GEO Group Waardering

Is GEO1 * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEO1 * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GEO1 * ( MX$530 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$666.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEO1 * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEO1 *?

Belangrijke metriek: Omdat GEO1 * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEO1 *. Deze wordt berekend door GEO1 *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEO1 *'s PE Ratio?
PE-verhouding	108.1x
Inkomsten	US$36.09m
Marktkapitalisatie	US$3.90b

GEO1 * belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.4x
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEO1 *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEO1 * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	28.8x
2331 Sohgo Security ServicesLtd	21.2x	8.0%	JP¥542.1b
BCO Brink's	35.6x	73.6%	US$4.2b
PASA B Promotora Ambiental. de	26.6x	n/a	Mex$5.1b
CXW CoreCivic	31.9x	14.2%	US$2.4b
GEO1 * GEO Group	108.1x	90.3%	Mex$3.9b

Price-To-Earnings versus peers: GEO1 * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 108.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEO1 *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Commercial Services industrie?

20 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

20 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEO1 * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 108.1 x) vergeleken met het South American Commercial Services -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEO1 *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEO1 * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	108.1x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GEO1 * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEO1 * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	Mex$594.16 0%	22.7%	Mex$752.87	Mex$345.91	n/a	5
Nov ’25	Mex$292.00	Mex$371.55 +27.2%	10.0%	Mex$420.62	Mex$320.48	n/a	5
Oct ’25	Mex$240.00	Mex$340.49 +41.9%	9.8%	Mex$398.34	Mex$303.50	n/a	5
Sep ’25	n/a	Mex$340.49 0%	9.8%	Mex$398.34	Mex$303.50	n/a	5
Aug ’25	n/a	Mex$341.11 0%	14.6%	Mex$427.50	Mex$285.00	n/a	5
Jul ’25	Mex$273.00	Mex$354.42 +29.8%	16.2%	Mex$441.88	Mex$294.59	n/a	4
Jun ’25	n/a	Mex$325.28 0%	16.2%	Mex$405.55	Mex$270.36	n/a	4
May ’25	n/a	Mex$316.76 0%	20.6%	Mex$394.47	Mex$230.11	n/a	4
Apr ’25	Mex$244.80	Mex$251.52 +2.7%	2.9%	Mex$255.78	Mex$238.73	n/a	4
Mar ’25	n/a	Mex$251.52 0%	2.9%	Mex$255.78	Mex$238.73	n/a	4
Feb ’25	Mex$187.00	Mex$244.05 +30.5%	3.4%	Mex$252.46	Mex$235.63	n/a	4
Jan ’25	Mex$180.00	Mex$254.45 +41.4%	3.4%	Mex$263.22	Mex$245.67	n/a	4
Dec ’24	Mex$172.00	Mex$254.45 +47.9%	3.4%	Mex$263.22	Mex$245.67	n/a	4
Nov ’24	n/a	Mex$249.65 0%	7.2%	Mex$265.11	Mex$220.93	Mex$292.00	4
Oct ’24	Mex$135.87	Mex$241.43 +77.7%	8.3%	Mex$255.64	Mex$213.03	Mex$240.00	3
Sep ’24	Mex$124.00	Mex$241.43 +94.7%	8.3%	Mex$255.64	Mex$213.03	n/a	3
Aug ’24	n/a	Mex$241.74 0%	13.8%	Mex$265.33	Mex$194.57	n/a	3
Jul ’24	Mex$125.00	Mex$241.74 +93.4%	13.8%	Mex$265.33	Mex$194.57	Mex$273.00	3
Jun ’24	n/a	Mex$241.74 0%	13.8%	Mex$265.33	Mex$194.57	n/a	3
May ’24	n/a	Mex$235.89 0%	21.8%	Mex$272.18	Mex$163.31	n/a	3
Apr ’24	n/a	Mex$265.39 0%	6.6%	Mex$277.73	Mex$240.70	Mex$244.80	3
Mar ’24	n/a	Mex$265.39 0%	6.6%	Mex$277.73	Mex$240.70	n/a	3
Feb ’24	Mex$212.00	Mex$277.80 +31.0%	3.2%	Mex$284.11	Mex$265.17	Mex$187.00	3
Jan ’24	Mex$211.00	Mex$288.04 +36.5%	3.2%	Mex$294.59	Mex$274.95	Mex$180.00	3
Dec ’23	Mex$235.20	Mex$282.10 +19.9%	3.2%	Mex$288.52	Mex$269.28	Mex$172.00	3
Nov ’23	Mex$171.50	Mex$263.95 +53.9%	17.7%	Mex$296.95	Mex$197.96	n/a	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.