Kawan Food Berhad

KLSE:KAWAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 581.4m

Kawan Food Berhad Waardering

Is KAWAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KAWAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KAWAN ( MYR1.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KAWAN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KAWAN?

Belangrijke metriek: Omdat KAWAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KAWAN. Deze wordt berekend door KAWAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KAWAN's PE Ratio?
PE-verhouding21.2x
InkomstenRM 27.45m
MarktkapitalisatieRM 581.41m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KAWAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KAWAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
ABLEGLOB Able Global Berhad
8.8x2.1%RM 590.5m
MFLOUR Malayan Flour Mills Berhad
27.3x43.5%RM 675.3m
APOLLO Apollo Food Holdings Berhad
9.2xn/aRM 518.4m
TEOSENG Teo Seng Capital Berhad
3.8x-5.8%RM 705.1m
KAWAN Kawan Food Berhad
21.2x25.0%RM 581.4m

Price-To-Earnings versus peers: KAWAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KAWAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KAWAN 21.2xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KAWAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het MY Food -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KAWAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KAWAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.2x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KAWAN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KAWAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.68
RM 2.17
+29.0%
5.8%RM 2.30RM 2.00n/a3
Nov ’25RM 1.72
RM 2.11
+22.5%
6.5%RM 2.30RM 2.00n/a3
Oct ’25RM 1.73
RM 2.11
+21.8%
6.5%RM 2.30RM 2.00n/a3
Sep ’25RM 1.68
RM 2.11
+25.6%
6.4%RM 2.30RM 2.00n/a3
Aug ’25RM 1.74
RM 2.04
+17.2%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Jul ’25RM 1.78
RM 2.04
+14.6%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Jun ’25RM 1.77
RM 2.04
+15.3%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
May ’25RM 1.88
RM 2.04
+8.5%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Apr ’25RM 1.80
RM 2.04
+13.3%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Mar ’25RM 1.79
RM 2.04
+14.0%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Feb ’25RM 1.85
RM 2.04
+10.1%
2.2%RM 2.10RM 2.00n/a3
Jan ’25RM 1.80
RM 2.04
+13.1%
2.2%RM 2.10RM 2.00n/a3
Dec ’24RM 1.86
RM 2.04
+9.5%
2.2%RM 2.10RM 2.00n/a3
Nov ’24RM 1.86
RM 2.00
+7.5%
4.1%RM 2.10RM 1.90RM 1.723
Oct ’24RM 1.80
RM 2.00
+11.1%
4.1%RM 2.10RM 1.90RM 1.733
Sep ’24RM 1.75
RM 2.00
+14.3%
4.1%RM 2.10RM 1.90RM 1.683
Aug ’24RM 1.86
RM 2.54
+36.6%
4.5%RM 2.64RM 2.38RM 1.743
Jul ’24RM 1.90
RM 2.54
+33.7%
4.5%RM 2.64RM 2.38RM 1.783
Jun ’24RM 1.96
RM 2.54
+29.6%
4.5%RM 2.64RM 2.38RM 1.773
May ’24RM 2.08
RM 2.63
+26.3%
0.7%RM 2.64RM 2.60RM 1.883
Apr ’24RM 2.12
RM 2.60
+22.4%
2.2%RM 2.64RM 2.50RM 1.804
Mar ’24RM 2.19
RM 2.60
+18.5%
2.2%RM 2.64RM 2.50RM 1.794
Feb ’24RM 2.22
RM 2.64
+18.9%
4.4%RM 2.82RM 2.50RM 1.854
Jan ’24RM 2.22
RM 2.64
+18.9%
4.4%RM 2.82RM 2.50RM 1.804
Dec ’23RM 2.17
RM 2.64
+21.7%
4.4%RM 2.82RM 2.50RM 1.864
Nov ’23RM 2.21
RM 2.49
+12.4%
5.0%RM 2.68RM 2.36RM 1.864

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teo Seng Capital Berhad

RM 705.1m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.37

7D

-1.3%

1Y

45.4%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.07

7D

-1.4%

1Y

16.3%

MAG Holdings Berhad

RM 321.8m

An investment holding company, engages in the prawn aquaculture business in Malaysia.

MAG

RM 0.18

7D

0%

1Y

-7.7%