Edaran Berhad

KLSE:EDARAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 103.7m

Edaran Berhad Waardering

Is EDARAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDARAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EDARAN ( MYR1.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EDARAN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDARAN?

Belangrijke metriek: Omdat EDARAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EDARAN. Deze wordt berekend door EDARAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EDARAN's PE Ratio?
PE-verhouding30.7x
InkomstenRM 3.11m
MarktkapitalisatieRM 103.65m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDARAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EDARAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.1x
MSNIAGA Mesiniaga Berhad
17.1xn/aRM 97.9m
SLIC SL Innovation Capital Berhad
21.2xn/aRM 87.0m
PRIVA Privasia Technology Berhad
112.1xn/aRM 67.5m
DFX Divfex Berhad
14xn/aRM 89.5m
EDARAN Edaran Berhad
30.7xn/aRM 103.7m

Price-To-Earnings versus peers: EDARAN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDARAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian IT industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EDARAN 30.7xGemiddelde industrie 24.3xNo. of Companies95PE020406080100+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EDARAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.7 x) vergeleken met het MY IT -industriegemiddelde ( 29.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDARAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDARAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EDARAN te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven