Southwest Airlines Co.

BMV:LUV * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$400.1b

Southwest Airlines Waardering

Is LUV * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUV * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LUV * ( MX$657.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$3769.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LUV * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUV *?

Belangrijke metriek: Omdat LUV * verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LUV *. Deze wordt berekend door LUV *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LUV *'s PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopUS$27.38b
MarktkapitalisatieUS$19.41b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUV *'s PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LUV * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.3x
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de
0.3x5.3%Mex$18.2b
AEROMEX * Grupo Aeroméxico. de
0.3xn/aMex$22.8b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
7.7x17.7%Mex$190.2b
ALEATIC * Aleatica. de
8.9xn/aMex$157.8b
LUV * Southwest Airlines
0.7x4.4%Mex$19.4b

Price-To-Sales versus peers: LUV * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUV *'s PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies18PS00.40.81.21.62+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LUV * is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Global Airlines -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUV *'s PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUV * PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LUV * is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LUV * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$657.20
Mex$612.10
-6.9%
15.9%Mex$805.91Mex$392.62n/a20
Nov ’25Mex$622.00
Mex$593.91
-4.5%
16.8%Mex$780.62Mex$380.30n/a17
Oct ’25Mex$584.00
Mex$520.19
-10.9%
19.2%Mex$689.08Mex$374.07n/a17
Sep ’25Mex$568.00
Mex$491.47
-13.5%
17.1%Mex$640.66Mex$368.86n/a16
Aug ’25Mex$490.00
Mex$473.76
-3.3%
17.0%Mex$614.53Mex$353.82n/a16
Jul ’25Mex$529.19
Mex$484.41
-8.5%
16.8%Mex$679.87Mex$349.12n/a16
Jun ’25Mex$455.79
Mex$452.52
-0.7%
18.6%Mex$637.80Mex$318.90n/a18
May ’25Mex$450.02
Mex$460.67
+2.4%
18.5%Mex$646.76Mex$323.38n/a18
Apr ’25Mex$486.16
Mex$499.27
+2.7%
19.5%Mex$701.80Mex$317.48n/a19
Mar ’25Mex$578.09
Mex$504.41
-12.7%
21.8%Mex$716.61Mex$324.18n/a19
Feb ’25Mex$511.37
Mex$480.53
-6.0%
23.1%Mex$686.35Mex$257.38n/a19
Jan ’25Mex$499.98
Mex$455.49
-8.9%
26.6%Mex$806.89Mex$309.02n/a19
Dec ’24Mex$456.35
Mex$453.24
-0.7%
26.6%Mex$804.50Mex$308.11n/a19
Nov ’24Mex$396.00
Mex$501.56
+26.7%
25.2%Mex$837.18Mex$320.62Mex$622.0019
Oct ’24Mex$475.00
Mex$593.34
+24.9%
21.6%Mex$958.71Mex$348.62Mex$584.0019
Sep ’24Mex$534.00
Mex$608.98
+14.0%
18.9%Mex$923.64Mex$419.84Mex$568.0019
Aug ’24Mex$557.00
Mex$640.19
+14.9%
15.2%Mex$920.94Mex$502.33Mex$490.0018
Jul ’24Mex$615.00
Mex$701.50
+14.1%
17.4%Mex$1,027.84Mex$548.18Mex$529.1918
Jun ’24Mex$514.54
Mex$710.04
+38.0%
18.2%Mex$1,105.86Mex$561.71Mex$455.7918
May ’24Mex$544.00
Mex$765.34
+40.7%
22.3%Mex$1,150.71Mex$575.36Mex$450.0218
Apr ’24Mex$583.99
Mex$810.64
+38.8%
20.3%Mex$1,158.34Mex$579.17Mex$486.1618
Mar ’24Mex$609.50
Mex$849.60
+39.4%
17.8%Mex$1,189.24Mex$650.36Mex$578.0918
Feb ’24Mex$672.00
Mex$862.34
+28.3%
17.4%Mex$1,201.23Mex$656.92Mex$511.3718
Jan ’24Mex$650.00
Mex$978.87
+50.6%
17.0%Mex$1,346.22Mex$772.10Mex$499.9818
Dec ’23Mex$757.00
Mex$956.66
+26.4%
16.9%Mex$1,264.28Mex$747.07Mex$456.3517
Nov ’23Mex$720.00
Mex$969.76
+34.7%
18.0%Mex$1,301.51Mex$769.08Mex$396.0017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y