Ambarella Waardering
Is AMBA N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AMBA N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AMBA N ( MX$997 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1106.41 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AMBA N wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMBA N?
Belangrijke metriek: Omdat AMBA N verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AMBA N's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 11.9x |
| Verkoop | US$220.41m |
| Marktkapitalisatie | US$2.63b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 10.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -16.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AMBA N's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.6x | ||
2344 Winbond Electronics | 1x | 19.5% | NT$81.2b |
6176 Radiant Opto-Electronics | 1.8x | 1.3% | NT$88.6b |
DIOD Diodes | 2.2x | 11.0% | US$2.8b |
603005 China Wafer Level CSP | 17.5x | 28.7% | CN¥18.6b |
AMBA N Ambarella | 11.9x | 21.4% | Mex$2.6b |
Price-To-Sales versus peers: AMBA N is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.1 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AMBA N's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?
| 143 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 143 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: AMBA N is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AMBA N's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 11.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { AMBA N te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
RNEC N
JP¥305.03
7D
0%
1Y
n/a
Intel
US$105.7b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
INTC *
US$501.00
7D
0.4%
1Y
-32.7%
NXP Semiconductors
US$57.5b
Offers various semiconductor products.
NXPI N
US$4,600.00
7D
-1.3%
1Y
33.6%