Magni-Tech Industries Berhad

KLSE:MAGNI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 1.1b

Magni-Tech Industries Berhad Waardering

Is MAGNI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAGNI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAGNI ( MYR2.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR37.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAGNI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAGNI?

Belangrijke metriek: Omdat MAGNI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAGNI. Deze wordt berekend door MAGNI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAGNI's PE Ratio?
PE-verhouding7.9x
InkomstenRM 140.32m
MarktkapitalisatieRM 1.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAGNI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAGNI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
ZHULIAN Zhulian Corporation Berhad
20.8xn/aRM 487.6m
POHKONG Poh Kong Holdings Berhad
3.4xn/aRM 396.0m
PCCS PCCS Group Berhad
7.9xn/aRM 88.2m
YXPM YX Precious Metals Bhd
13xn/aRM 94.9m
MAGNI Magni-Tech Industries Berhad
7.9x2.4%RM 1.1b

Price-To-Earnings versus peers: MAGNI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAGNI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Luxury industrie?

36 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAGNI 7.9xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies97PE01632486480+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAGNI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het MY Luxury -industriegemiddelde ( 13 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAGNI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAGNI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.9x
Eerlijke PE Verhouding10.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAGNI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven