Iron Mountain Incorporated

BMV:IRM1 * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$687.4b

Iron Mountain Waardering

Is IRM1 * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IRM1 * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IRM1 * ( MX$2326 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$2992.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IRM1 * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRM1 *?

Belangrijke metriek: Omdat IRM1 * nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IRM1 *. Deze wordt berekend door IRM1 *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IRM1 *'s PS Ratio?
PS Verhouding5.6x
VerkoopUS$5.99b
MarktkapitalisatieUS$33.71b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IRM1 *'s PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IRM1 * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
17.3xn/aMex$69.6b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
13.5xn/aMex$88.1b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
14.4x15.2%Mex$98.4b
VICI VICI Properties
8.8x3.6%US$33.4b
IRM1 * Iron Mountain
5.6x8.7%Mex$33.7b

Price-To-Sales versus peers: IRM1 * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IRM1 *'s PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PS048121620+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IRM1 * is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het Global Specialized REITs -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IRM1 *'s PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRM1 * PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { IRM1 * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IRM1 * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$2,326.00
Mex$2,465.91
+6.0%
24.1%Mex$2,826.84Mex$908.63n/a8
Nov ’25n/a
Mex$2,373.43
0%
24.7%Mex$2,792.27Mex$877.57n/a8
Oct ’25n/a
Mex$2,037.29
0%
26.4%Mex$2,716.39Mex$853.72n/a8
Sep ’25n/a
Mex$1,956.16
0%
24.5%Mex$2,317.71Mex$842.80n/a8
Aug ’25n/a
Mex$1,792.74
0%
24.6%Mex$2,252.65Mex$825.97n/a8
Jul ’25n/a
Mex$1,546.57
0%
19.0%Mex$1,859.57Mex$810.11n/a8
Jun ’25n/a
Mex$1,402.18
0%
17.9%Mex$1,546.65Mex$747.83n/a8
May ’25n/a
Mex$1,312.55
0%
18.4%Mex$1,519.14Mex$734.53n/a8
Apr ’25n/a
Mex$1,312.55
0%
18.4%Mex$1,519.14Mex$734.53n/a8
Mar ’25n/a
Mex$1,277.43
0%
16.3%Mex$1,420.79Mex$753.19n/a8
Feb ’25n/a
Mex$1,193.60
0%
14.8%Mex$1,361.65Mex$758.39n/a8
Jan ’25n/a
Mex$1,140.15
0%
13.6%Mex$1,288.31Mex$755.81n/a8
Dec ’24n/a
Mex$1,139.52
0%
12.9%Mex$1,277.32Mex$769.89n/a8
Nov ’24n/a
Mex$1,171.07
0%
4.5%Mex$1,275.55Mex$1,105.47n/a7
Oct ’24n/a
Mex$1,171.07
0%
4.5%Mex$1,275.55Mex$1,105.47n/a7
Sep ’24n/a
Mex$1,171.07
0%
4.5%Mex$1,275.55Mex$1,105.47n/a7
Aug ’24n/a
Mex$1,127.72
0%
5.5%Mex$1,226.77Mex$1,031.20n/a7
Jul ’24n/a
Mex$1,127.72
0%
5.5%Mex$1,226.77Mex$1,031.20n/a7
Jun ’24n/a
Mex$1,127.72
0%
5.5%Mex$1,226.77Mex$1,031.20n/a7
May ’24n/a
Mex$1,158.09
0%
6.7%Mex$1,287.97Mex$1,060.68n/a7
Apr ’24n/a
Mex$1,158.09
0%
6.7%Mex$1,287.97Mex$1,060.68n/a7
Mar ’24Mex$1,045.00
Mex$1,128.26
+8.0%
6.5%Mex$1,251.87Mex$1,049.36n/a7
Feb ’24Mex$1,045.00
Mex$1,204.81
+15.3%
7.3%Mex$1,346.22Mex$1,088.86n/a7
Jan ’24Mex$1,045.00
Mex$1,204.81
+15.3%
7.3%Mex$1,346.22Mex$1,088.86n/a7
Dec ’23Mex$1,045.00
Mex$1,167.18
+11.7%
6.8%Mex$1,315.49Mex$1,064.00n/a6
Nov ’23Mex$1,045.00
Mex$1,226.87
+17.4%
5.9%Mex$1,360.22Mex$1,140.19n/a6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK *

US$294.80

7D

n/a

1Y

n/a

Office Properties Income Trust

US$67.5m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

OPIUSA *

US$36.90

7D

0%

1Y

n/a

FIBRA Macquarie México

Mex$25.9b

FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV:FIBRAMQ) is a real estate investment trust (fideicomiso de inversión en bienes raíces), or FIBRA, listed on the Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores) targeting industrial, retail and office real estate opportunities in Mexico, with a primary focus on stabilized income-producing properties.

FIBRAMQ 12

Mex$32.51

7D

1.0%

1Y

13.6%