Regency Centers Corporation

BMV:REG1 * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$263.3b

Regency Centers Waardering

Is REG1 * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van REG1 * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.54k
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: REG1 * ( MX$1489.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1530.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: REG1 * wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REG1 *?

Belangrijke metriek: Omdat REG1 * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor REG1 *. Deze wordt berekend door REG1 *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is REG1 *'s PE Ratio?
PE-verhouding33.3x
InkomstenUS$390.03m
MarktkapitalisatieUS$12.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REG1 *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor REG1 * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.5x
FSHOP 13 Fibra Shop
4x-15.6%Mex$5.9b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.4x-58.1%Mex$93.7b
FUNO 11 Fibra UNO
7x-1.3%Mex$81.2b
REG1 * Regency Centers
33x4.8%Mex$12.9b

Price-To-Earnings versus peers: REG1 * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REG1 *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail REITs industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies12PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: REG1 * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met het Global Retail REITs -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REG1 *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REG1 * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { REG1 * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten REG1 * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Mex$1,634.56
0%
3.4%Mex$1,733.40Mex$1,547.68n/a19
Jan ’26n/a
Mex$1,600.55
0%
3.6%Mex$1,697.33Mex$1,515.47n/a19
Dec ’25Mex$1,552.17
Mex$1,619.01
+4.3%
3.3%Mex$1,731.86Mex$1,546.31n/a19
Nov ’25Mex$1,445.90
Mex$1,565.57
+8.3%
3.8%Mex$1,662.68Mex$1,439.64n/a19
Oct ’25n/a
Mex$1,494.63
0%
3.7%Mex$1,569.86Mex$1,393.25n/a18
Sep ’25Mex$1,419.84
Mex$1,465.32
+3.2%
5.2%Mex$1,571.16Mex$1,276.57n/a18
Aug ’25Mex$1,255.72
Mex$1,306.75
+4.1%
4.4%Mex$1,426.68Mex$1,220.19n/a18
Jul ’25Mex$1,131.14
Mex$1,259.30
+11.3%
5.2%Mex$1,378.64Mex$1,106.54n/a19
Jun ’25n/a
Mex$1,168.04
0%
5.2%Mex$1,260.00Mex$1,024.80n/a19
May ’25n/a
Mex$1,194.96
0%
5.0%Mex$1,279.36Mex$1,023.49n/a19
Apr ’25n/a
Mex$1,179.09
0%
3.7%Mex$1,249.43Mex$1,082.84n/a18
Mar ’25n/a
Mex$1,212.30
0%
4.1%Mex$1,295.65Mex$1,108.12n/a18
Feb ’25n/a
Mex$1,221.68
0%
3.9%Mex$1,298.57Mex$1,110.62n/a18
Jan ’25n/a
Mex$1,199.86
0%
4.7%Mex$1,290.04Mex$1,103.32n/a16
Dec ’24n/a
Mex$1,193.75
0%
4.6%Mex$1,319.63Mex$1,076.54Mex$1,552.1716
Nov ’24n/a
Mex$1,234.25
0%
5.6%Mex$1,373.15Mex$1,120.20Mex$1,445.9016
Oct ’24n/a
Mex$1,213.39
0%
5.3%Mex$1,324.49Mex$1,080.51n/a16
Sep ’24n/a
Mex$1,172.71
0%
5.5%Mex$1,278.09Mex$1,042.65Mex$1,419.8415
Aug ’24n/a
Mex$1,184.29
0%
6.3%Mex$1,330.23Mex$1,043.97Mex$1,255.7215
Jul ’24n/a
Mex$1,197.84
0%
6.7%Mex$1,351.85Mex$1,060.94Mex$1,131.1415
Jun ’24n/a
Mex$1,232.11
0%
6.4%Mex$1,402.31Mex$1,100.54n/a17
May ’24n/a
Mex$1,258.01
0%
6.7%Mex$1,424.54Mex$1,118.00n/a17
Apr ’24n/a
Mex$1,300.08
0%
6.4%Mex$1,470.94Mex$1,154.41n/a17
Mar ’24n/a
Mex$1,269.33
0%
6.0%Mex$1,430.13Mex$1,122.38n/a17
Feb ’24n/a
Mex$1,310.72
0%
6.6%Mex$1,446.38Mex$1,145.84n/a18
Jan ’24n/a
Mex$1,350.91
0%
7.2%Mex$1,506.32Mex$1,193.32n/a18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
Mex$1.64k
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/25 21:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/16 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Regency Centers Corporation wordt gevolgd door 41 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays