Hershey Waardering
Is HSY * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HSY * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HSY * ( MX$3500 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$4877.53 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HSY * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSY *?
Belangrijke metriek: Omdat HSY * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
Wat is HSY *'s PE Ratio? | |
---|---|
PE-verhouding | 19.8x |
Inkomsten | US$1.77b |
Marktkapitalisatie | US$35.07b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.7x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.6x |
PEG-verhouding | 7.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HSY *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 14.4x | ||
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 20.3x | 20.7% | Mex$260.7b |
GRUMA B Gruma. de | 11.9x | 7.0% | Mex$123.8b |
BACHOCO B Industrias Bachoco. de | 14x | n/a | Mex$50.9b |
BAFAR B Grupo Bafar. de | 11.4x | n/a | Mex$36.3b |
HSY * Hershey | 19.8x | 2.7% | Mex$35.1b |
Price-To-Earnings versus peers: HSY * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HSY *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Food industrie?
2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: HSY * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het South American Food -industriegemiddelde ( 9.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HSY *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 19.8x |
Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HSY * te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | Mex$3,500.00 | Mex$3,749.09 +7.1% | 9.6% | Mex$4,531.89 | Mex$3,123.33 | n/a | 25 |
Nov ’25 | n/a | Mex$3,909.62 0% | 8.6% | Mex$4,643.71 | Mex$3,222.58 | n/a | 25 |
Oct ’25 | Mex$3,856.59 | Mex$3,974.61 +3.1% | 8.0% | Mex$4,567.62 | Mex$3,209.14 | n/a | 24 |
Sep ’25 | n/a | Mex$4,026.10 0% | 7.2% | Mex$4,601.19 | Mex$3,550.05 | n/a | 24 |
Aug ’25 | Mex$3,595.00 | Mex$3,791.18 +5.5% | 6.7% | Mex$4,355.13 | Mex$3,360.21 | n/a | 22 |
Jul ’25 | Mex$3,355.00 | Mex$3,797.56 +13.2% | 7.3% | Mex$4,386.39 | Mex$3,285.20 | n/a | 23 |
Jun ’25 | n/a | Mex$3,439.09 0% | 7.9% | Mex$3,975.48 | Mex$2,827.75 | n/a | 24 |
May ’25 | Mex$3,250.00 | Mex$3,507.47 +7.9% | 7.9% | Mex$4,050.76 | Mex$2,893.40 | n/a | 24 |
Apr ’25 | Mex$3,202.63 | Mex$3,495.54 +9.1% | 6.5% | Mex$3,964.84 | Mex$3,048.60 | n/a | 24 |
Mar ’25 | Mex$3,194.80 | Mex$3,580.22 +12.1% | 6.9% | Mex$4,050.43 | Mex$3,114.40 | n/a | 24 |
Feb ’25 | Mex$3,380.00 | Mex$3,575.18 +5.8% | 8.3% | Mex$4,237.45 | Mex$3,075.57 | n/a | 25 |
Jan ’25 | Mex$3,145.00 | Mex$3,611.56 +14.8% | 8.3% | Mex$4,224.01 | Mex$3,065.81 | n/a | 24 |
Dec ’24 | Mex$3,240.00 | Mex$3,697.53 +14.1% | 9.2% | Mex$4,283.00 | Mex$3,083.76 | n/a | 23 |
Nov ’24 | n/a | Mex$3,965.49 0% | 9.8% | Mex$4,567.54 | Mex$3,249.63 | n/a | 23 |
Oct ’24 | n/a | Mex$4,397.37 0% | 8.3% | Mex$5,229.30 | Mex$3,416.48 | Mex$3,856.59 | 22 |
Sep ’24 | Mex$3,770.00 | Mex$4,358.87 +15.6% | 8.3% | Mex$5,026.56 | Mex$3,284.02 | n/a | 20 |
Aug ’24 | n/a | Mex$4,383.60 0% | 8.8% | Mex$5,023.32 | Mex$3,214.92 | Mex$3,595.00 | 20 |
Jul ’24 | n/a | Mex$4,660.09 0% | 8.6% | Mex$5,293.72 | Mex$3,278.69 | Mex$3,355.00 | 20 |
Jun ’24 | n/a | Mex$4,835.90 0% | 8.8% | Mex$5,522.77 | Mex$3,420.56 | n/a | 20 |
May ’24 | Mex$4,926.65 | Mex$4,830.86 -1.9% | 9.5% | Mex$5,557.87 | Mex$3,227.15 | Mex$3,250.00 | 20 |
Apr ’24 | n/a | Mex$4,556.45 0% | 8.4% | Mex$5,067.75 | Mex$3,257.84 | Mex$3,202.63 | 20 |
Mar ’24 | Mex$4,380.00 | Mex$4,566.24 +4.3% | 9.6% | Mex$5,171.32 | Mex$3,121.26 | Mex$3,194.80 | 21 |
Feb ’24 | Mex$4,202.27 | Mex$4,498.22 +7.0% | 9.2% | Mex$5,082.59 | Mex$3,181.32 | Mex$3,380.00 | 21 |
Jan ’24 | n/a | Mex$4,726.07 0% | 9.0% | Mex$5,304.10 | Mex$3,319.97 | Mex$3,145.00 | 21 |
Dec ’23 | n/a | Mex$4,598.92 0% | 8.4% | Mex$5,230.76 | Mex$3,274.07 | Mex$3,240.00 | 21 |
Nov ’23 | Mex$4,675.00 | Mex$4,667.89 -0.2% | 9.0% | Mex$5,127.34 | Mex$3,317.69 | n/a | 20 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Altria Group
US$97.6b
Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.
MO *
US$1,148.50
7D
1.4%
1Y
59.3%
Grupo Bimbo. de
Mex$260.7b
Produces, distributes, and sells various bakery products.
BIMBO A
Mex$59.49
7D
-2.9%
1Y
-30.7%
Molson Coors Beverage
US$11.2b
Manufactures, markets, and sells beer and other malt beverage products under various brands in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
TAP1 *
US$943.70
7D
0%
1Y
-11.6%