Fastenal Waardering
Is FAST * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FAST * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FAST * ( MX$1100 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$683.96 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FAST * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FAST *?
Belangrijke metriek: Omdat FAST * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FAST *'s PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 32.8x |
| Inkomsten | US$1.16b |
| Marktkapitalisatie | US$38.02b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 22.5x |
| PEG-verhouding | 4.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FAST *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 29.4x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 19.4x | 15.6% | Mex$262.2b |
FERG Ferguson Enterprises | 24.7x | 8.8% | US$42.7b |
AHT Ashtead Group | 22.4x | 1.8% | UK£27.4b |
512599 Adani Enterprises | 51.2x | 33.4% | ₹2.8t |
FAST * Fastenal | 32.8x | 7.7% | Mex$38.0b |
Price-To-Earnings versus peers: FAST * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FAST *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Trade Distributors industrie?
| 22 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 22 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: FAST * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met het South American Trade Distributors -industriegemiddelde ( 12.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FAST *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 32.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FAST * te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Knorr-Bremse
€11.6b
Engages in the development, production, marketing, and servicing of braking and other systems for rail and commercial vehicles worldwide.
KBX N
€1,640.05
7D
0%
1Y
n/a
AB SKF
SEK 105.9b
Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.
SKFB N
SEK 356.91
7D
0%
1Y
12.2%
Signify
€2.7b
Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.
LIGHT N
€491.55
7D
0%
1Y
n/a