Infomina Berhad

KLSE:INFOM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 787.6m

Infomina Berhad Waardering

Is INFOM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INFOM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INFOM ( MYR1.31 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INFOM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INFOM?

Belangrijke metriek: Omdat INFOM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INFOM. Deze wordt berekend door INFOM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INFOM's PE Ratio?
PE-verhouding23.3x
InkomstenRM 33.80m
MarktkapitalisatieRM 787.64m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INFOM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INFOM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
DSONIC Datasonic Group Berhad
11.2x1.3%RM 1.1b
LGMS LGMS Berhad
44.4xn/aRM 538.1m
CLOUDPT Cloudpoint Technology Berhad
24.6xn/aRM 438.6m
HTPADU HeiTech Padu Berhad
16.4xn/aRM 386.4m
INFOM Infomina Berhad
23.3x11.2%RM 787.6m

Price-To-Earnings versus peers: INFOM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INFOM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian IT industrie?

13 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INFOM 23.3xGemiddelde industrie 24.1xNo. of Companies90PE020406080100+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INFOM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het MY IT -industriegemiddelde ( 27.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INFOM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INFOM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.3x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INFOM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INFOM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.31
RM 1.54
+17.8%
7.0%RM 1.63RM 1.39n/a3
Nov ’25RM 1.40
RM 1.54
+10.2%
7.0%RM 1.63RM 1.39n/a3
Oct ’25RM 1.48
RM 1.70
+14.9%
4.4%RM 1.78RM 1.60n/a3
Sep ’25RM 1.29
RM 1.70
+31.8%
4.4%RM 1.78RM 1.60n/a3
Aug ’25RM 1.42
RM 1.70
+19.7%
4.4%RM 1.78RM 1.60n/a3
Jul ’25RM 1.45
RM 1.69
+16.3%
4.4%RM 1.78RM 1.60n/a3
Jun ’25RM 1.42
RM 1.69
+18.8%
4.4%RM 1.78RM 1.60n/a3
May ’25RM 1.50
RM 1.69
+12.4%
4.4%RM 1.78RM 1.60n/a3
Feb ’25RM 1.58
RM 1.74
+10.1%
2.3%RM 1.78RM 1.70n/a2
Jan ’25RM 1.67
RM 1.86
+11.4%
2.2%RM 1.90RM 1.82n/a2
Dec ’24RM 1.79
RM 1.86
+3.9%
2.2%RM 1.90RM 1.82n/a2
Nov ’24RM 1.51
RM 1.86
+23.2%
2.2%RM 1.90RM 1.82RM 1.402
Oct ’24RM 1.57
RM 1.84
+17.0%
5.2%RM 1.96RM 1.73RM 1.483
Sep ’24RM 1.79
RM 1.84
+2.6%
5.2%RM 1.96RM 1.73RM 1.293
Aug ’24RM 1.78
RM 1.80
+1.3%
5.6%RM 1.96RM 1.70RM 1.424
Jul ’24RM 1.85
RM 1.74
-5.8%
2.6%RM 1.82RM 1.70RM 1.454
Jun ’24RM 1.50
RM 1.32
-11.8%
44.9%RM 1.82RM 0.48RM 1.426
May ’24RM 1.51
RM 1.24
-17.7%
49.9%RM 1.82RM 0.48RM 1.505
Apr ’24RM 1.47
RM 1.05
-28.9%
54.0%RM 1.70RM 0.48RM 1.564
Mar ’24RM 1.28
RM 0.89
-30.5%
64.4%RM 1.70RM 0.48RM 1.643
Feb ’24RM 1.44
RM 0.89
-38.2%
64.4%RM 1.70RM 0.48RM 1.583
Jan ’24RM 1.44
RM 0.89
-38.2%
64.4%RM 1.70RM 0.48RM 1.673
Dec ’23RM 0.82
RM 0.71
-13.8%
44.4%RM 1.15RM 0.48RM 1.793

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

IFCA MSC Berhad

RM 386.5m

A business software solution company, engages in the research and development of enterprise-wide business solutions in Malaysia and internationally.

IFCAMSC

RM 0.64

7D

11.3%

1Y

124.6%

M N C Wireless Berhad

RM 19.0m

An investment holding company, engages in the research, development, sale, and marketing of wireless, mobile, and multimedia solutions and content in Malaysia.

MNC

RM 0.08

7D

33.3%

1Y

-42.9%