Hoe verhoudt KKRC *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

KKRC * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (43.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.4x).

Hoe verhoudt KKRC *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Capital Markets industrie?

KKRC * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.9 x) vergeleken met het MX Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Wat is KKRC *'s PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KKRC * te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van KKRC * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KKRC * ( MX$3034.9 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( MX$1204.6 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

KKRC * Overzicht aandelen

KKR & Co. Inc. is een private equity- en vastgoedinvesteringsmaatschappij die gespecialiseerd is in directe investeringen en fondsinvesteringen. Meer informatie

KKRC * fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst groeide het afgelopen jaar met 8.3%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 2.5% per jaar dalen.

Aandelen zijn zeer illiquide

Winstmarges (10.8%) zijn lager dan vorig jaar (18.1%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

KKR & Co. Inc. Concurrenten

Grupo Profuturo. de

BMV:GPROFUT *

Mex$29.9b

Corporativo GBM. de

BMV:GBM O

Mex$16.6b

BlackRock

NYSE:BLK

US$158.8b

Brookfield

TSX:BN

CA$124.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor KKR
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$3,034.90
52 Week Hoogtepunt	US$3,325.00
52 Week Laag	US$1,373.80
Bèta	1.64
1 maand verandering	-8.72%
3 maanden verandering	16.19%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	114.66%
5 jaar verandering	430.79%
Verandering sinds IPO	505.71%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	KKRC *	MX Capital Markets	MX Markt
7D	0%	4.9%	0.4%
1Y	n/a	1.2%	-11.8%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe KKRC * presteerde ten opzichte van de MX Capital Markets.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe KKRC * presteerde ten opzichte van de MX markt.

Prijsvolatiliteit

Is KKRC *'s price volatile compared to industry and market?
KKRC * volatility
KKRC * Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	4.1%
10% most volatile stocks in MX Market	6.1%
10% least volatile stocks in MX Market	2.8%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van KKRC * is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van KKRC * in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1976	4,490	Joe Bae	www.kkr.com

KKR & Co. Inc. is een investeringsmaatschappij in private equity en vastgoed, gespecialiseerd in directe investeringen en fondsinvesteringen. Het is gespecialiseerd in overnames, leveraged buyouts, management buyouts, credit special situations, growth equity, mature, mezzanine, distressed, turnaround, lower middle market en middle market investeringen. Het bedrijf overweegt investeringen in alle sectoren met een focus op software, beveiliging, halfgeleiders, consumentenelektronica, internet of things (iot), internet, informatiediensten, informatietechnologie-infrastructuur, financiële technologie, netwerk- en cybersecurity-architectuur, engineering en operations, content, technologie en hardware, energie en infrastructuur, vastgoed, dienstensector met een focus op zakelijke dienstverlening, inlichtingen, toonaangevende franchises en bedrijven in natuurlijke hulpbronnen, containers en verpakkingen, landbouw, luchthavens, havens, bosbouw, elektriciteitsbedrijven, textiel, kleding en luxegoederen, duurzame consumptiegoederen, digitale media, verzekeringen, makelaarskantoren, distributie van niet-duurzame goederen, supermarktdetailhandel, kruidenierswinkels, voeding, drank en tabak, ziekenhuizen, amusementsgelegenheden en productiebedrijven, uitgeverijen, drukkerijen, kapitaalgoederen, financiële diensten, gespecialiseerde financieringen, pijpleidingen en hernieuwbare energie.

KKR & Co. Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van KKR zich tot de beurswaarde?
KKRC * fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	Mex$2.74t
Inkomsten(TTM)	Mex$62.28b
Inkomsten(TTM)	Mex$579.14b

43.9x

Koers/Winstverhouding

4.7x

P/S-verhouding

Is KKRC * overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KKRC * resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$27.82b
Kosten van inkomsten	US$14.34b
Brutowinst	US$13.48b
Overige uitgaven	US$10.49b
Inkomsten	US$2.99b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	3.37
Brutomarge	48.46%
Nettowinstmarge	10.75%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	81.6%

Hoe presteerde KKRC * op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.5%

Huidig dividendrendement

20%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 11:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/17 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

KKR & Co. Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Stephen Biggar	Argus Research Company
Benjamin Budish	Barclays
Roger Freeman	Barclays

KKRC * Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

KKR & Co. Inc. Concurrenten

BMV:GPROFUT *

Mex$29.9b

BMV:GBM O

Mex$16.6b

NYSE:BLK

US$158.8b

TSX:BN

CA$124.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

KKR and Bain Capital Each Bid over $5 Billion for Seven & i's York Holdings Spin-Off

TVS Credit Reportedly to Make A Bid for Avendus Capital

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) agreed to acquire an unknown minority stake in Rebel Foods Private Limited.

Baring Private Equity Asia Fund VIII managed by EQT Private Capital Asia completed the acquisition of PropertyGuru Group Limited (NYSE:PGRU) from TPG Asia VI SF Pte. Ltd., TPG Capital, L.P., KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), REA Group Limited (ASX:REA) and others.

Domino’s Among Four Bidders Reportedly Targeting Wingstop UK Takeover

Thames Water Receives Buyout Offer from Investment Group Covalis Capital

Recent updates

KKR and Bain Capital Each Bid over $5 Billion for Seven & i's York Holdings Spin-Off

TVS Credit Reportedly to Make A Bid for Avendus Capital

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) agreed to acquire an unknown minority stake in Rebel Foods Private Limited.

Baring Private Equity Asia Fund VIII managed by EQT Private Capital Asia completed the acquisition of PropertyGuru Group Limited (NYSE:PGRU) from TPG Asia VI SF Pte. Ltd., TPG Capital, L.P., KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), REA Group Limited (ASX:REA) and others.

Domino’s Among Four Bidders Reportedly Targeting Wingstop UK Takeover

Thames Water Receives Buyout Offer from Investment Group Covalis Capital

KKR Announces Executive Appointments, Effective January 1, 2025

KKR European Fund VI, a fund managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) completed the acquisition of an additional 50% stake in FGS Global Inc from WPP plc (LSE:WPP) for approximately $780 million.

New major risk - Revenue and earnings growth

KKR Reportedly in Talks to Acquire Integral Ad Science

Third quarter dividend of US$0.17 announced

New minor risk - Profit margin trend

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.74 (vs US$1.71 in 3Q 2023)

KKR Reportedly Withdraws from Race for $3 Billion Loscam

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), Hein Park Capital Management LP and creditors of Belk, Inc. agreed to acquire an unknown majority stake in Belk, Inc.

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) acquired TPS Parking Management, LLC from Green Courte Partners, LLC.

KKR Reportedly Walks Away from $3 Billion Plus Loscam Deal

KKR Reportedly to Weigh Takeover Bid for ASMPT

Brookfield Reportedly Eyes Singapore Post

Thoma Bravo, L.P. completed the acquisition of Darktrace plc (LSE:DARK) from KKR Dark Aggregator, Summit partners.

Leonard Green & Partners, L.P. entered into an agreement to acquire GeoStabilization International LLC from KKR Americas Fund XII LP, a fund managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR).

Nomura Holdings and Mizuho Financial Group Reportedly Leading Bidders for Avendus Capital

Impilo AB and KKR Health Care Strategic Growth Fund II SCSp managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) completed the acquisition of an unknown minority stake in Immedica Pharma from Impilo AB.

Nomura Reportedly Enters the Race to Acquire Avendus

Alkem Reportedly Joins $3 Billion Race for JB Chem as Torrent Pauses Talks

Carlyle, Mizuho & Premji Invest Reportedly Aim for Avendus

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) and Mirastar Real Estate Investment Management Limited acquired Portfolio of Five Prime Logistics assets from Peel Logistics Management Limited.

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) acquired Kent Valley industrial building in Auburn from Blackstone Real Estate Advisors L.P for $58.4 million.

KKR Reportedly in Talks to Buy The Parking Spot in $1.4 Billion Deal

KKR, TPG Capital, Apax Partners and Other PE Firms Reportedly Eye Purchase of Sahajanand Medical Technologies

EQT Private Capital Asia agreed to acquire PropertyGuru Group Limited (NYSE:PGRU) from TPG Capital, L.P., KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), REA Group Limited (ASX:REA) and others for $1 billion.

KKR-Led Consortium Reportedly Starts Sale Process for Around $3.0 Billion Philippines Hospital Business

Inter Infrastructure Capital a fund managed by IKANO Fund Management SA acquired 12.25% stake in Q-Park N.V. from company's existing shareholders and KKR Global Infrastructure Investors II LP a fund managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR).

Torrent Pharma Reportedly is Said to Seek Raising $3 Billion for KKR's Stake in JB Chemicals

KKR European Fund VI, a fund managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) entered into an agreement to an additional 50% stake in FGS Global Inc from WPP plc (LSE:WPP) for approximately $780 million.

KKR European Fund VI, a fund managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) entered into an agreement to an additional 50% stake in FGS Global Inc from WPP plc (LSE:WPP) for approximately $780 million.

Second quarter dividend of US$0.17 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.75 (vs US$0.98 in 2Q 2023)

KKR & Co. Inc. Declares Dividend for the Second Quarter of 2024, Payable on August 27, 2024

Torrent Pharmaceuticals Reportedly in Talks to Acquire KKR’s Stake in JB Chemicals

General Atlantic, Other PE Funds Reportedly in Talks for Majority Stake in AIMS

KKR North America Fund XIII SCSp managed by KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) and Dragoneer Investment Group, LLC entered into a definitive agreement to acquire Instructure Holdings, Inc. from Thoma Bravo, L.P. and others for $3.6 billion.

A joint venture between T-Mobile US, Inc. (NasdaqGS:TMUS) and KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) entered into a definitive agreement to acquire MetroNet Holdings, LLC from Oak Hill Capital Management, LLC and the Cinelli family.

KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) along with Tower Bridge Infrastructure Partners LP managed by Global Infrastructure Management, LLC completed the acquisition of 40.86222% stake in Vantage Towers AG (DB:VTWR) from Vodafone GmbH.