UMediC Group Berhad

KLSE:UMC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 222.5m

UMediC Group Berhad Waardering

Is UMC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UMC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UMC ( MYR0.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UMC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UMC?

Belangrijke metriek: Omdat UMC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UMC. Deze wordt berekend door UMC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UMC's PE Ratio?
PE-verhouding24.8x
InkomstenRM 8.99m
MarktkapitalisatieRM 222.48m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UMC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UMC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
CENGILD Cengild Medical Berhad
20.3xn/aRM 224.9m
METRO Metro Healthcare Berhad
29.6xn/aRM 193.2m
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad
27.4x16.9%RM 350.4m
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad
11.1x10.9%RM 381.1m
UMC UMediC Group Berhad
24.8x23.8%RM 222.5m

Price-To-Earnings versus peers: UMC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UMC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UMC 24.8xGemiddelde industrie 21.1xNo. of Companies49PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UMC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het MY Healthcare -industriegemiddelde ( 27.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UMC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UMC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.8x
Eerlijke PE Verhouding23.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UMC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UMC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.59
RM 0.90
+51.8%
11.4%RM 1.04RM 0.79n/a3
Nov ’25RM 0.57
RM 0.90
+57.1%
11.4%RM 1.04RM 0.79n/a3
Oct ’25RM 0.60
RM 0.96
+58.7%
8.3%RM 1.04RM 0.88n/a2
Sep ’25RM 0.61
RM 0.95
+55.7%
7.4%RM 1.02RM 0.88n/a2
Aug ’25RM 0.64
RM 0.95
+48.4%
7.4%RM 1.02RM 0.88n/a2
Jul ’25RM 0.68
RM 0.95
+39.7%
7.4%RM 1.02RM 0.88n/a2
Jun ’25RM 0.72
RM 0.95
+32.6%
4.7%RM 1.00RM 0.91n/a2
May ’25RM 0.70
RM 0.95
+36.4%
4.7%RM 1.00RM 0.91n/a2
Apr ’25RM 0.63
RM 0.95
+51.6%
4.7%RM 1.00RM 0.91n/a2
Dec ’24RM 0.76
RM 1.02
+34.4%
1.5%RM 1.03RM 1.00n/a2
Nov ’24RM 0.72
RM 1.02
+41.0%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.572
Oct ’24RM 0.74
RM 1.02
+36.2%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.602
Sep ’24RM 0.80
RM 1.02
+27.7%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.612
Aug ’24RM 0.70
RM 1.02
+45.0%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.642
Jul ’24RM 0.72
RM 1.02
+41.0%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.682
Jun ’24RM 0.71
RM 1.03
+44.1%
2.9%RM 1.06RM 1.00RM 0.722
May ’24RM 0.81
RM 1.03
+26.4%
2.9%RM 1.06RM 1.00RM 0.702
Apr ’24RM 0.80
RM 1.03
+29.6%
2.9%RM 1.06RM 1.00RM 0.632
Feb ’24RM 0.76
RM 0.47
-38.7%
33.7%RM 0.78RM 0.38RM 0.635
Jan ’24RM 0.68
RM 0.47
-31.5%
33.7%RM 0.78RM 0.38RM 0.705
Dec ’23RM 0.72
RM 0.47
-34.4%
35.8%RM 0.81RM 0.38RM 0.765
Nov ’23RM 0.64
RM 0.47
-25.7%
35.8%RM 0.81RM 0.38RM 0.725

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven