Lagenda Properties Berhad

KLSE:LAGENDA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 1.0b

Lagenda Properties Berhad Waardering

Is LAGENDA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LAGENDA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.91
Fair Value
31.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LAGENDA ( MYR1.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LAGENDA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LAGENDA?

Belangrijke metriek: Omdat LAGENDA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LAGENDA. Deze wordt berekend door LAGENDA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LAGENDA's PE Ratio?
PE-verhouding5.4x
InkomstenRM 185.75m
MarktkapitalisatieRM 1.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LAGENDA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LAGENDA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
NCT NCT Alliance Berhad
34.9xn/aRM 902.7m
LBS LBS Bina Group Berhad
11.2x19.40%RM 732.3m
TELADAN Teladan Group Berhad
26.1xn/aRM 771.9m
MKH MKH Berhad
7.8x7.17%RM 605.9m
LAGENDA Lagenda Properties Berhad
5.4x17.05%RM 1.0b

Price-To-Earnings versus peers: LAGENDA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LAGENDA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Real Estate industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
2xn/aUS$252.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LAGENDA 5.4xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies10PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LAGENDA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het MY Real Estate -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LAGENDA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LAGENDA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.4x
Eerlijke PE Verhouding11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LAGENDA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LAGENDA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.20
RM 1.60
+33.06%
8.22%RM 1.78RM 1.48n/a3
May ’26RM 1.18
RM 1.72
+45.76%
16.94%RM 2.13RM 1.48n/a3
Apr ’26RM 1.27
RM 1.72
+35.43%
16.94%RM 2.13RM 1.48n/a3
Mar ’26RM 1.23
RM 1.70
+38.21%
17.89%RM 2.13RM 1.48n/a3
Feb ’26RM 1.33
RM 1.81
+36.34%
20.08%RM 2.32RM 1.48n/a3
Jan ’26RM 1.31
RM 1.90
+45.04%
18.38%RM 2.32RM 1.48n/a4
Dec ’25RM 1.32
RM 1.90
+43.94%
18.38%RM 2.32RM 1.48n/a4
Nov ’25RM 1.34
RM 1.92
+43.10%
17.59%RM 2.32RM 1.48n/a4
Oct ’25RM 1.36
RM 1.92
+40.99%
17.59%RM 2.32RM 1.48n/a4
Sep ’25RM 1.26
RM 1.92
+52.18%
17.59%RM 2.32RM 1.48n/a4
Aug ’25RM 1.34
RM 2.06
+53.36%
9.81%RM 2.32RM 1.79n/a4
Jul ’25RM 1.22
RM 2.06
+68.44%
9.81%RM 2.32RM 1.79n/a4
Jun ’25RM 1.22
RM 2.06
+68.44%
9.81%RM 2.32RM 1.79n/a4
May ’25RM 1.48
RM 1.80
+21.40%
7.22%RM 1.98RM 1.70RM 1.183
Apr ’25RM 1.54
RM 1.80
+16.67%
7.22%RM 1.98RM 1.70RM 1.273
Mar ’25RM 1.46
RM 1.83
+25.00%
6.85%RM 1.95RM 1.70RM 1.232
Feb ’25RM 1.46
RM 1.66
+13.36%
13.60%RM 1.88RM 1.43RM 1.332
Jan ’25RM 1.24
RM 1.61
+29.84%
11.18%RM 1.79RM 1.43RM 1.312
Dec ’24RM 1.19
RM 1.61
+35.29%
11.18%RM 1.79RM 1.43RM 1.322
Nov ’24RM 1.16
RM 1.66
+42.67%
8.16%RM 1.79RM 1.52RM 1.342
Oct ’24RM 1.29
RM 1.66
+28.29%
8.16%RM 1.79RM 1.52RM 1.362
Sep ’24RM 1.32
RM 1.66
+25.38%
8.16%RM 1.79RM 1.52RM 1.262
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 1.60
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/28 17:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/28 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lagenda Properties Berhad wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zing Sheng KhooAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
null nullJF Apex Securities Berhad