LBS Bina Group Berhad

KLSE:LBS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 695.6m

LBS Bina Group Berhad Waardering

Is LBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.28
Fair Value
58.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LBS ( MYR0.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LBS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LBS?

Belangrijke metriek: Omdat LBS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LBS. Deze wordt berekend door LBS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LBS's PE Ratio?
PE-verhouding2.9x
InkomstenRM 240.98m
MarktkapitalisatieRM 695.61m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LBS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LBS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
MKH MKH Berhad
7.7x6.8%RM 594.5m
TELADAN Teladan Group Berhad
27.3xn/aRM 783.9m
NCT NCT Alliance Berhad
24.7xn/aRM 892.9m
LAGENDA Lagenda Properties Berhad
5.5x18.7%RM 1.0b
LBS LBS Bina Group Berhad
2.9x-19.8%RM 695.6m

Price-To-Earnings versus peers: LBS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LBS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LBS 2.9xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies13PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LBS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het MY Real Estate -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LBS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LBS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.9x
Eerlijke PE Verhouding5.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LBS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LBS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.45
RM 0.69
+54.4%
3.6%RM 0.72RM 0.67n/a2
Mar ’26RM 0.51
RM 0.69
+37.6%
3.6%RM 0.72RM 0.67n/a2
Sep ’25RM 0.62
RM 0.69
+12.1%
3.6%RM 0.72RM 0.67n/a2
Aug ’25RM 0.72
RM 0.80
+11.1%
16.3%RM 0.93RM 0.67n/a2
Jul ’25RM 0.73
RM 0.80
+9.6%
16.3%RM 0.93RM 0.67n/a2
Jun ’25RM 0.68
RM 0.74
+9.6%
10.1%RM 0.82RM 0.67n/a2
May ’25RM 0.69
RM 0.74
+8.8%
10.1%RM 0.82RM 0.67n/a2
Apr ’25RM 0.72
RM 0.71
-2.5%
11.6%RM 0.82RM 0.63n/a3
Mar ’25RM 0.70
RM 0.71
+0.2%
11.6%RM 0.82RM 0.63RM 0.513
Feb ’25RM 0.64
RM 0.71
+11.3%
11.6%RM 0.82RM 0.63RM 0.553
Jan ’25RM 0.57
RM 0.71
+22.9%
11.6%RM 0.82RM 0.63RM 0.553
Dec ’24RM 0.56
RM 0.71
+25.1%
11.6%RM 0.82RM 0.63RM 0.553
Nov ’24RM 0.51
RM 0.70
+38.6%
10.4%RM 0.80RM 0.63RM 0.573
Oct ’24RM 0.56
RM 0.70
+23.9%
10.4%RM 0.80RM 0.63RM 0.663
Sep ’24RM 0.60
RM 0.70
+15.7%
10.4%RM 0.80RM 0.63RM 0.623
Aug ’24RM 0.48
RM 0.62
+27.8%
7.3%RM 0.67RM 0.56RM 0.723
Jul ’24RM 0.42
RM 0.62
+45.9%
7.3%RM 0.67RM 0.56RM 0.733
Jun ’24RM 0.41
RM 0.62
+51.2%
7.3%RM 0.67RM 0.56RM 0.683
May ’24RM 0.42
RM 0.60
+40.6%
8.0%RM 0.67RM 0.55RM 0.694
Apr ’24RM 0.40
RM 0.60
+49.4%
8.0%RM 0.67RM 0.55RM 0.724
Mar ’24RM 0.41
RM 0.60
+45.7%
8.0%RM 0.67RM 0.55RM 0.704
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 0.69
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/21 14:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

LBS Bina Group Berhad wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Siew Teng NgoCGS International
Sean LimHong Leong Investment Bank Berhad
Yen Tang YeeInter-Pacific Research Sdn Bhd