APA (BMV:APA *) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APA * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APA * ( MX$450.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$773.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APA * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APA *?

Belangrijke metriek: Omdat APA * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APA *. Deze wordt berekend door APA *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APA *'s PE Ratio?
PE-verhouding	3.8x
Inkomsten	US$2.22b
Marktkapitalisatie	US$8.42b

APA * belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.1x
PEG-verhouding	-0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APA *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APA * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.9x
VISTA A Vista Energy. de	10.4x	15.0%	Mex$110.0b
VAR Vår Energi	14.5x	16.2%	NOK 93.0b
OIL Oil India	10.1x	3.3%	₹843.8b
ARX ARC Resources	12.6x	13.2%	CA$15.9b
APA * APA	3.8x	-9.0%	Mex$8.4b

Price-To-Earnings versus peers: APA * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APA *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Oil and Gas industrie?

30 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

30 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APA * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het South American Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APA *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APA * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	3.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { APA * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APA * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	Mex$450.81	Mex$669.27 +48.5%	22.4%	Mex$1,003.55	Mex$471.06	n/a	30
Nov ’25	Mex$475.00	Mex$690.57 +45.4%	20.6%	Mex$979.54	Mex$499.77	n/a	30
Oct ’25	Mex$481.30	Mex$702.37 +45.9%	19.7%	Mex$1,019.89	Mex$529.56	n/a	30
Sep ’25	Mex$556.77	Mex$751.11 +34.9%	19.0%	Mex$1,119.45	Mex$549.91	n/a	30
Aug ’25	Mex$579.20	Mex$728.71 +25.8%	18.9%	Mex$1,070.01	Mex$506.85	n/a	30
Jul ’25	Mex$527.60	Mex$735.07 +39.3%	19.7%	Mex$1,052.41	Mex$498.51	n/a	29
Jun ’25	Mex$488.01	Mex$676.60 +38.6%	19.8%	Mex$951.38	Mex$450.65	n/a	29
May ’25	Mex$557.00	Mex$712.29 +27.9%	18.4%	Mex$993.35	Mex$479.55	n/a	30
Apr ’25	Mex$556.08	Mex$679.01 +22.1%	18.2%	Mex$981.26	Mex$498.95	n/a	25
Mar ’25	Mex$511.70	Mex$711.57 +39.1%	19.7%	Mex$1,106.21	Mex$544.60	n/a	25
Feb ’25	Mex$554.69	Mex$754.77 +36.1%	20.3%	Mex$1,097.65	Mex$548.83	n/a	25
Jan ’25	n/a	Mex$808.43 0%	16.2%	Mex$1,038.97	Mex$596.13	n/a	28
Dec ’24	Mex$625.00	Mex$841.68 +34.7%	16.3%	Mex$1,117.32	Mex$584.45	n/a	28
Nov ’24	n/a	Mex$918.23 0%	14.9%	Mex$1,171.94	Mex$613.01	Mex$475.00	28
Oct ’24	n/a	Mex$895.54 0%	14.2%	Mex$1,149.43	Mex$601.24	Mex$481.30	28
Sep ’24	Mex$756.02	Mex$855.79 +13.2%	14.4%	Mex$1,110.93	Mex$581.10	Mex$556.77	28
Aug ’24	Mex$680.00	Mex$775.11 +14.0%	17.3%	Mex$1,100.39	Mex$507.87	Mex$579.20	28
Jul ’24	Mex$591.15	Mex$808.42 +36.8%	19.0%	Mex$1,181.25	Mex$599.18	Mex$527.60	27
Jun ’24	Mex$577.99	Mex$840.48 +45.4%	18.0%	Mex$1,218.53	Mex$618.09	Mex$488.01	27
May ’24	Mex$664.70	Mex$892.59 +34.3%	16.5%	Mex$1,303.02	Mex$651.51	Mex$557.00	28
Apr ’24	Mex$654.08	Mex$896.25 +37.0%	15.1%	Mex$1,174.04	Mex$605.37	Mex$556.08	28
Mar ’24	n/a	Mex$929.95 0%	12.9%	Mex$1,158.59	Mex$706.01	Mex$511.70	27
Feb ’24	Mex$788.00	Mex$983.59 +24.8%	15.5%	Mex$1,322.09	Mex$651.74	Mex$554.69	28
Jan ’24	Mex$894.61	Mex$1,064.89 +19.0%	16.4%	Mex$1,379.79	Mex$680.18	n/a	27
Dec ’23	n/a	Mex$1,047.02 0%	17.9%	Mex$1,369.60	Mex$578.70	Mex$625.00	27
Nov ’23	Mex$915.00	Mex$1,042.49 +13.9%	18.5%	Mex$1,494.74	Mex$597.90	n/a	26

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE N

€1,284.00

7D

0%

1Y

12.2%

APA Waardering