Media Prima Berhad

KLSE:MEDIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 521.3m

Media Prima Berhad Waardering

Is MEDIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MEDIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MEDIA ( MYR0.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MEDIA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MEDIA?

Belangrijke metriek: Omdat MEDIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MEDIA. Deze wordt berekend door MEDIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MEDIA's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenRM 60.45m
MarktkapitalisatieRM 521.32m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MEDIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MEDIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
ASTRO Astro Malaysia Holdings Berhad
15.5x27.0%RM 1.2b
STAR Star Media Group Berhad
19.4x-1.6%RM 297.2m
KUCINGKO Kucingko Berhad
14.6x13.4%RM 140.0m
JCBNEXT JcbNext Berhad
4.9xn/aRM 223.3m
MEDIA Media Prima Berhad
8.6x-7.3%RM 521.3m

Price-To-Earnings versus peers: MEDIA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MEDIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Media industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MEDIA 8.6xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies53PE01632486480+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MEDIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het MY Media -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MEDIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MEDIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MEDIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MEDIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.47
RM 0.43
-8.2%
14.6%RM 0.51RM 0.31n/a6
Nov ’25RM 0.47
RM 0.43
-8.2%
14.6%RM 0.51RM 0.31n/a6
Oct ’25RM 0.47
RM 0.44
-6.9%
13.1%RM 0.51RM 0.31n/a8
Sep ’25RM 0.47
RM 0.44
-7.9%
13.1%RM 0.51RM 0.31n/a8
Aug ’25RM 0.47
RM 0.40
-15.5%
14.7%RM 0.45RM 0.31n/a8
Jul ’25RM 0.46
RM 0.40
-12.4%
14.4%RM 0.45RM 0.31n/a7
Jun ’25RM 0.45
RM 0.40
-11.4%
14.4%RM 0.45RM 0.31n/a7
May ’25RM 0.48
RM 0.40
-17.3%
13.6%RM 0.48RM 0.31n/a7
Apr ’25RM 0.45
RM 0.39
-12.8%
13.3%RM 0.48RM 0.31n/a8
Mar ’25RM 0.46
RM 0.39
-13.7%
13.3%RM 0.48RM 0.31n/a8
Feb ’25RM 0.47
RM 0.39
-16.1%
12.2%RM 0.48RM 0.31n/a8
Jan ’25RM 0.47
RM 0.38
-18.3%
13.9%RM 0.48RM 0.30n/a9
Dec ’24RM 0.41
RM 0.38
-8.2%
13.2%RM 0.48RM 0.30n/a10
Nov ’24RM 0.41
RM 0.39
-7.2%
13.2%RM 0.48RM 0.30RM 0.4710
Oct ’24RM 0.44
RM 0.39
-12.5%
13.2%RM 0.48RM 0.30RM 0.4710
Sep ’24RM 0.45
RM 0.39
-14.4%
13.2%RM 0.48RM 0.30RM 0.4710
Aug ’24RM 0.44
RM 0.39
-12.3%
13.7%RM 0.48RM 0.30RM 0.4710
Jul ’24RM 0.41
RM 0.39
-4.7%
13.7%RM 0.48RM 0.30RM 0.4610
Jun ’24RM 0.41
RM 0.39
-4.7%
13.7%RM 0.48RM 0.30RM 0.4510
May ’24RM 0.44
RM 0.46
+4.1%
17.0%RM 0.60RM 0.34RM 0.4810
Apr ’24RM 0.41
RM 0.46
+13.1%
17.0%RM 0.60RM 0.34RM 0.4510
Mar ’24RM 0.41
RM 0.46
+11.7%
17.0%RM 0.60RM 0.34RM 0.4610
Feb ’24RM 0.47
RM 0.49
+5.2%
14.6%RM 0.60RM 0.35RM 0.4710
Jan ’24RM 0.42
RM 0.50
+18.3%
14.4%RM 0.60RM 0.35RM 0.479
Dec ’23RM 0.43
RM 0.50
+14.2%
14.4%RM 0.60RM 0.35RM 0.419
Nov ’23RM 0.41
RM 0.56
+35.6%
17.0%RM 0.71RM 0.35RM 0.419

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven