Callon Petroleum Waardering
Is CPE * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CPE * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CPE * ( MX$557 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1333.88 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CPE * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPE *?
Belangrijke metriek: Omdat CPE * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CPE *'s PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.9x |
| Inkomsten | US$401.20m |
| Marktkapitalisatie | US$2.38b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.3x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CPE *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.5x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.2x | 14.6% | Mex$95.2b |
DLEKG Delek Group | 7.2x | n/a | ₪8.6b |
600777 Shandong Xinchao Energy | 6.5x | n/a | CN¥15.5b |
MARI Mari Petroleum | 7.1x | -6.7% | PK₨549.6b |
CPE * Callon Petroleum | 5.9x | 9.4% | Mex$2.4b |
Price-To-Earnings versus peers: CPE * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CPE *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Oil and Gas industrie?
| 27 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 27 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CPE * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het South American Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CPE *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CPE * te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$511.2b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBR N
R$290.00
7D
2.3%
1Y
7.9%