CTOS Digital Berhad

KLSE:CTOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 2.7b

CTOS Digital Berhad Waardering

Is CTOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CTOS ( MYR1.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTOS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTOS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CTOS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten10.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA29.3x
PEG-verhouding1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTOS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CTOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39x
MYEG My E.G. Services Berhad
11.3x5.9%RM 6.7b
CCIB CC International Berhad
66.1xn/aRM 167.9m
FRONTKN Frontken Corporation Berhad
51.5x19.4%RM 6.6b
WLDN Willdan Group
26.9x2.3%US$613.2m
CTOS CTOS Digital Berhad
21.7x14.2%RM 2.7b

Price-To-Earnings versus peers: CTOS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTOS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Professional Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CTOS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het MY Professional Services -industriegemiddelde ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTOS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTOS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.7x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CTOS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.19
RM 1.71
+43.6%
14.5%RM 2.05RM 1.25n/a10
Oct ’25RM 1.20
RM 1.71
+42.4%
14.5%RM 2.05RM 1.25n/a10
Sep ’25RM 1.30
RM 1.71
+31.5%
14.5%RM 2.05RM 1.25n/a10
Aug ’25RM 1.42
RM 1.76
+24.0%
10.7%RM 2.05RM 1.45n/a10
Jul ’25RM 1.48
RM 1.71
+15.6%
16.6%RM 2.10RM 1.15n/a10
Jun ’25RM 1.40
RM 1.71
+22.2%
16.6%RM 2.10RM 1.15n/a10
May ’25RM 1.41
RM 1.73
+22.5%
17.5%RM 2.10RM 1.15n/a10
Apr ’25RM 1.36
RM 1.73
+27.0%
17.5%RM 2.10RM 1.15n/a10
Mar ’25RM 1.48
RM 1.85
+25.2%
11.5%RM 2.10RM 1.45n/a10
Feb ’25RM 1.41
RM 1.83
+29.8%
11.2%RM 2.10RM 1.45n/a10
Jan ’25RM 1.41
RM 1.80
+27.8%
11.5%RM 2.07RM 1.35n/a10
Dec ’24RM 1.43
RM 1.80
+26.0%
11.5%RM 2.07RM 1.35n/a10
Nov ’24RM 1.44
RM 1.80
+25.1%
11.5%RM 2.07RM 1.35RM 1.2010
Oct ’24RM 1.40
RM 1.80
+28.6%
11.6%RM 2.07RM 1.35RM 1.2010
Sep ’24RM 1.40
RM 1.83
+30.8%
12.6%RM 2.20RM 1.35RM 1.3011
Aug ’24RM 1.38
RM 1.83
+32.6%
12.7%RM 2.20RM 1.35RM 1.4211
Jul ’24RM 1.39
RM 1.86
+33.5%
11.8%RM 2.20RM 1.35RM 1.4810
Jun ’24RM 1.40
RM 1.86
+32.6%
11.8%RM 2.20RM 1.35RM 1.4010
May ’24RM 1.41
RM 1.82
+29.3%
12.8%RM 2.20RM 1.35RM 1.4111
Apr ’24RM 1.31
RM 1.85
+41.0%
13.1%RM 2.28RM 1.45RM 1.3610
Mar ’24RM 1.40
RM 1.85
+31.9%
13.1%RM 2.28RM 1.45RM 1.4810
Feb ’24RM 1.54
RM 1.83
+18.6%
13.9%RM 2.28RM 1.45RM 1.4110
Jan ’24RM 1.42
RM 1.80
+26.9%
13.1%RM 2.17RM 1.40RM 1.4110
Dec ’23RM 1.43
RM 1.80
+26.0%
13.8%RM 2.17RM 1.40RM 1.439
Nov ’23RM 1.39
RM 1.80
+29.7%
13.8%RM 2.17RM 1.40RM 1.449

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y