Dancomech Holdings Berhad

KLSE:DANCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 192.5m

Dancomech Holdings Berhad Waardering

Is DANCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DANCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DANCO (MYR0.44) is trading below our estimate of fair value (MYR0.96)

Aanzienlijk onder de reële waarde: DANCO is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DANCO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

DANCO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA3.7x
PEG-verhouding2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DANCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DANCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.5x
PGLOBE Paragon Globe Berhad
41.4xn/aRM 220.3m
PLYTEC PLYTEC Holding Berhad
33.8xn/aRM 218.2m
TSA TSA Group Berhad
15.2xn/aRM 247.4m
AYS AYS Ventures Berhad
39.5xn/aRM 140.2m
DANCO Dancomech Holdings Berhad
8.7x3.6%RM 192.5m

Price-To-Earnings versus peers: DANCO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.7x) compared to the peer average (32.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DANCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Trade Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DANCO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.7x) compared to the MY Trade Distributors industry average (15x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DANCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DANCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhouding10x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DANCO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DANCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.43
RM 0.55
+26.4%
3.6%RM 0.57RM 0.53n/a2
Oct ’25RM 0.45
RM 0.57
+29.2%
0.9%RM 0.58RM 0.57n/a2
Sep ’25RM 0.46
RM 0.57
+25.0%
0.9%RM 0.58RM 0.57n/a2
Aug ’25RM 0.47
RM 0.55
+15.8%
5.5%RM 0.58RM 0.52n/a2
Jul ’25RM 0.48
RM 0.55
+13.4%
5.5%RM 0.58RM 0.52n/a2
Jun ’25RM 0.47
RM 0.55
+15.8%
5.5%RM 0.58RM 0.52n/a2
May ’25RM 0.45
RM 0.55
+23.6%
5.5%RM 0.58RM 0.52n/a2
Apr ’25RM 0.45
RM 0.55
+23.6%
5.5%RM 0.58RM 0.52n/a2
Mar ’25RM 0.46
RM 0.55
+20.9%
5.5%RM 0.58RM 0.52n/a2
Nov ’24RM 0.41
RM 0.53
+28.0%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.432
Oct ’24RM 0.41
RM 0.53
+26.5%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.452
Sep ’24RM 0.43
RM 0.53
+20.7%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.462
Aug ’24RM 0.43
RM 0.53
+22.1%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.472
Jul ’24RM 0.40
RM 0.53
+32.9%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.482
Jun ’24RM 0.41
RM 0.53
+29.6%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.472
May ’24RM 0.43
RM 0.53
+20.7%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.452
Apr ’24RM 0.45
RM 0.53
+18.0%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.452
Mar ’24RM 0.44
RM 0.53
+19.3%
10.5%RM 0.58RM 0.47RM 0.462
Feb ’24RM 0.42
RM 0.47
+10.6%
6.4%RM 0.50RM 0.44RM 0.442
Jan ’24RM 0.40
RM 0.47
+19.0%
6.4%RM 0.50RM 0.44RM 0.432
Dec ’23RM 0.40
RM 0.43
+10.1%
14.9%RM 0.50RM 0.37RM 0.432
Nov ’23RM 0.38
RM 0.41
+6.6%
8.6%RM 0.44RM 0.37RM 0.412

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven