Hoteles City Express. de Waardering

Is HCITY * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HCITY * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HCITY * ( MX$4.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$15.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HCITY * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCITY *?

Belangrijke metriek: Omdat HCITY * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HCITY *. Deze wordt berekend door HCITY *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HCITY *'s PE Ratio?
PE-verhouding	18.1x
Inkomsten	Mex$104.21m
Marktkapitalisatie	Mex$1.89b

HCITY * belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7x
PEG-verhouding	0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HCITY *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HCITY * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	23.5x
CIDMEGA * Grupe. de	17.1x	n/a	Mex$2.2b
HOTEL * Grupo Hotelero Santa Fe. de	36.5x	35.6%	Mex$2.9b
RLH A RLH Properties. de	30.9x	n/a	Mex$18.4b
SPORT S Grupo Sports World. de	9.6x	n/a	Mex$1.6b
HCITY * Hoteles City Express. de	18.1x	45.5%	Mex$1.9b

Price-To-Earnings versus peers: HCITY * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HCITY *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Hospitality industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HCITY * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het MX Hospitality -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HCITY *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HCITY * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.1x
Eerlijke PE Verhouding	20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HCITY * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HCITY * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	Mex$4.57	Mex$9.00 +96.9%	31.4%	Mex$11.00	Mex$5.00	n/a	3
Nov ’25	Mex$4.74	Mex$9.00 +89.9%	31.4%	Mex$11.00	Mex$5.00	n/a	3
Oct ’25	Mex$4.44	Mex$9.17 +106.5%	28.3%	Mex$11.00	Mex$5.50	n/a	3
Sep ’25	Mex$4.46	Mex$9.17 +105.5%	28.3%	Mex$11.00	Mex$5.50	n/a	3
Aug ’25	Mex$4.49	Mex$8.25 +83.7%	33.3%	Mex$11.00	Mex$5.50	n/a	2
Jul ’25	Mex$4.21	Mex$8.25 +96.0%	33.3%	Mex$11.00	Mex$5.50	n/a	2
Jun ’25	Mex$4.19	Mex$8.25 +96.9%	33.3%	Mex$11.00	Mex$5.50	n/a	2
May ’25	Mex$4.53	Mex$8.25 +82.1%	33.3%	Mex$11.00	Mex$5.50	n/a	2
Apr ’25	Mex$5.09	Mex$8.50 +67.0%	29.4%	Mex$11.00	Mex$6.00	n/a	2
Mar ’25	Mex$4.95	Mex$8.50 +71.7%	29.4%	Mex$11.00	Mex$6.00	n/a	2
Feb ’25	Mex$5.46	Mex$8.50 +55.7%	29.4%	Mex$11.00	Mex$6.00	n/a	2
Dec ’24	Mex$5.55	Mex$10.00 +80.2%	10.0%	Mex$11.00	Mex$9.00	n/a	2
Nov ’24	Mex$5.62	Mex$10.00 +77.9%	10.0%	Mex$11.00	Mex$9.00	Mex$4.74	2
Oct ’24	Mex$6.81	Mex$10.00 +46.8%	10.0%	Mex$11.00	Mex$9.00	Mex$4.44	2
Sep ’24	Mex$6.93	Mex$10.00 +44.3%	10.0%	Mex$11.00	Mex$9.00	Mex$4.46	2
Aug ’24	Mex$6.84	Mex$10.00 +46.2%	10.0%	Mex$11.00	Mex$9.00	Mex$4.49	2
Jul ’24	Mex$7.17	Mex$9.50 +32.5%	5.3%	Mex$10.00	Mex$9.00	Mex$4.21	2
Jun ’24	Mex$7.99	Mex$9.50 +18.9%	5.3%	Mex$10.00	Mex$9.00	Mex$4.19	2
May ’24	Mex$8.29	Mex$9.50 +14.6%	5.3%	Mex$10.00	Mex$9.00	Mex$4.53	2
Apr ’24	Mex$8.50	Mex$9.50 +11.8%	5.3%	Mex$10.00	Mex$9.00	Mex$5.09	2
Mar ’24	Mex$8.33	Mex$9.50 +14.0%	5.3%	Mex$10.00	Mex$9.00	Mex$4.95	2
Feb ’24	Mex$7.75	Mex$7.50 -3.2%	33.3%	Mex$10.00	Mex$5.00	Mex$5.46	2
Jan ’24	Mex$8.43	Mex$7.50 -11.0%	33.3%	Mex$10.00	Mex$5.00	Mex$5.93	2
Dec ’23	Mex$6.66	Mex$7.50 +12.6%	33.3%	Mex$10.00	Mex$5.00	Mex$5.55	2
Nov ’23	Mex$5.38	Mex$7.50 +39.4%	33.3%	Mex$10.00	Mex$5.00	Mex$5.62	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.