UMS Holdings Berhad

KLSE:UMS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 85.4m

UMS Holdings Berhad Waardering

Is UMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UMS ( MYR2.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR26.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UMS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UMS?

Belangrijke metriek: Omdat UMS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UMS. Deze wordt berekend door UMS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UMS's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
InkomstenRM 8.67m
MarktkapitalisatieRM 85.45m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
ACO ACO Group Berhad
21.1xn/aRM 74.7m
LIONPSIM Lion Posim Berhad
5.3xn/aRM 84.3m
TURBO Turbo-Mech Berhad
13.2xn/aRM 65.9m
KPSCB KPS Consortium Berhad
4xn/aRM 76.4m
UMS UMS Holdings Berhad
9.9xn/aRM 85.4m

Price-To-Earnings versus peers: UMS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Trade Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
UMS 9.9xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UMS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het MY Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UMS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UMS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { UMS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dancomech Holdings Berhad

RM 196.9m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.45

7D

1.1%

1Y

1.1%

Inta Bina Group Berhad

RM 256.5m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

2.2%

1Y

78.8%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%