APA Corporation

BMV:APA * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$120.8b

APA Waardering

Is APA * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APA * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$791.84
Fair Value
56.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: APA * ( MX$345 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$791.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APA * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APA *?

Belangrijke metriek: Omdat APA * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APA *. Deze wordt berekend door APA *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APA *'s PE Ratio?
PE-verhouding6.1x
InkomstenUS$1.02b
MarktkapitalisatieUS$6.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APA *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APA * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
VISTA A Vista Energy. de
11.3x17.96%Mex$105.1b
OQEP OQ Exploration and Production SAOG
7.2xn/aر.ع2.2b
VAR Vår Energi
11.4x8.74%NOK 72.6b
WCP Whitecap Resources
11.5x19.01%CA$10.6b
APA * APA
6.1x11.02%Mex$6.2b

Price-To-Earnings versus peers: APA * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APA *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Oil and Gas industrie?

21 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies61PE0612182430+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APA * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het South American Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APA *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APA * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { APA * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APA * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$345.00
Mex$433.86
+25.76%
28.18%Mex$695.58Mex$251.18n/a28
May ’26Mex$321.00
Mex$445.07
+38.65%
29.01%Mex$705.69Mex$254.83n/a28
Apr ’26Mex$420.00
Mex$562.63
+33.96%
20.06%Mex$813.25Mex$406.63n/a29
Mar ’26n/a
Mex$625.00
0%
22.38%Mex$1,004.08Mex$450.81n/a29
Feb ’26Mex$475.00
Mex$631.49
+32.95%
22.39%Mex$1,013.36Mex$454.98n/a29
Jan ’26Mex$466.00
Mex$628.18
+34.80%
23.72%Mex$989.25Mex$464.34n/a29
Dec ’25Mex$464.67
Mex$670.45
+44.28%
23.16%Mex$1,012.55Mex$475.28n/a30
Nov ’25Mex$475.00
Mex$690.57
+45.38%
20.55%Mex$979.54Mex$499.77n/a30
Oct ’25Mex$481.30
Mex$702.37
+45.93%
19.67%Mex$1,019.89Mex$529.56n/a30
Sep ’25Mex$556.77
Mex$751.11
+34.90%
19.00%Mex$1,119.45Mex$549.91n/a30
Aug ’25Mex$579.20
Mex$728.71
+25.81%
18.91%Mex$1,070.01Mex$506.85n/a30
Jul ’25Mex$527.60
Mex$735.07
+39.32%
19.69%Mex$1,052.41Mex$498.51n/a29
Jun ’25Mex$488.01
Mex$676.60
+38.64%
19.83%Mex$951.38Mex$450.65n/a29
May ’25Mex$557.00
Mex$712.29
+27.88%
18.42%Mex$993.35Mex$479.55Mex$321.0030
Apr ’25Mex$556.08
Mex$679.01
+22.11%
18.19%Mex$981.26Mex$498.95Mex$420.0025
Mar ’25Mex$511.70
Mex$711.57
+39.06%
19.72%Mex$1,106.21Mex$544.60n/a25
Feb ’25Mex$554.69
Mex$754.77
+36.07%
20.25%Mex$1,097.65Mex$548.83Mex$475.0025
Jan ’25n/a
Mex$808.43
0%
16.21%Mex$1,038.97Mex$596.13Mex$466.0028
Dec ’24Mex$625.00
Mex$841.68
+34.67%
16.28%Mex$1,117.32Mex$584.45Mex$464.6728
Nov ’24n/a
Mex$918.23
0%
14.85%Mex$1,171.94Mex$613.01Mex$475.0028
Oct ’24n/a
Mex$895.54
0%
14.24%Mex$1,149.43Mex$601.24Mex$481.3028
Sep ’24Mex$756.02
Mex$855.79
+13.20%
14.37%Mex$1,110.93Mex$581.10Mex$556.7728
Aug ’24Mex$680.00
Mex$775.11
+13.99%
17.28%Mex$1,100.39Mex$507.87Mex$579.2028
Jul ’24Mex$591.15
Mex$808.42
+36.75%
19.01%Mex$1,181.25Mex$599.18Mex$527.6027
Jun ’24Mex$577.99
Mex$840.48
+45.41%
17.99%Mex$1,218.53Mex$618.09Mex$488.0127
May ’24Mex$664.70
Mex$892.59
+34.29%
16.49%Mex$1,303.02Mex$651.51Mex$557.0028
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
Mex$447.41
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/20 11:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/15 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

APA Corporation wordt gevolgd door 68 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research