Lagenda Properties Berhad

KLSE:LAGENDA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 1.0b

Lagenda Properties Berhad Waardering

Is LAGENDA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LAGENDA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LAGENDA ( MYR1.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LAGENDA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LAGENDA?

Belangrijke metriek: Omdat LAGENDA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LAGENDA. Deze wordt berekend door LAGENDA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LAGENDA's PE Ratio?
PE-verhouding6.3x
InkomstenRM 167.23m
MarktkapitalisatieRM 1.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LAGENDA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LAGENDA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
LBS LBS Bina Group Berhad
7x8.0%RM 834.7m
TELADAN Teladan Group Berhad
37.2xn/aRM 789.6m
MKH MKH Berhad
9.1x10.4%RM 675.3m
SKYWLD SkyWorld Development Berhad
8.3x24.3%RM 585.0m
LAGENDA Lagenda Properties Berhad
6.3x16.3%RM 1.0b

Price-To-Earnings versus peers: LAGENDA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LAGENDA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Real Estate industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
2.4xn/aUS$252.08m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LAGENDA 6.3xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies10PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LAGENDA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het MY Real Estate -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LAGENDA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LAGENDA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.3x
Eerlijke PE Verhouding11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LAGENDA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LAGENDA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.25
RM 1.92
+53.4%
17.6%RM 2.32RM 1.48n/a4
Nov ’25RM 1.34
RM 1.92
+43.1%
17.6%RM 2.32RM 1.48n/a4
Oct ’25RM 1.36
RM 1.92
+41.0%
17.6%RM 2.32RM 1.48n/a4
Sep ’25RM 1.26
RM 1.92
+52.2%
17.6%RM 2.32RM 1.48n/a4
Aug ’25RM 1.34
RM 2.06
+53.4%
9.8%RM 2.32RM 1.79n/a4
Jul ’25RM 1.22
RM 2.06
+68.4%
9.8%RM 2.32RM 1.79n/a4
Jun ’25RM 1.22
RM 2.06
+68.4%
9.8%RM 2.32RM 1.79n/a4
May ’25RM 1.48
RM 1.80
+21.4%
7.2%RM 1.98RM 1.70n/a3
Apr ’25RM 1.54
RM 1.80
+16.7%
7.2%RM 1.98RM 1.70n/a3
Mar ’25RM 1.46
RM 1.83
+25.0%
6.8%RM 1.95RM 1.70n/a2
Feb ’25RM 1.46
RM 1.66
+13.4%
13.6%RM 1.88RM 1.43n/a2
Jan ’25RM 1.24
RM 1.61
+29.8%
11.2%RM 1.79RM 1.43n/a2
Dec ’24RM 1.19
RM 1.61
+35.3%
11.2%RM 1.79RM 1.43n/a2
Nov ’24RM 1.16
RM 1.66
+42.7%
8.2%RM 1.79RM 1.52RM 1.342
Oct ’24RM 1.29
RM 1.66
+28.3%
8.2%RM 1.79RM 1.52RM 1.362
Sep ’24RM 1.32
RM 1.66
+25.4%
8.2%RM 1.79RM 1.52RM 1.262
Nov ’23RM 1.18
RM 1.72
+45.3%
6.1%RM 1.82RM 1.61RM 1.162

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Asian Pac Holdings Berhad

RM 141.4m

An investment holding company, engages in the property development and investment businesses in Malaysia.

ASIAPAC

RM 0.095

7D

0%

1Y

-13.6%

Malton Berhad

RM 213.9m

An investment holding company, engages in the investment, development, construction, and sale of properties in Malaysia.

MALTON

RM 0.41

7D

-2.4%

1Y

2.5%

OCR Group Berhad

RM 116.9m

An investment holding company, engages in the property development, construction, project management consultation, and related businesses in Malaysia.

OCR

RM 0.035

7D

0%

1Y

-53.3%