Hoe verhoudt SBRA *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SBRA * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.9 x).

Hoe verhoudt SBRA *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

SBRA * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.6 x) vergeleken met het Global Health Care REITs -industriegemiddelde ( 25 x).

Wat is SBRA *'s PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SBRA * te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van SBRA * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SBRA * ( MX$273 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( MX$413 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

SBRA * Overzicht aandelen

Op 30 september 2023 omvatte de beleggingsportefeuille van Sabra 377 vastgoedobjecten die worden aangehouden voor belegging (bestaande uit (i) 240 voorzieningen voor verpleeg- en verzorgingstehuizen, (ii) 43 woongemeenschappen voor senioren ("Senior Housing - Leased"), (iii) 61 woongemeenschappen voor senioren die worden geëxploiteerd door externe vastgoedbeheerders op basis van vastgoedbeheerovereenkomsten ("Senior Housing - Managed"), (iv) 18 faciliteiten voor gedragsgerelateerde zorg en (v) 15 gespecialiseerde ziekenhuizen en overige faciliteiten), 12 beleggingen in te ontvangen leningen (bestaande uit twee hypothecaire leningen en 10 andere leningen), vijf preferente aandelenbeleggingen en twee beleggingen in niet-geconsolideerde joint ventures. Meer informatie

SBRA * fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 33.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 25.6% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Aandelen zijn zeer illiquide

Onstabiel dividend track record

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Sabra Health Care REIT, Inc. Concurrenten

FIBRA Prologis

BMV:FIBRAPL 14

Mex$89.0b

Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo

BMV:EDUCA 18

Mex$70.0b

Fibra UNO

BMV:FUNO 11

Mex$79.0b

Fideicomiso Opsimex

BMV:FSITES 20

Mex$88.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Sabra Health Care REIT
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$273.00
52 Week Hoogtepunt	US$276.00
52 Week Laag	US$245.71
Bèta	1.24
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	11.11%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SBRA *	MX Health Care REITs	MX Markt
7D	0%	0%	0%
1Y	n/a	0%	0%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe SBRA * presteerde ten opzichte van de MX Health Care REITs.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe SBRA * presteerde ten opzichte van de MX markt.

Prijsvolatiliteit

Is SBRA *'s price volatile compared to industry and market?
SBRA * volatility
SBRA * Average Weekly Movement	n/a
Health Care REITs Industry Average Movement	0%
Market Average Movement	0%
10% most volatile stocks in MX Market	0%
10% least volatile stocks in MX Market	0%

Stabiele aandelenkoers: SBRA * heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van SBRA * in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2010	48	Rick Matros	www.sabrahealth.com

Op 30 september 2023 omvatte de beleggingsportefeuille van Sabra 377 vastgoedobjecten die worden aangehouden voor belegging (bestaande uit (i) 240 voorzieningen voor verpleeg- en verzorgingstehuizen, (ii) 43 woongemeenschappen voor senioren ("Senior Housing - Leased"), (iii) 61 woongemeenschappen voor senioren die worden geëxploiteerd door externe vastgoedbeheerders op basis van vastgoedbeheerovereenkomsten ("Senior Housing - Managed"), (iv) 18 faciliteiten voor gedragsgerelateerde gezondheidszorg en (v) 15 gespecialiseerde ziekenhuizen en overige faciliteiten), 12 beleggingen in te ontvangen leningen (bestaande uit twee hypothecaire leningen en 10 andere leningen), vijf preferente aandelenbeleggingen en twee beleggingen in niet-geconsolideerde joint ventures. Op 30 september 2023 omvatte Sabra's vastgoed dat wordt aangehouden voor investeringen 37.606 bedden/eenheden, verspreid over de Verenigde Staten en Canada.

Sabra Health Care REIT, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Sabra Health Care REIT zich tot de beurswaarde?
SBRA * fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	Mex$85.08b
Inkomsten(TTM)	Mex$1.03b
Inkomsten(TTM)	Mex$13.12b

82.6x

Koers/Winstverhouding

6.5x

P/S-verhouding

Is SBRA * overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SBRA * resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$665.99m
Kosten van inkomsten	US$207.12m
Brutowinst	US$458.87m
Overige uitgaven	US$406.58m
Inkomsten	US$52.28m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.22
Brutomarge	68.90%
Nettowinstmarge	7.85%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	88.6%

Hoe presteerde SBRA * op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.5%

Huidig dividendrendement

92%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/09/30 03:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/07/03 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sabra Health Care REIT, Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
David Rodgers	Baird
Amanda Sweitzer	Baird
Joshua Raskin	Barclays