ES Ceramics Technology Berhad

KLSE:ESCERAM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 99.0m

ES Ceramics Technology Berhad Waardering

Is ESCERAM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESCERAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.068
Fair Value
105.5% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ESCERAM ( MYR0.14 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESCERAM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESCERAM?

Belangrijke metriek: Omdat ESCERAM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ESCERAM. Deze wordt berekend door ESCERAM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESCERAM's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopRM 420.77m
MarktkapitalisatieRM 99.00m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESCERAM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ESCERAM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
SKBSHUT SKB Shutters Corporation Berhad
1.1xn/aRM 138.4m
MINOX Minox International Group Berhad
2.2xn/aRM 95.4m
SEACERA Seacera Group Berhad
2.5xn/aRM 108.8m
EFRAME Econframe Berhad
2.1xn/aRM 209.7m
ESCERAM ES Ceramics Technology Berhad
0.2xn/aRM 99.0m

Price-To-Sales versus peers: ESCERAM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESCERAM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Building industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x7.9%
ESCERAM ES Ceramics Technology Berhad
 0.2xn/aUS$22.30m
KIMHIN Kim Hin Industry Berhad
0.2xn/aUS$15.79m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
ESCERAM 0.2xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies3PS012345+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x19.6%
ESCERAM ES Ceramics Technology Berhad
 0.2xn/aUS$22.30m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ESCERAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het MY Building -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESCERAM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESCERAM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ESCERAM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 21:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ES Ceramics Technology Berhad wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lester SiewRHB Investment Bank