Ramssol Group Berhad Waardering

Is RAMSSOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RAMSSOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RAMSSOL ( MYR0.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAMSSOL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAMSSOL?

Belangrijke metriek: Omdat RAMSSOL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RAMSSOL. Deze wordt berekend door RAMSSOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RAMSSOL's PE Ratio?
PE-verhouding	18x
Inkomsten	RM 13.39m
Marktkapitalisatie	RM 235.74m

RAMSSOL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.1x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAMSSOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RAMSSOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	37.2x
SCICOM Scicom (MSC) Berhad	11.4x	13.6%	RM 275.5m
CCIB CC International Berhad	66.1x	n/a	RM 167.9m
JAG JAG Berhad	59.6x	n/a	RM 222.7m
MTAG MTAG Group Berhad	11.6x	n/a	RM 238.6m
RAMSSOL Ramssol Group Berhad	18x	20.2%	RM 235.7m

Price-To-Earnings versus peers: RAMSSOL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAMSSOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Professional Services industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RAMSSOL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het MY Professional Services -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAMSSOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAMSSOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18x
Eerlijke PE Verhouding	15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RAMSSOL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAMSSOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	RM 0.72	RM 0.96 +32.8%	7.0%	RM 1.04	RM 0.86	n/a	4
Nov ’25	RM 0.67	RM 0.97 +45.9%	5.8%	RM 1.04	RM 0.89	n/a	4
Oct ’25	RM 0.57	RM 0.97 +70.2%	5.8%	RM 1.04	RM 0.89	n/a	4
Sep ’25	RM 0.60	RM 0.97 +61.7%	5.8%	RM 1.04	RM 0.89	n/a	4
Aug ’25	RM 0.68	RM 0.97 +42.6%	5.8%	RM 1.04	RM 0.89	n/a	4
Jul ’25	RM 0.65	RM 0.68 +4.6%	33.6%	RM 1.00	RM 0.48	n/a	3
Jun ’25	RM 0.52	RM 0.50 -3.2%	7.8%	RM 0.56	RM 0.46	n/a	4
May ’25	RM 0.45	RM 0.50 +10.8%	7.8%	RM 0.56	RM 0.46	n/a	4
Apr ’25	RM 0.45	RM 0.48 +6.5%	12.1%	RM 0.56	RM 0.40	n/a	4
Mar ’25	RM 0.38	RM 0.45 +19.0%	8.9%	RM 0.50	RM 0.40	n/a	3
Feb ’25	RM 0.36	RM 0.44 +21.9%	6.0%	RM 0.46	RM 0.40	n/a	3
Jan ’25	RM 0.38	RM 0.44 +15.5%	6.0%	RM 0.46	RM 0.40	n/a	3
Dec ’24	RM 0.38	RM 0.44 +17.1%	6.0%	RM 0.46	RM 0.40	n/a	3
Nov ’24	RM 0.41	RM 0.42 +1.2%	9.5%	RM 0.46	RM 0.38	RM 0.67	2
Oct ’24	RM 0.48	RM 0.42 -12.5%	9.5%	RM 0.46	RM 0.38	RM 0.57	2
Sep ’24	RM 0.38	RM 0.42 +10.5%	9.5%	RM 0.46	RM 0.38	RM 0.60	2
Aug ’24	RM 0.33	RM 0.43 +31.8%	5.7%	RM 0.46	RM 0.41	RM 0.68	2
Jul ’24	RM 0.33	RM 0.43 +33.8%	5.7%	RM 0.46	RM 0.41	RM 0.65	2
Jun ’24	RM 0.33	RM 0.43 +31.8%	5.7%	RM 0.46	RM 0.41	RM 0.52	2
May ’24	RM 0.40	RM 0.43 +10.1%	5.7%	RM 0.46	RM 0.41	RM 0.45	2
Apr ’24	RM 0.34	RM 0.43 +29.9%	5.7%	RM 0.46	RM 0.41	RM 0.45	2
Mar ’24	RM 0.36	RM 0.43 +19.2%	5.7%	RM 0.46	RM 0.41	RM 0.38	2
Feb ’24	RM 0.46	RM 0.47 +3.3%	5.3%	RM 0.50	RM 0.45	RM 0.36	2
Jan ’24	RM 0.44	RM 0.47 +8.0%	5.3%	RM 0.50	RM 0.45	RM 0.38	2
Dec ’23	RM 0.40	RM 0.47 +20.3%	5.3%	RM 0.50	RM 0.45	RM 0.38	2
Nov ’23	RM 0.40	RM 0.57 +43.8%	4.3%	RM 0.60	RM 0.55	RM 0.41	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.