BP Plastics Holding Bhd.

KLSE:BPPLAS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 365.9m

BP Plastics Holding Bhd Waardering

Is BPPLAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BPPLAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BPPLAS ( MYR1.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BPPLAS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BPPLAS?

Belangrijke metriek: Omdat BPPLAS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BPPLAS. Deze wordt berekend door BPPLAS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BPPLAS's PE Ratio?
PE-verhouding13.7x
InkomstenRM 26.76m
MarktkapitalisatieRM 365.92m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BPPLAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BPPLAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
SLP SLP Resources Berhad
25x16.4%RM 278.9m
PPHB Public Packages Holdings Berhad
4.3xn/aRM 221.4m
TGUAN Thong Guan Industries Berhad
8.8x16.5%RM 602.5m
MASTER Master-Pack Group Berhad
8xn/aRM 194.4m
BPPLAS BP Plastics Holding Bhd
13.7x19.5%RM 343.4m

Price-To-Earnings versus peers: BPPLAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BPPLAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Packaging industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BPPLAS 13.7xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies34PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BPPLAS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het MY Packaging -industriegemiddelde ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BPPLAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BPPLAS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.7x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BPPLAS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BPPLAS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.30
RM 1.47
+13.3%
4.6%RM 1.57RM 1.42n/a3
Dec ’25RM 1.22
RM 1.47
+20.8%
4.6%RM 1.57RM 1.42n/a3
Nov ’25RM 1.25
RM 1.54
+22.9%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Oct ’25RM 1.28
RM 1.54
+20.1%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Sep ’25RM 1.27
RM 1.54
+21.0%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Aug ’25RM 1.35
RM 1.54
+13.8%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Jul ’25RM 1.36
RM 1.54
+13.0%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Jun ’25RM 1.36
RM 1.54
+13.0%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
May ’25RM 1.42
RM 1.42
+0.2%
2.0%RM 1.46RM 1.39n/a3
Apr ’25RM 1.32
RM 1.42
+7.8%
2.0%RM 1.46RM 1.39n/a3
Mar ’25RM 1.26
RM 1.36
+7.9%
7.1%RM 1.46RM 1.23n/a3
Feb ’25RM 1.23
RM 1.35
+9.3%
8.6%RM 1.46RM 1.23n/a2
Jan ’25RM 1.19
RM 1.36
+14.3%
7.1%RM 1.46RM 1.23n/a3
Dec ’24RM 1.21
RM 1.36
+12.4%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.223
Nov ’24RM 1.20
RM 1.36
+13.3%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.253
Oct ’24RM 1.23
RM 1.36
+10.6%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.283
Sep ’24RM 1.25
RM 1.36
+8.8%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.273
Aug ’24RM 1.21
RM 1.36
+12.4%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.353
Jul ’24RM 1.21
RM 1.36
+12.4%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.363
Jun ’24RM 1.20
RM 1.36
+13.3%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.363
May ’24RM 1.18
RM 1.35
+14.4%
6.3%RM 1.46RM 1.23RM 1.424
Apr ’24RM 1.18
RM 1.35
+14.4%
6.3%RM 1.46RM 1.23RM 1.324
Mar ’24RM 1.20
RM 1.35
+12.5%
6.3%RM 1.46RM 1.23RM 1.264
Feb ’24RM 1.30
RM 1.32
+1.7%
4.6%RM 1.40RM 1.23RM 1.234
Jan ’24RM 1.26
RM 1.32
+5.0%
4.6%RM 1.40RM 1.23RM 1.194
Dec ’23RM 1.26
RM 1.36
+7.9%
2.3%RM 1.40RM 1.32RM 1.214

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 17:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BP Plastics Holding Bhd. wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ahmad Kamarul bin KamaruddinCGS International
null RESEARCH DEPARTMENTHong Leong Investment Bank Berhad
Min-Tze ChuaKenanga Research