Thermo Fisher Scientific Inc.

BMV:TMO * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$4.1t

Thermo Fisher Scientific Waardering

Is TMO * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TMO * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TMO * ( MX$10610 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$12777.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TMO * wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TMO *?

Belangrijke metriek: Omdat TMO * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TMO *. Deze wordt berekend door TMO *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TMO *'s PE Ratio?
PE-verhouding33x
InkomstenUS$6.14b
MarktkapitalisatieUS$202.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TMO *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TMO * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.4x
DHR Danaher
42.5x13.4%US$166.7b
A Agilent Technologies
30.1x8.1%US$38.9b
LONN Lonza Group
67.1x23.4%CHF 38.5b
IQV IQVIA Holdings
25.9x13.5%US$36.3b
TMO * Thermo Fisher Scientific
33x11.5%Mex$202.3b

Price-To-Earnings versus peers: TMO * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TMO *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Life Sciences industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies12PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TMO * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met het Global Life Sciences -industriegemiddelde ( 36.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TMO *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TMO * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TMO * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TMO * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$10,610.00
Mex$13,130.14
+23.8%
5.8%Mex$15,498.23Mex$11,824.73n/a29
Dec ’25Mex$10,773.00
Mex$13,349.47
+23.9%
5.8%Mex$15,657.46Mex$11,946.21n/a28
Nov ’25Mex$11,193.08
Mex$13,144.15
+17.4%
5.5%Mex$15,362.78Mex$12,017.82n/a27
Oct ’25Mex$12,088.95
Mex$12,789.35
+5.8%
5.9%Mex$15,043.32Mex$11,081.46n/a26
Sep ’25Mex$11,967.00
Mex$12,462.21
+4.1%
4.6%Mex$13,596.38Mex$11,133.27n/a25
Aug ’25Mex$11,459.07
Mex$11,862.50
+3.5%
4.4%Mex$12,708.71Mex$10,606.24n/a25
Jul ’25Mex$9,960.00
Mex$11,577.14
+16.2%
4.5%Mex$12,464.65Mex$10,181.61n/a25
Jun ’25Mex$9,600.00
Mex$10,470.56
+9.1%
4.5%Mex$11,297.03Mex$9,227.86n/a25
May ’25Mex$9,760.00
Mex$10,626.82
+8.9%
4.8%Mex$11,521.05Mex$9,410.84n/a26
Apr ’25n/a
Mex$10,095.72
0%
5.5%Mex$11,396.08Mex$8,753.26n/a26
Mar ’25Mex$9,848.06
Mex$10,193.13
+3.5%
5.6%Mex$11,521.59Mex$8,849.67n/a25
Feb ’25Mex$9,440.00
Mex$9,996.35
+5.9%
5.8%Mex$11,106.23Mex$8,884.98n/a23
Jan ’25Mex$9,052.27
Mex$9,295.64
+2.7%
9.4%Mex$10,867.33Mex$7,386.39n/a25
Dec ’24Mex$8,509.35
Mex$9,294.98
+9.2%
8.8%Mex$11,110.91Mex$7,611.41Mex$10,773.0023
Nov ’24Mex$7,900.00
Mex$9,524.16
+20.6%
9.2%Mex$11,310.81Mex$7,748.35Mex$11,193.0823
Oct ’24Mex$8,844.40
Mex$10,919.41
+23.5%
6.3%Mex$12,165.75Mex$9,128.70Mex$12,088.9524
Sep ’24Mex$9,520.40
Mex$10,500.00
+10.3%
6.2%Mex$11,611.35Mex$8,712.70Mex$11,967.0024
Aug ’24Mex$9,220.26
Mex$10,517.56
+14.1%
6.2%Mex$11,687.59Mex$8,707.09Mex$11,459.0725
Jul ’24Mex$8,790.00
Mex$10,763.01
+22.4%
7.2%Mex$11,991.42Mex$8,650.95Mex$9,960.0024
Jun ’24Mex$9,139.00
Mex$11,038.80
+20.8%
7.2%Mex$12,287.38Mex$8,864.47Mex$9,600.0023
May ’24Mex$10,004.00
Mex$11,493.41
+14.9%
7.2%Mex$12,812.38Mex$9,113.03Mex$9,760.0022
Apr ’24Mex$10,150.11
Mex$12,057.90
+18.8%
7.1%Mex$13,211.66Mex$9,383.81n/a22
Mar ’24Mex$9,787.20
Mex$12,057.90
+23.2%
7.1%Mex$13,211.66Mex$9,383.81Mex$9,848.0622
Feb ’24Mex$10,977.78
Mex$11,814.24
+7.6%
8.5%Mex$13,239.53Mex$9,403.61Mex$9,440.0019
Jan ’24Mex$10,750.00
Mex$12,070.36
+12.3%
8.2%Mex$13,966.24Mex$10,254.93Mex$9,052.2722
Dec ’23Mex$10,747.00
Mex$11,890.54
+10.6%
8.5%Mex$13,808.58Mex$10,139.17Mex$8,509.3520

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 07:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Thermo Fisher Scientific Inc. wordt gevolgd door 55 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
David ToungArgus Research Company
Catherine Ramsey SchulteBaird