Media Prima Berhad

KLSE:MEDIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 521.3m

Media Prima Berhad Waardering

Is MEDIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MEDIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MEDIA ( MYR0.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MEDIA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MEDIA?

Belangrijke metriek: Omdat MEDIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MEDIA. Deze wordt berekend door MEDIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MEDIA's PE Ratio?
PE-verhouding10.6x
InkomstenRM 48.25m
MarktkapitalisatieRM 521.32m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MEDIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MEDIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.6x
ASTRO Astro Malaysia Holdings Berhad
7.2x2.6%RM 1.2b
STAR Star Media Group Berhad
18.9x-22.9%RM 289.9m
JCBNEXT JcbNext Berhad
4.9xn/aRM 216.8m
MCOT MCOT
7.3xn/a฿4.0b
MEDIA Media Prima Berhad
10.6x-11.8%RM 521.3m

Price-To-Earnings versus peers: MEDIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MEDIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Media industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MEDIA 10.6xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies54PE01632486480+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MEDIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het MY Media -industriegemiddelde ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MEDIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MEDIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MEDIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MEDIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.46
RM 0.41
-9.8%
11.9%RM 0.46RM 0.32n/a6
Dec ’25RM 0.47
RM 0.41
-11.7%
11.9%RM 0.46RM 0.32n/a6
Nov ’25RM 0.47
RM 0.43
-8.2%
14.6%RM 0.51RM 0.31n/a6
Oct ’25RM 0.47
RM 0.44
-6.9%
13.1%RM 0.51RM 0.31n/a8
Sep ’25RM 0.47
RM 0.44
-7.9%
13.1%RM 0.51RM 0.31n/a8
Aug ’25RM 0.47
RM 0.40
-15.5%
14.7%RM 0.45RM 0.31n/a8
Jul ’25RM 0.46
RM 0.40
-12.4%
14.4%RM 0.45RM 0.31n/a7
Jun ’25RM 0.45
RM 0.40
-11.4%
14.4%RM 0.45RM 0.31n/a7
May ’25RM 0.48
RM 0.40
-17.3%
13.6%RM 0.48RM 0.31n/a7
Apr ’25RM 0.45
RM 0.39
-12.8%
13.3%RM 0.48RM 0.31n/a8
Mar ’25RM 0.46
RM 0.39
-13.7%
13.3%RM 0.48RM 0.31n/a8
Feb ’25RM 0.47
RM 0.39
-16.1%
12.2%RM 0.48RM 0.31n/a8
Jan ’25RM 0.47
RM 0.38
-18.3%
13.9%RM 0.48RM 0.30n/a9
Dec ’24RM 0.41
RM 0.38
-8.2%
13.2%RM 0.48RM 0.30RM 0.4710
Nov ’24RM 0.41
RM 0.39
-7.2%
13.2%RM 0.48RM 0.30RM 0.4710
Oct ’24RM 0.44
RM 0.39
-12.5%
13.2%RM 0.48RM 0.30RM 0.4710
Sep ’24RM 0.45
RM 0.39
-14.4%
13.2%RM 0.48RM 0.30RM 0.4710
Aug ’24RM 0.44
RM 0.39
-12.3%
13.7%RM 0.48RM 0.30RM 0.4710
Jul ’24RM 0.41
RM 0.39
-4.7%
13.7%RM 0.48RM 0.30RM 0.4610
Jun ’24RM 0.41
RM 0.39
-4.7%
13.7%RM 0.48RM 0.30RM 0.4510
May ’24RM 0.44
RM 0.46
+4.1%
17.0%RM 0.60RM 0.34RM 0.4810
Apr ’24RM 0.41
RM 0.46
+13.1%
17.0%RM 0.60RM 0.34RM 0.4510
Mar ’24RM 0.41
RM 0.46
+11.7%
17.0%RM 0.60RM 0.34RM 0.4610
Feb ’24RM 0.47
RM 0.49
+5.2%
14.6%RM 0.60RM 0.35RM 0.4710
Jan ’24RM 0.42
RM 0.50
+18.3%
14.4%RM 0.60RM 0.35RM 0.479
Dec ’23RM 0.43
RM 0.50
+14.2%
14.4%RM 0.60RM 0.35RM 0.419

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 14:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Media Prima Berhad wordt gevolgd door 23 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nadia Binti SubhanAffin Hwang Investment Bank
Woo Kim TohAlliance Research Sdn. Bhd.
Sheng Cheong SooAmInvestment Bank Berhad