UMediC Group Berhad Waardering

Q: Wat is de reële prijs van UMC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UMC ( MYR0.58 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( MYR0.51 )

Is UMC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UMC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UMC ( MYR0.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UMC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UMC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor UMC. Deze wordt berekend door UMC's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is UMC's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	RM 215.00m

UMC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UMC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UMC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	33.6x
CENGILD Cengild Medical Berhad	18.8x	n/a	RM 208.2m
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad	27.2x	16.9%	RM 353.1m
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad	11x	13.1%	RM 365.0m
MHCARE Metro Healthcare Berhad	77.5x	n/a	RM 388.5m
UMC UMediC Group Berhad	23.9x	23.8%	RM 215.0m

Price-To-Earnings versus peers: UMC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UMC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Healthcare industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	2.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	2.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UMC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het MY Healthcare -industriegemiddelde ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UMC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UMC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	23.9x
Eerlijke PE Verhouding	23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UMC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UMC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	RM 0.57	RM 0.90 +57.1%	11.4%	RM 1.04	RM 0.79	n/a	3
Oct ’25	RM 0.60	RM 0.96 +58.7%	8.3%	RM 1.04	RM 0.88	n/a	2
Sep ’25	RM 0.61	RM 0.95 +55.7%	7.4%	RM 1.02	RM 0.88	n/a	2
Aug ’25	RM 0.64	RM 0.95 +48.4%	7.4%	RM 1.02	RM 0.88	n/a	2
Jul ’25	RM 0.68	RM 0.95 +39.7%	7.4%	RM 1.02	RM 0.88	n/a	2
Jun ’25	RM 0.72	RM 0.95 +32.6%	4.7%	RM 1.00	RM 0.91	n/a	2
May ’25	RM 0.70	RM 0.95 +36.4%	4.7%	RM 1.00	RM 0.91	n/a	2
Apr ’25	RM 0.63	RM 0.95 +51.6%	4.7%	RM 1.00	RM 0.91	n/a	2
Dec ’24	RM 0.76	RM 1.02 +34.4%	1.5%	RM 1.03	RM 1.00	n/a	2
Nov ’24	RM 0.72	RM 1.02 +41.0%	1.5%	RM 1.03	RM 1.00	RM 0.57	2
Oct ’24	RM 0.74	RM 1.02 +36.2%	1.5%	RM 1.03	RM 1.00	RM 0.60	2
Sep ’24	RM 0.80	RM 1.02 +27.7%	1.5%	RM 1.03	RM 1.00	RM 0.61	2
Aug ’24	RM 0.70	RM 1.02 +45.0%	1.5%	RM 1.03	RM 1.00	RM 0.64	2
Jul ’24	RM 0.72	RM 1.02 +41.0%	1.5%	RM 1.03	RM 1.00	RM 0.68	2
Jun ’24	RM 0.71	RM 1.03 +44.1%	2.9%	RM 1.06	RM 1.00	RM 0.72	2
May ’24	RM 0.81	RM 1.03 +26.4%	2.9%	RM 1.06	RM 1.00	RM 0.70	2
Apr ’24	RM 0.80	RM 1.03 +29.6%	2.9%	RM 1.06	RM 1.00	RM 0.63	2
Feb ’24	RM 0.76	RM 0.47 -38.7%	33.7%	RM 0.78	RM 0.38	RM 0.63	5
Jan ’24	RM 0.68	RM 0.47 -31.5%	33.7%	RM 0.78	RM 0.38	RM 0.70	5
Dec ’23	RM 0.72	RM 0.47 -34.4%	35.8%	RM 0.81	RM 0.38	RM 0.76	5
Nov ’23	RM 0.64	RM 0.47 -25.7%	35.8%	RM 0.81	RM 0.38	RM 0.72	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.