Waters Corporation

BMV:WAT * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$431.3b

Waters Waardering

Is WAT * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WAT * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WAT * ( MX$7620 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$7059.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WAT * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WAT *?

Belangrijke metriek: Omdat WAT * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WAT *. Deze wordt berekend door WAT *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WAT *'s PE Ratio?
PE-verhouding34.1x
InkomstenUS$622.64m
MarktkapitalisatieUS$21.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WAT *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WAT * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde66.7x
WST West Pharmaceutical Services
46.5x12.7%US$22.6b
MTD Mettler-Toledo International
31.7x7.6%US$24.6b
DIVISLAB Divi's Laboratories
86.4x23.7%₹1.6t
DIM Sartorius Stedim Biotech
102.2x31.9%€16.4b
WAT * Waters
34.1x8.6%Mex$21.2b

Price-To-Earnings versus peers: WAT * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (66.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WAT *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Life Sciences industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies13PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WAT * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het Global Life Sciences -industriegemiddelde ( 34.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WAT *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WAT * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WAT * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WAT * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Mex$7,553.05
0%
7.5%Mex$8,348.60Mex$6,538.06n/a17
Nov ’25Mex$6,516.00
Mex$7,302.82
+12.1%
7.0%Mex$8,414.79Mex$6,589.90n/a17
Oct ’25Mex$6,637.00
Mex$6,695.85
+0.9%
6.7%Mex$7,453.02Mex$5,883.96n/a17
Sep ’25Mex$6,501.00
Mex$6,703.98
+3.1%
6.7%Mex$7,487.86Mex$5,911.47n/a17
Aug ’25Mex$6,050.00
Mex$6,339.95
+4.8%
6.3%Mex$7,039.54Mex$5,631.63n/a16
Jul ’25Mex$5,168.00
Mex$5,967.86
+15.5%
5.7%Mex$6,591.35Mex$5,063.19n/a16
Jun ’25Mex$5,575.00
Mex$5,434.40
-2.5%
4.8%Mex$5,967.65Mex$4,917.47n/a16
May ’25Mex$5,329.00
Mex$5,575.13
+4.6%
4.9%Mex$5,997.29Mex$5,140.53n/a17
Apr ’25n/a
Mex$5,516.32
0%
4.8%Mex$5,968.20Mex$5,115.60n/a16
Mar ’25n/a
Mex$5,516.32
0%
4.8%Mex$5,968.20Mex$5,115.60n/a16
Feb ’25n/a
Mex$5,157.60
0%
8.2%Mex$5,967.60Mex$4,305.63n/a16
Jan ’25n/a
Mex$4,824.68
0%
10.4%Mex$5,948.68Mex$3,948.62n/a17
Dec ’24Mex$4,750.11
Mex$4,786.25
+0.8%
8.7%Mex$5,682.44Mex$4,046.32n/a17
Nov ’24n/a
Mex$5,252.63
0%
6.1%Mex$5,867.00Mex$4,722.67Mex$6,516.0017
Oct ’24n/a
Mex$5,257.27
0%
5.2%Mex$5,845.88Mex$4,739.90Mex$6,637.0017
Sep ’24n/a
Mex$5,151.21
0%
4.5%Mex$5,663.43Mex$4,677.01Mex$6,501.0017
Aug ’24n/a
Mex$4,964.62
0%
5.8%Mex$5,441.93Mex$4,520.99Mex$6,050.0017
Jul ’24n/a
Mex$5,296.78
0%
7.4%Mex$6,423.98Mex$4,796.57Mex$5,168.0017
Jun ’24n/a
Mex$5,540.01
0%
7.3%Mex$6,633.15Mex$4,952.75Mex$5,575.0017
May ’24n/a
Mex$6,296.60
0%
5.9%Mex$6,864.26Mex$5,111.68Mex$5,329.0017
Apr ’24n/a
Mex$6,343.13
0%
6.6%Mex$6,979.93Mex$5,076.32n/a16
Mar ’24n/a
Mex$6,401.87
0%
6.6%Mex$7,078.46Mex$5,147.97n/a15
Feb ’24Mex$6,610.88
Mex$6,439.69
-2.6%
7.3%Mex$7,155.21Mex$5,272.26n/a16
Jan ’24n/a
Mex$6,528.97
0%
6.7%Mex$7,344.48Mex$5,469.30n/a16
Dec ’23n/a
Mex$6,558.18
0%
6.8%Mex$7,400.58Mex$5,511.07Mex$4,750.1115
Nov ’23n/a
Mex$6,625.89
0%
7.5%Mex$7,454.12Mex$5,521.57n/a15

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ICON

US$16.8b

A clinical research organization, provides outsourced development and commercialization services in Ireland, rest of Europe, the United States, and internationally.

ICLR N

US$4,286.08

7D

0%

1Y

-7.7%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

ROVI N

€1,416.38

7D

0%

1Y

54.7%

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

1Y

-27.0%