Kawan Food Berhad

KLSE:KAWAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 469.2m

Kawan Food Berhad Waardering

Is KAWAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KAWAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.33
Fair Value
317.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KAWAN ( MYR1.38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KAWAN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KAWAN?

Belangrijke metriek: Omdat KAWAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KAWAN. Deze wordt berekend door KAWAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KAWAN's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenRM 31.71m
MarktkapitalisatieRM 469.23m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KAWAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KAWAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
ABLEGLOB Able Global Berhad
6.6x8.4%RM 455.2m
APOLLO Apollo Food Holdings Berhad
13.5xn/aRM 498.4m
CAB CAB Cakaran Corporation Berhad
6.4xn/aRM 420.8m
CIHLDG C.I. Holdings Berhad
5.7xn/aRM 421.2m
KAWAN Kawan Food Berhad
14.8x12.0%RM 469.2m

Price-To-Earnings versus peers: KAWAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KAWAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KAWAN 14.8xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies13PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KAWAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het MY Food -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KAWAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KAWAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KAWAN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KAWAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.38
RM 2.07
+49.6%
3.1%RM 2.13RM 2.00n/a2
Apr ’26RM 1.45
RM 2.07
+42.4%
3.1%RM 2.13RM 2.00n/a2
Mar ’26RM 1.57
RM 2.07
+31.5%
3.1%RM 2.13RM 2.00n/a2
Feb ’26RM 1.57
RM 2.22
+41.2%
8.3%RM 2.45RM 2.00n/a3
Jan ’26RM 1.63
RM 2.22
+36.0%
8.3%RM 2.45RM 2.00n/a3
Dec ’25RM 1.69
RM 2.22
+31.2%
8.3%RM 2.45RM 2.00n/a3
Nov ’25RM 1.72
RM 2.11
+22.5%
6.5%RM 2.30RM 2.00n/a3
Oct ’25RM 1.73
RM 2.11
+21.8%
6.5%RM 2.30RM 2.00n/a3
Sep ’25RM 1.68
RM 2.11
+25.6%
6.4%RM 2.30RM 2.00n/a3
Aug ’25RM 1.74
RM 2.04
+17.2%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Jul ’25RM 1.78
RM 2.04
+14.6%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Jun ’25RM 1.77
RM 2.04
+15.3%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
May ’25RM 1.88
RM 2.04
+8.5%
2.1%RM 2.10RM 2.00RM 1.403
Apr ’25RM 1.80
RM 2.04
+13.3%
2.1%RM 2.10RM 2.00RM 1.453
Mar ’25RM 1.79
RM 2.04
+14.0%
2.1%RM 2.10RM 2.00RM 1.573
Feb ’25RM 1.85
RM 2.04
+10.1%
2.2%RM 2.10RM 2.00RM 1.573
Jan ’25RM 1.80
RM 2.04
+13.1%
2.2%RM 2.10RM 2.00RM 1.633
Dec ’24RM 1.86
RM 2.04
+9.5%
2.2%RM 2.10RM 2.00RM 1.693
Nov ’24RM 1.86
RM 2.00
+7.5%
4.1%RM 2.10RM 1.90RM 1.723
Oct ’24RM 1.80
RM 2.00
+11.1%
4.1%RM 2.10RM 1.90RM 1.733
Sep ’24RM 1.75
RM 2.00
+14.3%
4.1%RM 2.10RM 1.90RM 1.683
Aug ’24RM 1.86
RM 2.54
+36.6%
4.5%RM 2.64RM 2.38RM 1.743
Jul ’24RM 1.90
RM 2.54
+33.7%
4.5%RM 2.64RM 2.38RM 1.783
Jun ’24RM 1.96
RM 2.54
+29.6%
4.5%RM 2.64RM 2.38RM 1.773
May ’24RM 2.08
RM 2.63
+26.3%
0.7%RM 2.64RM 2.60RM 1.883
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 2.07
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 06:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kawan Food Berhad wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Lik Hsin AwCGS International
Jia ChaiInter-Pacific Research Sdn Bhd