Kawan Food Berhad

KLSE:KAWAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 595.5m

Kawan Food Berhad Waardering

Is KAWAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KAWAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KAWAN (MYR1.68) is trading above our estimate of fair value (MYR0.45)

Aanzienlijk onder de reële waarde: KAWAN is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KAWAN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

KAWAN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.4x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KAWAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KAWAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
ABLEGLOB Able Global Berhad
8.7x2.1%RM 587.4m
APOLLO Apollo Food Holdings Berhad
9.3xn/aRM 526.4m
3A Three-A Resources Berhad
7.7xn/aRM 420.5m
HUPSENG Hup Seng Industries Berhad
17.2x4.0%RM 848.0m
KAWAN Kawan Food Berhad
17x14.3%RM 595.5m

Price-To-Earnings versus peers: KAWAN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17x) compared to the peer average (10.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KAWAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KAWAN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17x) compared to the MY Food industry average (13.3x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KAWAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KAWAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KAWAN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.9x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KAWAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.72
RM 2.11
+22.5%
6.5%RM 2.30RM 2.00n/a3
Oct ’25RM 1.73
RM 2.11
+21.8%
6.5%RM 2.30RM 2.00n/a3
Sep ’25RM 1.68
RM 2.11
+25.6%
6.4%RM 2.30RM 2.00n/a3
Aug ’25RM 1.74
RM 2.04
+17.2%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Jul ’25RM 1.78
RM 2.04
+14.6%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Jun ’25RM 1.77
RM 2.04
+15.3%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
May ’25RM 1.88
RM 2.04
+8.5%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Apr ’25RM 1.80
RM 2.04
+13.3%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Mar ’25RM 1.79
RM 2.04
+14.0%
2.1%RM 2.10RM 2.00n/a3
Feb ’25RM 1.85
RM 2.04
+10.1%
2.2%RM 2.10RM 2.00n/a3
Jan ’25RM 1.80
RM 2.04
+13.1%
2.2%RM 2.10RM 2.00n/a3
Dec ’24RM 1.86
RM 2.04
+9.5%
2.2%RM 2.10RM 2.00n/a3
Nov ’24RM 1.86
RM 2.00
+7.5%
4.1%RM 2.10RM 1.90RM 1.723
Oct ’24RM 1.80
RM 2.00
+11.1%
4.1%RM 2.10RM 1.90RM 1.733
Sep ’24RM 1.75
RM 2.00
+14.3%
4.1%RM 2.10RM 1.90RM 1.683
Aug ’24RM 1.86
RM 2.54
+36.6%
4.5%RM 2.64RM 2.38RM 1.743
Jul ’24RM 1.90
RM 2.54
+33.7%
4.5%RM 2.64RM 2.38RM 1.783
Jun ’24RM 1.96
RM 2.54
+29.6%
4.5%RM 2.64RM 2.38RM 1.773
May ’24RM 2.08
RM 2.63
+26.3%
0.7%RM 2.64RM 2.60RM 1.883
Apr ’24RM 2.12
RM 2.60
+22.4%
2.2%RM 2.64RM 2.50RM 1.804
Mar ’24RM 2.19
RM 2.60
+18.5%
2.2%RM 2.64RM 2.50RM 1.794
Feb ’24RM 2.22
RM 2.64
+18.9%
4.4%RM 2.82RM 2.50RM 1.854
Jan ’24RM 2.22
RM 2.64
+18.9%
4.4%RM 2.82RM 2.50RM 1.804
Dec ’23RM 2.17
RM 2.64
+21.7%
4.4%RM 2.82RM 2.50RM 1.864
Nov ’23RM 2.21
RM 2.49
+12.4%
5.0%RM 2.68RM 2.36RM 1.864

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y