Generac Holdings Inc.

BMV:GNRC * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$230.4b

Generac Holdings Waardering

Is GNRC * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GNRC * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GNRC * ( MX$3928 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$3402.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GNRC * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GNRC *?

Belangrijke metriek: Omdat GNRC * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GNRC *. Deze wordt berekend door GNRC *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GNRC *'s PE Ratio?
PE-verhouding38.5x
InkomstenUS$292.37m
MarktkapitalisatieUS$11.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GNRC *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GNRC * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.8x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
19.2x15.6%Mex$269.2b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
AYI Acuity Brands
23.6x8.8%US$10.0b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
71x38.6%Mex$40.5b
GNRC * Generac Holdings
38.5x18.6%Mex$11.2b

Price-To-Earnings versus peers: GNRC * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GNRC *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Electrical industrie?

36 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies88PE020406080100+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GNRC * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het Global Electrical -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GNRC *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GNRC * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GNRC * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GNRC * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Mex$3,638.74
0%
15.5%Mex$4,300.95Mex$1,925.19n/a21
Nov ’25n/a
Mex$3,531.03
0%
15.6%Mex$4,258.09Mex$1,906.00n/a21
Oct ’25n/a
Mex$3,089.23
0%
19.0%Mex$3,937.60Mex$1,535.66n/a22
Sep ’25n/a
Mex$2,983.94
0%
18.5%Mex$3,800.14Mex$1,482.05n/a23
Aug ’25Mex$2,900.00
Mex$2,926.00
+0.9%
18.3%Mex$3,754.42Mex$1,464.22n/a23
Jul ’25n/a
Mex$2,604.68
0%
15.3%Mex$3,213.93Mex$1,432.49n/a23
Jun ’25n/a
Mex$2,397.88
0%
15.3%Mex$2,974.32Mex$1,325.70n/a23
May ’25n/a
Mex$2,367.55
0%
14.5%Mex$2,978.12Mex$1,327.39n/a24
Apr ’25n/a
Mex$2,262.61
0%
15.7%Mex$2,898.72Mex$1,292.00n/a25
Mar ’25n/a
Mex$2,329.95
0%
15.6%Mex$2,991.47Mex$1,333.34n/a25
Feb ’25n/a
Mex$2,338.48
0%
18.7%Mex$2,990.14Mex$1,332.75n/a25
Jan ’25n/a
Mex$2,308.88
0%
18.6%Mex$2,980.65Mex$1,328.52n/a26
Dec ’24n/a
Mex$2,345.38
0%
18.9%Mex$3,029.01Mex$1,350.07n/a25
Nov ’24Mex$1,500.00
Mex$2,390.26
+59.4%
21.0%Mex$3,117.15Mex$1,353.73n/a24
Oct ’24Mex$1,868.50
Mex$2,408.96
+28.9%
20.2%Mex$3,120.15Mex$1,307.33n/a23
Sep ’24Mex$1,988.00
Mex$2,375.11
+19.5%
20.5%Mex$3,051.91Mex$1,278.74n/a23
Aug ’24Mex$2,530.00
Mex$2,513.87
-0.6%
18.2%Mex$3,186.79Mex$1,433.21Mex$2,900.0022
Jul ’24Mex$2,513.13
Mex$2,507.16
-0.2%
17.5%Mex$3,246.77Mex$1,491.76n/a21
Jun ’24Mex$1,966.00
Mex$2,493.73
+26.8%
20.2%Mex$3,300.64Mex$1,338.10n/a22
May ’24Mex$1,810.07
Mex$2,498.42
+38.0%
21.2%Mex$3,326.28Mex$1,348.49n/a23
Apr ’24Mex$2,082.52
Mex$2,534.11
+21.7%
20.7%Mex$3,334.14Mex$1,351.68n/a23
Mar ’24Mex$2,210.11
Mex$2,782.91
+25.9%
36.8%Mex$6,879.10Mex$1,357.72n/a22
Feb ’24Mex$2,301.44
Mex$2,808.99
+22.1%
40.4%Mex$7,214.49Mex$1,423.91n/a22
Jan ’24Mex$1,745.03
Mex$2,872.64
+64.6%
40.8%Mex$7,384.77Mex$1,457.52n/a22
Dec ’23Mex$2,015.00
Mex$2,965.76
+47.2%
38.7%Mex$7,309.07Mex$1,442.58n/a21
Nov ’23Mex$2,318.81
Mex$3,369.14
+45.3%
38.1%Mex$7,493.56Mex$1,478.99Mex$1,500.0020

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Knorr-Bremse

€11.7b

Engages in the development, production, marketing, and servicing of braking and other systems for rail and commercial vehicles worldwide.

KBX N

€1,640.05

7D

0%

1Y

56.6%

Vestas Wind Systems

DKK 100.4b

Engages in the design, manufacture, installation, and services of wind turbines the United States, Denmark, and internationally.

VWS N

DKK 286.68

7D

-34.7%

1Y

n/a

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

7D

0%

1Y

12.2%