Endava plc

BMV:DAVA N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$39.6b

Endava Waardering

Is DAVA N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DAVA N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$524.00
Fair Value
29.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DAVA N ( MX$678 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$524 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DAVA N wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DAVA N?

Belangrijke metriek: Omdat DAVA N nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DAVA N. Deze wordt berekend door DAVA N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DAVA N's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
VerkoopUK£747.39m
MarktkapitalisatieUK£1.56b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DAVA N's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DAVA N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.4x
300674 Yusys Technologies
3.2x15.0%CN¥14.2b
GDYN Grid Dynamics Holdings
6.1x15.9%US$1.9b
NETC Netcompany Group
2x8.3%DKK 13.2b
532175 Cyient
2.3x10.8%₹166.1b
DAVA N Endava
2.2x9.2%Mex$1.9b

Price-To-Sales versus peers: DAVA N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DAVA N's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global IT industrie?

149 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DAVA N 2.2xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies168PS01.63.24.86.48+
149 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DAVA N is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het Global IT -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DAVA N's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DAVA N PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { DAVA N te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DAVA N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$678.00
Mex$805.87
+18.9%
17.2%Mex$1,108.57Mex$610.91n/a11
Jan ’26Mex$629.95
Mex$760.28
+20.7%
17.7%Mex$1,096.91Mex$604.49n/a12
Dec ’25n/a
Mex$756.89
0%
18.0%Mex$1,107.22Mex$594.80n/a13
Nov ’25Mex$490.50
Mex$741.55
+51.2%
20.4%Mex$1,082.74Mex$542.56n/a12
Oct ’25Mex$506.00
Mex$754.59
+49.1%
19.5%Mex$1,092.23Mex$551.48n/a12
Sep ’25n/a
Mex$794.82
0%
26.2%Mex$1,224.72Mex$571.93n/a12
Aug ’25n/a
Mex$794.82
0%
26.2%Mex$1,224.72Mex$571.93n/a12
Jul ’25Mex$517.00
Mex$790.93
+53.0%
25.9%Mex$1,212.67Mex$566.30n/a12
Jun ’25n/a
Mex$754.83
0%
25.1%Mex$1,123.55Mex$527.72n/a12
May ’25n/a
Mex$854.74
0%
20.6%Mex$1,095.38Mex$568.80n/a12
Apr ’25n/a
Mex$880.90
0%
18.3%Mex$1,102.30Mex$660.40n/a12
Mar ’25Mex$1,028.00
Mex$907.87
-11.7%
24.7%Mex$1,439.68Mex$664.84n/a11
Feb ’25n/a
Mex$1,297.35
0%
14.1%Mex$1,557.47Mex$933.09Mex$630.0011
Jan ’25n/a
Mex$1,211.60
0%
10.9%Mex$1,444.53Mex$920.02Mex$629.9510
Dec ’24n/a
Mex$1,191.58
0%
11.2%Mex$1,430.12Mex$910.85n/a9
Nov ’24Mex$916.00
Mex$1,181.32
+29.0%
12.5%Mex$1,497.68Mex$937.43Mex$490.508
Oct ’24Mex$932.00
Mex$1,168.14
+25.3%
18.1%Mex$1,686.35Mex$902.28Mex$506.008
Sep ’24n/a
Mex$1,231.73
0%
17.9%Mex$1,743.54Mex$930.42n/a8
Aug ’24Mex$870.00
Mex$1,229.85
+41.4%
18.1%Mex$1,743.53Mex$930.41n/a8
Jul ’24n/a
Mex$1,208.12
0%
19.0%Mex$1,728.06Mex$922.15Mex$517.007
Jun ’24Mex$870.00
Mex$1,334.23
+53.4%
20.8%Mex$1,843.75Mex$939.61n/a7
May ’24n/a
Mex$1,689.44
0%
12.0%Mex$2,014.57Mex$1,466.09n/a7
Apr ’24n/a
Mex$1,728.91
0%
13.0%Mex$2,157.03Mex$1,429.98n/a7
Mar ’24n/a
Mex$1,751.19
0%
13.2%Mex$2,194.50Mex$1,426.42Mex$1,028.007
Feb ’24Mex$2,324.64
Mex$1,905.52
-18.0%
13.3%Mex$2,344.33Mex$1,501.37n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
Mex$782.04
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 00:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Endava plc wordt gevolgd door 20 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Tyler DuPontBofA Global Research
Joseph ForesiCantor Fitzgerald & Co.