The Charles Schwab Corporation

BMV:SCHW * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$2.7t

Charles Schwab Waardering

Is SCHW * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SCHW * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SCHW * ( MX$1488.31 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$878.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SCHW * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SCHW *?

Belangrijke metriek: Omdat SCHW * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SCHW *. Deze wordt berekend door SCHW *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SCHW *'s PE Ratio?
PE-verhouding29x
InkomstenUS$4.69b
MarktkapitalisatieUS$136.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SCHW *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SCHW * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V
7.3x12.3%Mex$9.3b
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de
22.1xn/aMex$14.9b
MS Morgan Stanley
18.7x9.1%US$198.9b
GS Goldman Sachs Group
16.3x10.8%US$186.4b
SCHW * Charles Schwab
29x19.4%Mex$136.0b

Price-To-Earnings versus peers: SCHW * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SCHW *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SCHW * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het MX Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SCHW *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SCHW * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SCHW * is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SCHW * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$1,488.31
Mex$1,684.16
+13.2%
10.7%Mex$1,906.97Mex$1,304.77n/a20
Dec ’25Mex$1,679.99
Mex$1,625.68
-3.2%
11.0%Mex$1,938.04Mex$1,257.66n/a20
Nov ’25Mex$1,451.99
Mex$1,513.69
+4.2%
9.5%Mex$1,744.66Mex$1,209.37n/a20
Oct ’25Mex$1,260.01
Mex$1,442.31
+14.5%
9.6%Mex$1,726.84Mex$1,138.15n/a20
Sep ’25Mex$1,269.00
Mex$1,463.12
+15.3%
9.3%Mex$1,734.03Mex$1,142.88n/a20
Aug ’25Mex$1,200.00
Mex$1,385.50
+15.5%
8.7%Mex$1,638.74Mex$1,135.94n/a20
Jul ’25Mex$1,352.00
Mex$1,444.30
+6.8%
8.7%Mex$1,675.32Mex$1,141.43n/a20
Jun ’25Mex$1,229.82
Mex$1,334.38
+8.5%
8.5%Mex$1,543.88Mex$1,085.80n/a20
May ’25Mex$1,269.99
Mex$1,349.54
+6.3%
9.4%Mex$1,565.64Mex$1,089.14n/a20
Apr ’25Mex$1,200.00
Mex$1,226.60
+2.2%
10.3%Mex$1,446.94Mex$964.63n/a20
Mar ’25Mex$1,126.50
Mex$1,224.88
+8.7%
9.8%Mex$1,450.28Mex$989.60n/a19
Feb ’25Mex$1,117.19
Mex$1,237.84
+10.8%
10.4%Mex$1,472.10Mex$969.85n/a19
Jan ’25n/a
Mex$1,238.95
0%
12.7%Mex$1,459.27Mex$892.73n/a18
Dec ’24Mex$1,060.00
Mex$1,190.41
+12.3%
12.4%Mex$1,461.75Mex$894.24Mex$1,679.9918
Nov ’24Mex$940.00
Mex$1,274.44
+35.6%
12.0%Mex$1,550.00Mex$984.71Mex$1,451.9918
Oct ’24Mex$982.00
Mex$1,305.14
+32.9%
12.6%Mex$1,665.51Mex$999.31Mex$1,260.0118
Sep ’24Mex$1,033.00
Mex$1,264.08
+22.4%
12.1%Mex$1,597.62Mex$941.75Mex$1,269.0018
Aug ’24Mex$1,110.00
Mex$1,245.84
+12.2%
11.7%Mex$1,584.73Mex$950.84Mex$1,200.0019
Jul ’24Mex$972.30
Mex$1,146.02
+17.9%
13.2%Mex$1,451.50Mex$887.98Mex$1,352.0018
Jun ’24Mex$925.00
Mex$1,187.09
+28.3%
13.7%Mex$1,498.12Mex$810.75Mex$1,229.8217
May ’24Mex$940.00
Mex$1,207.74
+28.5%
15.2%Mex$1,542.37Mex$834.69Mex$1,269.9917
Apr ’24Mex$929.00
Mex$1,440.67
+55.1%
18.1%Mex$1,982.46Mex$1,045.30Mex$1,200.0016
Mar ’24Mex$1,467.02
Mex$1,707.67
+16.4%
11.1%Mex$2,019.15Mex$1,358.34Mex$1,126.5016
Feb ’24Mex$1,457.75
Mex$1,735.56
+19.1%
10.4%Mex$2,008.30Mex$1,388.92Mex$1,117.1916
Jan ’24Mex$1,598.00
Mex$1,794.26
+12.3%
11.4%Mex$2,362.23Mex$1,607.09n/a15
Dec ’23Mex$1,586.17
Mex$1,764.42
+11.2%
8.7%Mex$2,019.44Mex$1,572.83Mex$1,060.0015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 14:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Charles Schwab Corporation wordt gevolgd door 46 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays