Tyson Foods, Inc.

BMV:TSN * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$464.8b

Tyson Foods Waardering

Is TSN * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TSN * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TSN * ( MX$1310 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$5294.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TSN * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TSN *?

Belangrijke metriek: Omdat TSN * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TSN *. Deze wordt berekend door TSN *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TSN *'s PE Ratio?
PE-verhouding28.4x
InkomstenUS$800.00m
MarktkapitalisatieUS$22.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TSN *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TSN * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
BIMBO A Grupo Bimbo. de
20.8x20.6%Mex$263.7b
GRUMA B Gruma. de
12.2x7.0%Mex$124.6b
BACHOCO B Industrias Bachoco. de
14xn/aMex$50.9b
BAFAR B Grupo Bafar. de
11.4xn/aMex$36.3b
TSN * Tyson Foods
28.4x22.5%Mex$22.7b

Price-To-Earnings versus peers: TSN * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TSN *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies16PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TSN * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het South American Food -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TSN *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TSN * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TSN * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TSN * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$1,310.00
Mex$1,346.29
+2.8%
10.7%Mex$1,642.48Mex$1,129.21n/a12
Nov ’25Mex$1,174.10
Mex$1,255.93
+7.0%
13.9%Mex$1,576.31Mex$985.20n/a12
Oct ’25Mex$1,138.50
Mex$1,263.12
+10.9%
13.8%Mex$1,575.04Mex$984.40n/a12
Sep ’25Mex$1,250.00
Mex$1,217.77
-2.6%
12.5%Mex$1,520.06Mex$969.04n/a11
Aug ’25Mex$1,158.50
Mex$1,112.46
-4.0%
12.8%Mex$1,424.98Mex$908.43n/a11
Jul ’25Mex$1,050.00
Mex$1,150.34
+9.6%
12.7%Mex$1,469.22Mex$936.63n/a11
Jun ’25Mex$972.64
Mex$1,073.28
+10.3%
13.3%Mex$1,402.87Mex$862.01n/a12
May ’25Mex$1,035.00
Mex$1,064.94
+2.9%
14.4%Mex$1,423.17Mex$823.04n/a13
Apr ’25Mex$972.00
Mex$1,027.61
+5.7%
15.7%Mex$1,420.79Mex$821.66n/a13
Mar ’25Mex$918.00
Mex$1,027.61
+11.9%
15.7%Mex$1,420.79Mex$821.66n/a13
Feb ’25Mex$911.00
Mex$951.59
+4.5%
18.7%Mex$1,401.09Mex$734.72n/a13
Jan ’25Mex$870.00
Mex$935.65
+7.5%
21.0%Mex$1,407.77Mex$738.22n/a12
Dec ’24n/a
Mex$975.57
0%
25.0%Mex$1,402.84Mex$735.64n/a12
Nov ’24Mex$829.00
Mex$1,089.71
+31.4%
21.6%Mex$1,531.39Mex$810.73Mex$1,174.1013
Oct ’24Mex$882.00
Mex$1,071.27
+21.5%
20.4%Mex$1,492.19Mex$842.65Mex$1,138.5013
Sep ’24Mex$900.00
Mex$1,034.26
+14.9%
19.8%Mex$1,453.30Mex$820.68Mex$1,250.0012
Aug ’24Mex$942.00
Mex$1,026.46
+9.0%
21.3%Mex$1,422.74Mex$803.43Mex$1,158.5012
Jul ’24n/a
Mex$1,063.56
0%
22.9%Mex$1,658.17Mex$829.08Mex$1,050.0012
Jun ’24Mex$912.50
Mex$1,069.16
+17.2%
22.6%Mex$1,685.13Mex$842.56Mex$972.6411
May ’24Mex$1,120.00
Mex$1,253.69
+11.9%
18.2%Mex$1,851.93Mex$1,006.87Mex$1,035.0011
Apr ’24n/a
Mex$1,284.52
0%
20.2%Mex$1,892.53Mex$1,028.95Mex$972.0011
Mar ’24Mex$1,085.00
Mex$1,284.52
+18.4%
20.2%Mex$1,892.53Mex$1,028.95Mex$918.0011
Feb ’24Mex$1,201.00
Mex$1,455.01
+21.1%
17.8%Mex$1,995.93Mex$1,092.11Mex$911.0011
Jan ’24Mex$1,214.00
Mex$1,515.16
+24.8%
17.1%Mex$2,065.69Mex$1,130.28Mex$870.0012
Dec ’23Mex$1,250.00
Mex$1,506.39
+20.5%
16.3%Mex$1,969.90Mex$1,120.14n/a12
Nov ’23Mex$1,344.22
Mex$1,784.72
+32.8%
14.3%Mex$2,213.66Mex$1,356.12Mex$829.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Anheuser-Busch InBev

€103.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

ANB *

€1,154.66

7D

0%

1Y

n/a

Molson Coors Beverage

US$11.2b

Manufactures, markets, and sells beer and other malt beverage products under various brands in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

TAP1 *

US$943.70

7D

0%

1Y

-11.6%

Grupo Herdez. de

Mex$16.4b

A food company, engages in the manufacture, purchase, distribution, and marketing of canned and packed food products in Mexico and internationally.

HERDEZ *

Mex$50.84

7D

-1.0%

1Y

14.8%