Canaan Waardering
Is CAN N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CAN N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CAN N ( MX$37.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$124.55 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CAN N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAN N?
Belangrijke metriek: Omdat CAN N verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CAN N's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.5x |
| Verkoop | US$229.63m |
| Marktkapitalisatie | US$567.92m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CAN N's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.2x | ||
600130 Ningbo BirdLtd | 13.3x | n/a | CN¥4.2b |
300042 Netac Technology | 6.8x | 55.5% | CN¥4.4b |
2331 Elitegroup Computer SystemsLtd | 0.8x | n/a | NT$14.0b |
603106 Cashway FintechLtd | 12.1x | n/a | CN¥4.6b |
CAN N Canaan | 2.5x | 43.8% | Mex$567.9m |
Price-To-Sales versus peers: CAN N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CAN N's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tech industrie?
| 40 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 40 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: CAN N is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het Global Tech -industriegemiddelde ( 1.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CAN N's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CAN N te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | Mex$37.59 | Mex$50.46 +34.2% | 21.5% | Mex$61.31 | Mex$38.57 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Mex$25.00 | Mex$48.92 +95.7% | 21.3% | Mex$59.52 | Mex$37.84 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Mex$20.50 | Mex$71.07 +246.7% | 48.3% | Mex$128.87 | Mex$38.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$89.43 0% | 37.5% | Mex$122.95 | Mex$55.91 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Mex$18.30 | Mex$84.46 +361.5% | 37.1% | Mex$115.78 | Mex$53.13 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$47.02 0% | 9.1% | Mex$51.30 | Mex$42.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | Mex$28.00 | Mex$47.02 +67.9% | 9.1% | Mex$51.30 | Mex$42.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | Mex$23.80 | Mex$71.75 +201.5% | 29.4% | Mex$92.86 | Mex$50.65 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | Mex$54.00 | Mex$71.75 +32.9% | 29.4% | Mex$92.86 | Mex$50.65 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$86.41 0% | 29.2% | Mex$111.76 | Mex$52.05 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$88.29 0% | 18.1% | Mex$105.68 | Mex$67.03 | Mex$25.00 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$88.29 0% | 18.1% | Mex$105.68 | Mex$67.03 | Mex$20.50 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$88.29 0% | 18.1% | Mex$105.68 | Mex$67.03 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$94.07 0% | 19.2% | Mex$114.59 | Mex$70.66 | Mex$18.30 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$94.07 0% | 19.2% | Mex$114.59 | Mex$70.66 | Mex$18.70 | 3 |
| Jun ’24 | Mex$36.82 | Mex$94.07 +155.5% | 19.2% | Mex$114.59 | Mex$70.66 | Mex$17.55 | 3 |
| May ’24 | n/a | Mex$119.70 0% | 31.9% | Mex$166.88 | Mex$73.32 | Mex$15.35 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$119.70 0% | 31.9% | Mex$166.88 | Mex$73.32 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$137.97 0% | 32.2% | Mex$169.70 | Mex$75.14 | Mex$28.00 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$135.89 0% | 30.3% | Mex$175.03 | Mex$77.49 | Mex$23.80 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$135.89 0% | 30.3% | Mex$175.03 | Mex$77.49 | Mex$54.00 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$135.89 0% | 30.3% | Mex$175.03 | Mex$77.49 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$153.31 0% | 20.8% | Mex$177.88 | Mex$100.13 | n/a | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Samsung Electronics
₩373.9t
Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.
SMSN N
₩19,925.06
7D
0%
1Y
n/a
Hewlett Packard Enterprise
US$28.7b
Provides solutions that allow customers to capture, analyze, and act upon data seamlessly in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan.
HPE *
US$447.25
7D
4.5%
1Y
64.9%
F5
US$14.5b
Provides multicloud application security and delivery solutions in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region.
FFIV *
US$4,642.53
7D
0%
1Y
n/a