Monster Beverage Corporation

BMV:MNST * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$1.2t

Monster Beverage Waardering

Is MNST * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MNST * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$941.85
Fair Value
25.3% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MNST * ( MX$1180 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$941.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MNST * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MNST *?

Belangrijke metriek: Omdat MNST * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MNST *. Deze wordt berekend door MNST *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MNST *'s PE Ratio?
PE-verhouding39.4x
InkomstenUS$1.51b
MarktkapitalisatieUS$59.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MNST *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MNST * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
25.4x11.36%Mex$633.2b
AC * Arca Continental. de
17.6x7.99%Mex$350.8b
CULTIBA B Organización Cultiba. de
6.4xn/aMex$7.7b
BIMBO A Grupo Bimbo. de
20.6x9.93%Mex$250.7b
MNST * Monster Beverage
39.4x12.12%Mex$59.5b

Price-To-Earnings versus peers: MNST * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MNST *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Beverage industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies40PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MNST * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.4 x) vergeleken met het South American Beverage -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MNST *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MNST * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.4x
Eerlijke PE Verhouding24.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MNST * is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MNST * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$1,180.00
Mex$1,189.70
+0.82%
10.82%Mex$1,395.87Mex$949.97n/a23
May ’26Mex$1,173.00
Mex$1,144.97
-2.39%
11.14%Mex$1,391.78Mex$921.32n/a23
Apr ’26Mex$1,195.00
Mex$1,142.65
-4.38%
10.01%Mex$1,295.08Mex$809.42n/a24
Mar ’26Mex$1,056.75
Mex$1,154.80
+9.28%
9.96%Mex$1,314.68Mex$821.67n/a24
Feb ’26Mex$1,014.00
Mex$1,149.86
+13.40%
9.76%Mex$1,333.94Mex$833.71n/a25
Jan ’26Mex$1,090.89
Mex$1,124.85
+3.11%
9.71%Mex$1,301.15Mex$813.22n/a25
Dec ’25Mex$1,135.00
Mex$1,123.21
-1.04%
9.33%Mex$1,279.88Mex$812.62n/a25
Nov ’25Mex$1,069.99
Mex$1,091.39
+2.00%
10.43%Mex$1,256.52Mex$797.79n/a25
Oct ’25Mex$1,027.40
Mex$1,074.97
+4.63%
10.59%Mex$1,240.34Mex$787.52n/a25
Sep ’25Mex$918.50
Mex$1,036.97
+12.90%
10.56%Mex$1,204.45Mex$760.03n/a25
Aug ’25Mex$955.50
Mex$1,082.29
+13.27%
10.04%Mex$1,291.61Mex$848.77n/a25
Jul ’25Mex$918.00
Mex$1,098.00
+19.61%
9.65%Mex$1,280.69Mex$841.59n/a26
Jun ’25Mex$880.00
Mex$1,054.85
+19.87%
8.56%Mex$1,187.60Mex$780.42n/a25
May ’25Mex$936.50
Mex$1,072.28
+14.50%
8.48%Mex$1,183.12Mex$788.74Mex$1,173.0025
Apr ’25Mex$1,000.00
Mex$1,073.38
+7.34%
6.28%Mex$1,159.12Mex$873.54Mex$1,195.0025
Mar ’25Mex$1,004.00
Mex$1,085.89
+8.16%
7.54%Mex$1,227.46Mex$852.40Mex$1,056.7525
Feb ’25Mex$945.00
Mex$1,083.12
+14.62%
7.38%Mex$1,240.69Mex$861.59Mex$1,014.0025
Jan ’25Mex$973.00
Mex$1,053.70
+8.29%
6.81%Mex$1,236.09Mex$858.40Mex$1,090.8925
Dec ’24Mex$941.66
Mex$1,057.86
+12.34%
6.94%Mex$1,246.58Mex$865.68Mex$1,135.0024
Nov ’24Mex$920.00
Mex$1,087.31
+18.19%
8.41%Mex$1,298.15Mex$865.43Mex$1,069.9924
Oct ’24Mex$991.00
Mex$1,095.99
+10.59%
7.00%Mex$1,262.28Mex$841.52Mex$1,027.4024
Sep ’24Mex$968.00
Mex$1,068.35
+10.37%
7.01%Mex$1,227.59Mex$818.39Mex$918.5024
Aug ’24Mex$959.00
Mex$1,034.86
+7.91%
6.79%Mex$1,117.65Mex$800.71Mex$955.5023
Jul ’24Mex$979.00
Mex$1,057.86
+8.05%
6.66%Mex$1,146.50Mex$821.38Mex$918.0023
Jun ’24Mex$1,018.55
Mex$1,094.41
+7.45%
6.74%Mex$1,195.37Mex$856.38Mex$880.0023
May ’24Mex$997.38
Mex$1,007.04
+0.97%
8.19%Mex$1,120.54Mex$770.93Mex$936.5023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
Mex$1.19k
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/15 03:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/13 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Monster Beverage Corporation wordt gevolgd door 48 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research