Chin Well Holdings Berhad

KLSE:CHINWEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 265.0m

Chin Well Holdings Berhad Waardering

Is CHINWEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHINWEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHINWEL ( MYR0.93 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHINWEL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHINWEL?

Belangrijke metriek: Omdat CHINWEL nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CHINWEL. Deze wordt berekend door CHINWEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHINWEL's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopRM 365.38m
MarktkapitalisatieRM 264.97m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHINWEL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CHINWEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
TONGHER Tong Herr Resources Berhad
0.5xn/aRM 251.8m
AIMFLEX Aimflex Berhad
2.7xn/aRM 228.3m
UNIMECH Unimech Group Berhad
0.7xn/aRM 220.2m
EITA EITA Resources Berhad
0.5xn/aRM 205.2m
CHINWEL Chin Well Holdings Berhad
0.7x13.1%RM 265.0m

Price-To-Sales versus peers: CHINWEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHINWEL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FITTERS FITTERS Diversified Berhad
0.2xn/aUS$15.58m
SEB Seremban Engineering Berhad
0.2xn/aUS$11.31m
FAST Fast Energy Holdings Berhad
0.06xn/aUS$5.25m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
CHINWEL 0.7xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CHINWEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het MY Machinery -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHINWEL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHINWEL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CHINWEL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHINWEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.93
RM 0.80
-13.5%
13.7%RM 0.95RM 0.69n/a3
Dec ’25RM 0.94
RM 0.80
-15.3%
13.7%RM 0.95RM 0.69n/a3
Nov ’25RM 1.01
RM 0.80
-20.8%
13.7%RM 0.95RM 0.69n/a3
Oct ’25RM 1.03
RM 0.80
-22.3%
13.7%RM 0.95RM 0.69n/a3
Sep ’25RM 1.03
RM 0.82
-20.7%
13.0%RM 0.95RM 0.69n/a3
Aug ’25RM 1.17
RM 0.83
-28.8%
10.5%RM 0.95RM 0.74n/a3
Jul ’25RM 1.22
RM 0.83
-31.7%
10.5%RM 0.95RM 0.74n/a3
Jun ’25RM 1.19
RM 0.83
-30.0%
10.5%RM 0.95RM 0.74n/a3
May ’25RM 1.19
RM 0.95
-20.2%
13.3%RM 1.11RM 0.80n/a3
Apr ’25RM 1.19
RM 0.95
-20.2%
13.3%RM 1.11RM 0.80n/a3
Mar ’25RM 1.21
RM 0.95
-21.5%
13.3%RM 1.11RM 0.80n/a3
Feb ’25RM 1.29
RM 1.15
-11.1%
16.3%RM 1.41RM 1.00n/a3
Jan ’25RM 1.27
RM 1.15
-9.7%
16.3%RM 1.41RM 1.00n/a3
Dec ’24RM 1.29
RM 1.20
-6.7%
13.0%RM 1.41RM 1.03RM 0.943
Nov ’24RM 1.33
RM 1.39
+4.3%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.013
Oct ’24RM 1.36
RM 1.39
+2.0%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.033
Sep ’24RM 1.39
RM 1.39
-0.2%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.033
Aug ’24RM 1.37
RM 1.39
+1.2%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.173
Jul ’24RM 1.32
RM 1.39
+5.1%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.223
Jun ’24RM 1.33
RM 1.41
+6.0%
8.9%RM 1.54RM 1.24RM 1.193
May ’24RM 1.51
RM 1.73
+14.3%
6.4%RM 1.81RM 1.57RM 1.193
Apr ’24RM 1.61
RM 1.73
+7.2%
6.4%RM 1.81RM 1.57RM 1.193
Mar ’24RM 1.56
RM 1.73
+10.7%
6.4%RM 1.81RM 1.57RM 1.213
Feb ’24RM 1.60
RM 1.72
+7.7%
6.7%RM 1.81RM 1.56RM 1.293
Jan ’24RM 1.60
RM 1.72
+7.7%
6.7%RM 1.81RM 1.56RM 1.273
Dec ’23RM 1.51
RM 1.72
+14.1%
6.7%RM 1.81RM 1.56RM 1.293

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Chin Well Holdings Berhad wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullDBS Vickers Research
Boon OhPublic Investment Bank Berhad
null nullRHB Investment Bank