DS Sigma Holdings Berhad

KLSE:DSS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 146.4m

DS Sigma Holdings Berhad Waardering

Is DSS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DSS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DSS ( MYR0.31 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DSS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DSS?

Belangrijke metriek: Omdat DSS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DSS. Deze wordt berekend door DSS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DSS's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
InkomstenRM 11.01m
MarktkapitalisatieRM 146.40m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DSS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DSS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
HPPHB HPP Holdings Berhad
60.7x36.9%RM 170.9m
L&PBHD L&P Global Berhad
11.4x35.0%RM 159.8m
MASTER Master-Pack Group Berhad
7.2xn/aRM 193.9m
PPHB Public Packages Holdings Berhad
4xn/aRM 210.7m
DSS DS Sigma Holdings Berhad
13.3xn/aRM 146.4m

Price-To-Earnings versus peers: DSS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DSS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Packaging industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DSS 13.3xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies37PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DSS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het MY Packaging -industriegemiddelde ( 12.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DSS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DSS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DSS te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven