Cheesecake Factory Waardering
Is CAKE * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CAKE * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CAKE * ( MX$730 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1118.12 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CAKE * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAKE *?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is CAKE *'s n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | US$2.14b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.1x |
PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CAKE *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 21.5x | ||
ALSEA * Alsea. de | 14.1x | 23.2% | Mex$40.6b |
CMR B CMR. de | 14.4x | n/a | Mex$876.2m |
RLH A RLH Properties. de | 30.9x | n/a | Mex$18.4b |
3563 Food & Life Companies | 26.7x | 12.3% | JP¥332.9b |
CAKE * Cheesecake Factory | 18.4x | 18.3% | Mex$2.1b |
Price-To-Earnings versus peers: CAKE * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CAKE *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Hospitality industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: CAKE * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het South American Hospitality -industriegemiddelde ( 18.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CAKE *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 18.4x |
Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CAKE * te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | Mex$843.22 | Mex$851.37 +1.0% | 12.6% | Mex$1,018.65 | Mex$699.07 | n/a | 16 |
Oct ’25 | n/a | Mex$789.93 0% | 13.4% | Mex$970.73 | Mex$563.02 | n/a | 16 |
Sep ’25 | Mex$730.00 | Mex$791.77 +8.5% | 13.6% | Mex$975.99 | Mex$566.07 | n/a | 16 |
Aug ’25 | n/a | Mex$763.79 0% | 13.5% | Mex$938.61 | Mex$544.39 | n/a | 16 |
Jul ’25 | n/a | Mex$658.35 0% | 14.4% | Mex$840.00 | Mex$487.20 | n/a | 16 |
Jun ’25 | Mex$601.10 | Mex$658.35 +9.5% | 14.4% | Mex$840.00 | Mex$487.20 | n/a | 16 |
May ’25 | Mex$601.10 | Mex$620.75 +3.3% | 11.3% | Mex$757.29 | Mex$481.91 | n/a | 15 |
Apr ’25 | Mex$625.00 | Mex$600.38 -3.9% | 9.8% | Mex$672.43 | Mex$470.70 | n/a | 14 |
Mar ’25 | n/a | Mex$609.43 0% | 10.0% | Mex$683.93 | Mex$478.75 | n/a | 14 |
Feb ’25 | n/a | Mex$598.19 0% | 10.2% | Mex$688.90 | Mex$482.23 | n/a | 15 |
Jan ’25 | n/a | Mex$573.42 0% | 12.9% | Mex$681.29 | Mex$442.84 | n/a | 15 |
Dec ’24 | n/a | Mex$560.70 0% | 10.7% | Mex$687.98 | Mex$447.18 | n/a | 15 |
Nov ’24 | n/a | Mex$603.24 0% | 13.3% | Mex$765.93 | Mex$498.74 | n/a | 15 |
Oct ’24 | n/a | Mex$631.54 0% | 11.0% | Mex$749.53 | Mex$540.36 | n/a | 13 |
Sep ’24 | n/a | Mex$625.90 0% | 10.4% | Mex$732.73 | Mex$528.25 | Mex$730.00 | 13 |
Aug ’24 | n/a | Mex$614.04 0% | 12.8% | Mex$798.25 | Mex$509.52 | n/a | 13 |
Jul ’24 | n/a | Mex$618.13 0% | 13.3% | Mex$805.14 | Mex$513.92 | n/a | 12 |
Jun ’24 | n/a | Mex$638.31 0% | 13.5% | Mex$825.01 | Mex$526.60 | Mex$601.10 | 11 |
May ’24 | n/a | Mex$671.66 0% | 14.3% | Mex$826.91 | Mex$539.29 | Mex$601.10 | 11 |
Apr ’24 | n/a | Mex$693.86 0% | 12.8% | Mex$829.03 | Mex$540.67 | Mex$625.00 | 10 |
Mar ’24 | Mex$725.00 | Mex$693.30 -4.4% | 13.5% | Mex$844.81 | Mex$550.97 | n/a | 12 |
Feb ’24 | Mex$731.69 | Mex$656.92 -10.2% | 11.0% | Mex$750.77 | Mex$525.54 | n/a | 12 |
Jan ’24 | n/a | Mex$677.75 0% | 12.1% | Mex$785.79 | Mex$510.76 | n/a | 14 |
Dec ’23 | Mex$666.90 | Mex$687.57 +3.1% | 11.4% | Mex$787.30 | Mex$511.74 | n/a | 15 |
Nov ’23 | n/a | Mex$686.33 0% | 14.6% | Mex$924.93 | Mex$522.79 | n/a | 15 |
Oct ’23 | Mex$603.03 | Mex$682.17 +13.1% | 14.8% | Mex$917.54 | Mex$518.61 | n/a | 15 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.