40n/a23
Apr ’25RM 4.24
RM 4.64
+9.4%
11.2%RM 6.00RM 3.40n/a23
Mar ’25RM 4.30
RM 4.66
+8.3%
11.4%RM 6.00RM 3.40n/a23
Feb ’25RM 4.25
RM 4.62
+8.7%
11.0%RM 6.00RM 3.45n/a23
Jan ’25RM 4.08
RM 4.60
+12.8%
11.2%RM 6.00RM 3.45n/a22
Dec ’24RM 4.24
RM 4.60
+8.5%
11.2%RM 6.00RM 3.45n/a22
Nov ’24RM 4.20
RM 4.46
+6.3%
12.6%RM 6.00RM 3.40RM 3.3722
Oct ’24RM 4.37
RM 4.45
+1.9%
12.7%RM 6.00RM 3.40RM 3.7422
Sep ’24RM 4.48
RM 4.45
-0.6%
12.3%RM 6.00RM 3.40RM 3.8723
Aug ’24RM 4.42
RM 4.42
-0.01%
12.6%RM 6.00RM 3.40RM 3.7523
Jul ’24RM 4.11
RM 4.42
+7.5%
12.6%RM 6.00RM 3.40RM 3.6923
Jun ’24RM 4.38
RM 4.43
+1.2%
12.5%RM 6.00RM 3.40RM 3.8123
May ’24RM 4.40
RM 4.27
-3.0%
12.2%RM 6.00RM 3.40RM 4.1523
Apr ’24RM 4.34
RM 4.26
-1.7%
12.1%RM 6.00RM 3.40RM 4.2423
Mar ’24RM 4.25
RM 4.26
+0.1%
12.3%RM 6.00RM 3.40RM 4.3023
Feb ’24RM 4.21
RM 4.11
-2.4%
15.5%RM 6.00RM 3.35RM 4.2520
Jan ’24RM 4.00
RM 4.07
+1.8%
15.5%RM 6.00RM 3.35RM 4.0819
Dec ’23RM 3.99
RM 4.03
+1.0%
14.9%RM 6.00RM 3.40RM 4.2419
Nov ’23RM 3.77
RM 3.98
+5.5%
14.2%RM 6.00RM 3.40RM 4.2019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TIME dotCom Berhad

RM 8.7b

An investment holding company, provides telecommunications services in Malaysia and internationally.

TIMECOM

RM 4.70

7D

-2.3%

1Y

-8.7%

Maxis Berhad

RM 28.1b

An investment holding company, provides a suite of converged telecommunications, digital, and related services and solutions in Malaysia and internationally.

MAXIS

RM 3.59

7D

2.0%

1Y

-10.5%