Shake Shack Waardering
Is SHAK * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SHAK * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SHAK * ( MX$1905 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$472.88 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SHAK * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHAK *?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is SHAK *'s n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | US$4.69b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.2x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 41.1x |
PEG-verhouding | 5.8x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SHAK *'s PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 1.2x | ||
ALSEA * Alsea. de | 0.5x | 9.4% | Mex$40.6b |
CMR B CMR. de | 0.2x | n/a | Mex$876.2m |
RLH A RLH Properties. de | 2.5x | n/a | Mex$18.4b |
POSADAS A Grupo Posadas. de | 1.5x | n/a | Mex$13.5b |
SHAK * Shake Shack | 3.8x | 12.3% | Mex$4.7b |
Price-To-Sales versus peers: SHAK * is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SHAK *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Hospitality industrie?
Price-To-Sales versus industrie: SHAK * is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het South American Hospitality -industriegemiddelde ( 0.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SHAK *'s PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PS Ratio | 3.8x |
Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SHAK * te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | Mex$2,189.00 | Mex$2,304.22 +5.3% | 8.3% | Mex$2,596.56 | Mex$1,897.48 | n/a | 22 |
Oct ’25 | n/a | Mex$2,177.68 0% | 9.2% | Mex$2,513.38 | Mex$1,836.70 | n/a | 22 |
Sep ’25 | n/a | Mex$2,108.56 0% | 9.1% | Mex$2,430.66 | Mex$1,776.25 | n/a | 22 |
Aug ’25 | Mex$1,651.90 | Mex$2,079.44 +25.9% | 10.1% | Mex$2,440.37 | Mex$1,689.49 | n/a | 22 |
Jul ’25 | n/a | Mex$2,087.52 0% | 7.0% | Mex$2,295.66 | Mex$1,744.70 | n/a | 21 |
Jun ’25 | Mex$1,590.00 | Mex$1,910.70 +20.2% | 7.3% | Mex$2,101.51 | Mex$1,597.15 | n/a | 20 |
May ’25 | Mex$1,780.00 | Mex$1,811.99 +1.8% | 8.9% | Mex$2,127.23 | Mex$1,531.60 | n/a | 21 |
Apr ’25 | Mex$1,588.10 | Mex$1,747.37 +10.0% | 10.2% | Mex$2,095.16 | Mex$1,474.99 | n/a | 20 |
Mar ’25 | Mex$1,779.00 | Mex$1,689.15 -5.1% | 11.3% | Mex$1,962.14 | Mex$1,109.04 | n/a | 20 |
Feb ’25 | n/a | Mex$1,280.68 0% | 11.9% | Mex$1,558.69 | Mex$1,039.13 | n/a | 19 |
Jan ’25 | n/a | Mex$1,183.30 0% | 12.5% | Mex$1,447.75 | Mex$953.81 | n/a | 19 |
Dec ’24 | n/a | Mex$1,142.13 0% | 13.4% | Mex$1,456.22 | Mex$959.39 | n/a | 18 |
Nov ’24 | n/a | Mex$1,296.65 0% | 15.0% | Mex$1,726.00 | Mex$1,017.43 | n/a | 19 |
Oct ’24 | n/a | Mex$1,327.45 0% | 9.2% | Mex$1,621.66 | Mex$1,160.77 | n/a | 17 |
Sep ’24 | n/a | Mex$1,323.62 0% | 9.3% | Mex$1,626.44 | Mex$1,164.19 | n/a | 16 |
Aug ’24 | n/a | Mex$1,210.44 0% | 11.9% | Mex$1,501.33 | Mex$1,000.88 | Mex$1,651.90 | 16 |
Jul ’24 | n/a | Mex$1,191.42 0% | 12.3% | Mex$1,454.52 | Mex$1,009.61 | n/a | 16 |
Jun ’24 | n/a | Mex$1,191.29 0% | 9.7% | Mex$1,439.38 | Mex$1,035.65 | Mex$1,590.00 | 15 |
May ’24 | n/a | Mex$1,040.76 0% | 11.4% | Mex$1,258.80 | Mex$863.18 | Mex$1,780.00 | 16 |
Apr ’24 | n/a | Mex$1,048.90 0% | 11.3% | Mex$1,261.57 | Mex$847.05 | Mex$1,588.10 | 15 |
Mar ’24 | n/a | Mex$1,062.51 0% | 11.3% | Mex$1,292.83 | Mex$868.04 | Mex$1,779.00 | 17 |
Feb ’24 | n/a | Mex$1,009.12 0% | 10.0% | Mex$1,182.46 | Mex$882.15 | n/a | 17 |
Jan ’24 | n/a | Mex$1,055.36 0% | 12.0% | Mex$1,355.49 | Mex$884.02 | n/a | 18 |
Dec ’23 | n/a | Mex$1,049.75 0% | 11.5% | Mex$1,334.84 | Mex$870.55 | n/a | 19 |
Nov ’23 | Mex$1,056.00 | Mex$1,100.01 +4.2% | 13.3% | Mex$1,376.06 | Mex$877.49 | n/a | 19 |
Oct ’23 | n/a | Mex$1,120.78 0% | 12.9% | Mex$1,382.26 | Mex$881.44 | n/a | 19 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.