Rhong Khen International Berhad Waardering

Q: Wat is de reële prijs van RKI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RKI ( MYR1.19 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( MYR0.57 )

Is RKI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RKI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RKI ( MYR1.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RKI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RKI?

Belangrijke metriek: Omdat RKI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RKI. Deze wordt berekend door RKI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RKI's PE Ratio?
PE-verhouding	18.6x
Inkomsten	RM 12.45m
Marktkapitalisatie	RM 232.01m

RKI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RKI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RKI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13.4x
JAYCORP Jaycorp Berhad	12.5x	10.8%	RM 182.7m
POHUAT Poh Huat Resources Holdings Berhad	11.5x	15.7%	RM 360.4m
DPS DPS Resources Berhad	21.8x	n/a	RM 137.4m
HOMERIZ Homeritz Corporation Berhad	7.8x	4.0%	RM 266.4m
RKI Rhong Khen International Berhad	18.6x	15.2%	RM 232.0m

Price-To-Earnings versus peers: RKI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RKI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Consumer Durables industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RKI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het MY Consumer Durables -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RKI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RKI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.6x
Eerlijke PE Verhouding	12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RKI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RKI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	RM 1.19	RM 1.47 +23.5%	8.8%	RM 1.60	RM 1.34	n/a	2
Nov ’25	RM 1.18	RM 1.47 +24.6%	8.8%	RM 1.60	RM 1.34	n/a	2
Oct ’25	RM 1.19	RM 1.47 +23.5%	8.8%	RM 1.60	RM 1.34	n/a	2
Sep ’25	RM 1.22	RM 1.47 +20.5%	8.8%	RM 1.60	RM 1.34	n/a	2
Aug ’25	RM 1.31	RM 1.51 +15.3%	6.0%	RM 1.60	RM 1.42	n/a	2
Jul ’25	RM 1.33	RM 1.51 +13.5%	6.0%	RM 1.60	RM 1.42	n/a	2
Jun ’25	RM 1.38	RM 1.51 +9.4%	6.0%	RM 1.60	RM 1.42	n/a	2
May ’25	RM 1.34	RM 1.26 -6.0%	3.2%	RM 1.30	RM 1.22	n/a	2
Apr ’25	RM 1.31	RM 1.26 -3.8%	3.2%	RM 1.30	RM 1.22	n/a	2
Mar ’25	RM 1.30	RM 1.26 -3.1%	3.2%	RM 1.30	RM 1.22	n/a	2
Feb ’25	RM 1.23	RM 1.30 +5.3%	5.8%	RM 1.37	RM 1.22	n/a	2
Jan ’25	RM 1.23	RM 1.30 +5.3%	5.8%	RM 1.37	RM 1.22	n/a	2
Dec ’24	RM 1.25	RM 1.30 +3.6%	5.8%	RM 1.37	RM 1.22	n/a	2
Nov ’24	RM 1.26	RM 1.36 +7.9%	0.7%	RM 1.37	RM 1.35	RM 1.18	2
Oct ’24	RM 1.32	RM 1.36 +3.0%	0.7%	RM 1.37	RM 1.35	RM 1.19	2
Sep ’24	RM 1.34	RM 1.36 +1.5%	0.7%	RM 1.37	RM 1.35	RM 1.22	2
Aug ’24	RM 1.29	RM 1.34 +3.5%	2.6%	RM 1.37	RM 1.30	RM 1.31	2
Jul ’24	RM 1.29	RM 1.34 +3.5%	2.6%	RM 1.37	RM 1.30	RM 1.33	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.