Williams-Sonoma Waardering
Is WSM * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van WSM * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: WSM * ( MX$2652 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$3559.56 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: WSM * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WSM *?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is WSM *'s n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.1x |
| PEG-verhouding | 13.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt WSM *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15x | ||
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 6.4x | 5.1% | Mex$147.2b |
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V | 16.8x | n/a | Mex$27.8b |
9843 Nitori Holdings | 24x | 7.3% | JP¥2.1t |
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de | 12.8x | n/a | Mex$58.4b |
WSM * Williams-Sonoma | 15.1x | 1.1% | Mex$16.4b |
Price-To-Earnings versus peers: WSM * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt WSM *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialty Retail industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: WSM * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het South American Specialty Retail -industriegemiddelde ( 14.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is WSM *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WSM * te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | Mex$2,652.00 | Mex$2,888.57 +8.9% | 9.9% | Mex$3,315.54 | Mex$2,329.23 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,817.44 0% | 9.5% | Mex$3,250.90 | Mex$2,285.48 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,695.58 0% | 8.2% | Mex$3,147.67 | Mex$2,212.91 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,810.44 0% | 10.4% | Mex$3,281.46 | Mex$2,175.14 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,681.37 0% | 10.4% | Mex$3,144.26 | Mex$2,084.20 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,474.27 0% | 10.6% | Mex$2,928.26 | Mex$1,941.02 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,396.18 0% | 11.4% | Mex$2,841.65 | Mex$1,838.72 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | Mex$2,601.04 | Mex$2,383.71 -8.4% | 11.2% | Mex$2,836.76 | Mex$1,835.55 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,617.79 0% | 18.4% | Mex$2,212.42 | Mex$1,191.30 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,552.48 0% | 16.3% | Mex$2,050.38 | Mex$1,196.06 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | Mex$1,710.18 | Mex$1,489.04 -12.9% | 13.3% | Mex$1,834.95 | Mex$1,194.85 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | Mex$1,556.06 | Mex$1,470.19 -5.5% | 11.4% | Mex$1,761.27 | Mex$1,202.82 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,366.84 0% | 15.5% | Mex$1,821.01 | Mex$991.64 | Mex$2,652.00 | 20 |
| Oct ’24 | Mex$1,355.31 | Mex$1,274.02 -6.0% | 14.8% | Mex$1,757.63 | Mex$957.13 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,218.91 0% | 14.8% | Mex$1,693.97 | Mex$922.46 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,080.85 0% | 20.7% | Mex$1,749.79 | Mex$795.36 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,111.34 0% | 20.4% | Mex$1,798.46 | Mex$817.48 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,138.63 0% | 20.6% | Mex$1,861.71 | Mex$846.23 | n/a | 20 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,167.78 0% | 20.1% | Mex$1,896.49 | Mex$880.83 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | Mex$1,073.85 | Mex$1,177.60 +9.7% | 20.0% | Mex$1,908.77 | Mex$886.54 | Mex$2,601.04 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,236.52 0% | 24.8% | Mex$2,140.82 | Mex$900.43 | n/a | 19 |
| Feb ’24 | Mex$1,294.80 | Mex$1,242.33 -4.1% | 25.2% | Mex$2,175.56 | Mex$915.04 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,300.26 0% | 25.2% | Mex$2,269.82 | Mex$954.69 | Mex$1,710.18 | 19 |
| Dec ’23 | Mex$1,102.50 | Mex$1,297.00 +17.6% | 24.6% | Mex$2,249.93 | Mex$965.64 | Mex$1,556.06 | 19 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,600.43 0% | 21.2% | Mex$2,376.25 | Mex$986.00 | n/a | 19 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.