The Cheesecake Factory Incorporated

BMV:CAKE * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$42.7b

Cheesecake Factory Waardering

Is CAKE * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAKE * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAKE * ( MX$730 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1118.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAKE * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAKE *?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CAKE * belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA15.1x
PEG-verhouding1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAKE *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAKE * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
ALSEA * Alsea. de
14.1x23.2%Mex$40.6b
CMR B CMR. de
14.4xn/aMex$876.2m
RLH A RLH Properties. de
30.9xn/aMex$18.4b
3563 Food & Life Companies
26.7x12.3%JP¥332.9b
CAKE * Cheesecake Factory
18.4x18.3%Mex$2.1b

Price-To-Earnings versus peers: CAKE * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAKE *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAKE * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het South American Hospitality -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAKE *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAKE * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CAKE * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAKE * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$843.22
Mex$851.37
+1.0%
12.6%Mex$1,018.65Mex$699.07n/a16
Oct ’25n/a
Mex$789.93
0%
13.4%Mex$970.73Mex$563.02n/a16
Sep ’25Mex$730.00
Mex$791.77
+8.5%
13.6%Mex$975.99Mex$566.07n/a16
Aug ’25n/a
Mex$763.79
0%
13.5%Mex$938.61Mex$544.39n/a16
Jul ’25n/a
Mex$658.35
0%
14.4%Mex$840.00Mex$487.20n/a16
Jun ’25Mex$601.10
Mex$658.35
+9.5%
14.4%Mex$840.00Mex$487.20n/a16
May ’25Mex$601.10
Mex$620.75
+3.3%
11.3%Mex$757.29Mex$481.91n/a15
Apr ’25Mex$625.00
Mex$600.38
-3.9%
9.8%Mex$672.43Mex$470.70n/a14
Mar ’25n/a
Mex$609.43
0%
10.0%Mex$683.93Mex$478.75n/a14
Feb ’25n/a
Mex$598.19
0%
10.2%Mex$688.90Mex$482.23n/a15
Jan ’25n/a
Mex$573.42
0%
12.9%Mex$681.29Mex$442.84n/a15
Dec ’24n/a
Mex$560.70
0%
10.7%Mex$687.98Mex$447.18n/a15
Nov ’24n/a
Mex$603.24
0%
13.3%Mex$765.93Mex$498.74n/a15
Oct ’24n/a
Mex$631.54
0%
11.0%Mex$749.53Mex$540.36n/a13
Sep ’24n/a
Mex$625.90
0%
10.4%Mex$732.73Mex$528.25Mex$730.0013
Aug ’24n/a
Mex$614.04
0%
12.8%Mex$798.25Mex$509.52n/a13
Jul ’24n/a
Mex$618.13
0%
13.3%Mex$805.14Mex$513.92n/a12
Jun ’24n/a
Mex$638.31
0%
13.5%Mex$825.01Mex$526.60Mex$601.1011
May ’24n/a
Mex$671.66
0%
14.3%Mex$826.91Mex$539.29Mex$601.1011
Apr ’24n/a
Mex$693.86
0%
12.8%Mex$829.03Mex$540.67Mex$625.0010
Mar ’24Mex$725.00
Mex$693.30
-4.4%
13.5%Mex$844.81Mex$550.97n/a12
Feb ’24Mex$731.69
Mex$656.92
-10.2%
11.0%Mex$750.77Mex$525.54n/a12
Jan ’24n/a
Mex$677.75
0%
12.1%Mex$785.79Mex$510.76n/a14
Dec ’23Mex$666.90
Mex$687.57
+3.1%
11.4%Mex$787.30Mex$511.74n/a15
Nov ’23n/a
Mex$686.33
0%
14.6%Mex$924.93Mex$522.79n/a15
Oct ’23Mex$603.03
Mex$682.17
+13.1%
14.8%Mex$917.54Mex$518.61n/a15

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y