Dancomech Holdings Berhad

KLSE:DANCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 196.9m

Dancomech Holdings Berhad Waardering

Is DANCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DANCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DANCO ( MYR0.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DANCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DANCO?

Belangrijke metriek: Omdat DANCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DANCO. Deze wordt berekend door DANCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DANCO's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
InkomstenRM 22.19m
MarktkapitalisatieRM 196.93m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DANCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DANCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
PGLOBE Paragon Globe Berhad
42.8xn/aRM 227.7m
PLYTEC PLYTEC Holding Berhad
23.8xn/aRM 227.3m
TSA TSA Group Berhad
15xn/aRM 244.3m
AYS AYS Ventures Berhad
38.9xn/aRM 138.1m
DANCO Dancomech Holdings Berhad
8.9x3.6%RM 196.9m

Price-To-Earnings versus peers: DANCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DANCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Trade Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DANCO 8.9xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DANCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het MY Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DANCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DANCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding9.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DANCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DANCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.45
RM 0.55
+23.6%
3.6%RM 0.57RM 0.53n/a2
Nov ’25RM 0.43
RM 0.55
+26.4%
3.6%RM 0.57RM 0.53n/a2
Oct ’25RM 0.45
RM 0.57
+29.2%
0.9%RM 0.58RM 0.57n/a2
Sep ’25RM 0.46
RM 0.57
+25.0%
0.9%RM 0.58RM 0.57n/a2
Aug ’25RM 0.47
RM 0.55
+15.8%
5.5%RM 0.58RM 0.52n/a2
Jul ’25RM 0.48
RM 0.55
+13.4%
5.5%RM 0.58RM 0.52n/a2
Jun ’25RM 0.47
RM 0.55
+15.8%
5.5%RM 0.58RM 0.52n/a2
May ’25RM 0.45
RM 0.55
+23.6%
5.5%RM 0.58RM 0.52n/a2
Apr ’25RM 0.45
RM 0.55
+23.6%
5.5%RM 0.58RM 0.52n/a2
Mar ’25RM 0.46
RM 0.55
+20.9%
5.5%RM 0.58RM 0.52n/a2
Nov ’24RM 0.41
RM 0.53
+28.0%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.432
Oct ’24RM 0.41
RM 0.53
+26.5%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.452
Sep ’24RM 0.43
RM 0.53
+20.7%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.462
Aug ’24RM 0.43
RM 0.53
+22.1%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.472
Jul ’24RM 0.40
RM 0.53
+32.9%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.482
Jun ’24RM 0.41
RM 0.53
+29.6%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.472
May ’24RM 0.43
RM 0.53
+20.7%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.452
Apr ’24RM 0.45
RM 0.53
+18.0%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.452
Mar ’24RM 0.44
RM 0.53
+19.3%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.462
Feb ’24RM 0.42
RM 0.47
+10.6%
6.4%RM 0.50RM 0.44RM 0.442
Jan ’24RM 0.40
RM 0.47
+19.0%
6.4%RM 0.50RM 0.44RM 0.432
Dec ’23RM 0.40
RM 0.43
+10.1%
14.9%RM 0.50RM 0.37RM 0.432
Nov ’23RM 0.38
RM 0.41
+6.6%
8.6%RM 0.44RM 0.37RM 0.412

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Inta Bina Group Berhad

RM 256.5m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

2.2%

1Y

78.8%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%

DKSH Holdings (Malaysia) Berhad

RM 807.2m

An investment holding company, provides market expansion services to consumer goods, performance materials, healthcare, and technology industries primarily in Malaysia.

DKSH

RM 5.12

7D

-1.2%

1Y

11.8%