Grupo Catalana Occidente, S.A.

BMV:GCO N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$93.9b

Grupo Catalana Occidente Waardering

Is GCO N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GCO N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GCO N ( MX$809.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$789.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GCO N wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GCO N?

Belangrijke metriek: Omdat GCO N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GCO N. Deze wordt berekend door GCO N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GCO N's PE Ratio?
PE-verhouding7x
Inkomsten€624.18m
Marktkapitalisatie€4.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GCO N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GCO N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
GNP * Grupo Nacional Provincial
7.9xn/aMex$31.3b
PV * Peña Verde
7.1xn/aMex$3.0b
Q * Quálitas Controladora. de
11.6x13.1%Mex$56.5b
VIG Vienna Insurance Group
6.6x8.6%€3.7b
GCO N Grupo Catalana Occidente
7x-1.4%Mex$4.4b

Price-To-Earnings versus peers: GCO N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GCO N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCO N 7.0xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies4PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GCO N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het South American Insurance -industriegemiddelde ( 7.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GCO N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GCO N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GCO N te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GCO N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Mex$1,091.64
0%
7.1%Mex$1,229.39Mex$970.57n/a6
Nov ’25n/a
Mex$1,104.80
0%
7.4%Mex$1,252.46Mex$988.78n/a6
Oct ’25n/a
Mex$1,094.82
0%
6.7%Mex$1,231.95Mex$989.96n/a6
Sep ’25n/a
Mex$1,003.43
0%
6.7%Mex$1,128.73Mex$907.01n/a6
Aug ’25Mex$793.24
Mex$1,003.43
+26.5%
6.7%Mex$1,128.73Mex$907.01n/a6
Jul ’25n/a
Mex$977.68
0%
5.8%Mex$1,071.14Mex$892.62n/a6
Jun ’25n/a
Mex$899.17
0%
5.7%Mex$985.40Mex$821.16n/a6
May ’25n/a
Mex$899.17
0%
5.7%Mex$985.40Mex$821.16n/a6
Apr ’25n/a
Mex$894.09
0%
6.6%Mex$986.74Mex$822.28n/a5
Mar ’25n/a
Mex$945.12
0%
6.7%Mex$1,033.13Mex$860.94n/a4
Feb ’25n/a
Mex$945.12
0%
6.7%Mex$1,033.13Mex$860.94n/a4
Jan ’25n/a
Mex$945.12
0%
6.7%Mex$1,033.13Mex$860.94n/a4
Dec ’24n/a
Mex$945.12
0%
6.7%Mex$1,033.13Mex$860.94n/a4
Nov ’24n/a
Mex$945.12
0%
6.7%Mex$1,033.13Mex$860.94n/a4
Oct ’24n/a
Mex$816.14
0%
14.8%Mex$930.52Mex$593.99n/a5
Sep ’24n/a
Mex$816.14
0%
14.8%Mex$930.52Mex$593.99n/a5
Aug ’24Mex$558.47
Mex$816.14
+46.1%
14.8%Mex$930.52Mex$593.99Mex$793.245
Jul ’24n/a
Mex$854.00
0%
13.8%Mex$1,003.08Mex$640.30n/a5
Jun ’24n/a
Mex$854.00
0%
13.8%Mex$1,003.08Mex$640.30n/a5
May ’24n/a
Mex$844.25
0%
13.9%Mex$996.24Mex$635.94n/a5
Apr ’24n/a
Mex$874.78
0%
6.6%Mex$972.30Mex$826.26n/a4
Mar ’24Mex$600.79
Mex$879.32
+46.4%
7.2%Mex$982.74Mex$815.71n/a4
Feb ’24Mex$599.93
Mex$882.11
+47.0%
3.9%Mex$940.91Mex$859.09n/a4
Jan ’24Mex$603.98
Mex$870.60
+44.1%
3.9%Mex$929.18Mex$848.38n/a4
Dec ’23n/a
Mex$870.60
0%
3.9%Mex$929.18Mex$848.38n/a4
Nov ’23n/a
Mex$842.33
0%
5.1%Mex$909.56Mex$790.92n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München

€62.3b

Engages in the insurance and reinsurance businesses worldwide.

MUV2 N

€10,860.58

7D

0%

1Y

n/a

W. R. Berkley

US$20.5b

An insurance holding company, operates as a commercial lines writers worldwide.

WRB *

US$912.67

7D

0%

1Y

n/a

China Life Insurance

HK$828.0b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFC N

HK$145.28

7D

0%

1Y

-20.2%