Chin Well Holdings Berhad

KLSE:CHINWEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 240.6m

Chin Well Holdings Berhad Waardering

Is CHINWEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHINWEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.32
Fair Value
160.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CHINWEL ( MYR0.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHINWEL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHINWEL?

Belangrijke metriek: Omdat CHINWEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHINWEL. Deze wordt berekend door CHINWEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHINWEL's PE Ratio?
PE-verhouding64.4x
InkomstenRM 3.74m
MarktkapitalisatieRM 240.62m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHINWEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHINWEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.1x
TONGHER Tong Herr Resources Berhad
130.5xn/aRM 219.5m
UNIMECH Unimech Group Berhad
9xn/aRM 211.1m
KENERGY Kawan Renergy Berhad
17.9xn/aRM 335.5m
EITA EITA Resources Berhad
14.9xn/aRM 194.7m
CHINWEL Chin Well Holdings Berhad
64.4x55.61%RM 240.6m

Price-To-Earnings versus peers: CHINWEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 43.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHINWEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.4xn/aUS$20.79m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CHINWEL 64.4xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHINWEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.4 x) vergeleken met het MY Machinery -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHINWEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHINWEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.4x
Eerlijke PE Verhouding35.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHINWEL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHINWEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.84
RM 0.81
-4.17%
35.40%RM 1.09RM 0.52n/a2
May ’26RM 0.86
RM 0.81
-6.40%
35.40%RM 1.09RM 0.52n/a2
Apr ’26RM 0.87
RM 0.81
-7.47%
35.40%RM 1.09RM 0.52n/a2
Mar ’26RM 0.90
RM 0.81
-10.56%
35.40%RM 1.09RM 0.52n/a2
Feb ’26RM 0.93
RM 0.57
-38.35%
16.38%RM 0.69RM 0.46n/a3
Jan ’26RM 0.92
RM 0.57
-37.68%
16.38%RM 0.69RM 0.46n/a3
Dec ’25RM 0.94
RM 0.60
-36.51%
16.72%RM 0.69RM 0.46n/a3
Nov ’25RM 1.01
RM 0.80
-20.79%
13.73%RM 0.95RM 0.69n/a3
Oct ’25RM 1.03
RM 0.80
-22.33%
13.73%RM 0.95RM 0.69n/a3
Sep ’25RM 1.03
RM 0.82
-20.71%
13.01%RM 0.95RM 0.69n/a3
Aug ’25RM 1.17
RM 0.83
-28.78%
10.48%RM 0.95RM 0.74n/a3
Jul ’25RM 1.22
RM 0.83
-31.69%
10.48%RM 0.95RM 0.74n/a3
Jun ’25RM 1.19
RM 0.83
-29.97%
10.48%RM 0.95RM 0.74n/a3
May ’25RM 1.19
RM 0.95
-20.17%
13.34%RM 1.11RM 0.80RM 0.863
Apr ’25RM 1.19
RM 0.95
-20.17%
13.34%RM 1.11RM 0.80RM 0.873
Mar ’25RM 1.21
RM 0.95
-21.49%
13.34%RM 1.11RM 0.80RM 0.903
Feb ’25RM 1.29
RM 1.15
-11.11%
16.27%RM 1.41RM 1.00RM 0.933
Jan ’25RM 1.27
RM 1.15
-9.71%
16.27%RM 1.41RM 1.00RM 0.923
Dec ’24RM 1.29
RM 1.20
-6.72%
13.04%RM 1.41RM 1.03RM 0.943
Nov ’24RM 1.33
RM 1.39
+4.26%
11.36%RM 1.54RM 1.17RM 1.013
Oct ’24RM 1.36
RM 1.39
+1.96%
11.36%RM 1.54RM 1.17RM 1.033
Sep ’24RM 1.39
RM 1.39
-0.24%
11.36%RM 1.54RM 1.17RM 1.033
Aug ’24RM 1.37
RM 1.39
+1.22%
11.36%RM 1.54RM 1.17RM 1.173
Jul ’24RM 1.32
RM 1.39
+5.05%
11.36%RM 1.54RM 1.17RM 1.223
Jun ’24RM 1.33
RM 1.41
+6.02%
8.91%RM 1.54RM 1.24RM 1.193
May ’24RM 1.51
RM 1.73
+14.35%
6.42%RM 1.81RM 1.57RM 1.193
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 0.81
Fair Value
4.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 07:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Chin Well Holdings Berhad wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullDBS Vickers Research
Boon OhPublic Investment Bank Berhad
Kaladher GovindanTA Securities Holdings Berhad