Hoe verhoudt KB N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

KB N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.5x).

Hoe verhoudt KB N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Banks industrie?

KB N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het MX Banks -industriegemiddelde ( 7.5 x).

Wat is KB N's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KB N te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van KB N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KB N ( MX$1422.5 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( MX$619.98 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

KB N Overzicht aandelen

KB Financial Group Inc. biedt een scala aan bancaire en aanverwante financiële diensten aan consumenten en bedrijven in Zuid-Korea, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, China, Cambodja, het Verenigd Koninkrijk, Indonesië en internationaal. Meer informatie

KB N fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 7.5 x) ligt onder de MX markt ( 11.3 x)

De winst zal naar verwachting met 8.16% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 6.4% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

KB Financial Group Inc. Concurrenten

Grupo Financiero Banorte. de

BMV:GFNORTE O

Mex$410.6b

Grupo Financiero Inbursa. de

BMV:GFINBUR O

Mex$266.5b

Grupo Elektra. de

BMV:ELEKTRA *

Mex$74.7b

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

BMV:BBAJIO O

Mex$57.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor KB Financial Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₩1,422.50
52 Week Hoogtepunt	₩1,422.50
52 Week Laag	₩1,310.00
Bèta	0.59
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	7.44%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	90.03%
Verandering sinds IPO	172.93%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	KB N	MX Banks	MX Markt
7D	0%	1.4%	1.7%
1Y	n/a	-25.3%	-9.6%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe KB N presteerde ten opzichte van de MX Banks.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe KB N presteerde ten opzichte van de MX markt.

Prijsvolatiliteit

Is KB N's price volatile compared to industry and market?
KB N volatility
KB N Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	3.9%
10% most volatile stocks in MX Market	6.9%
10% least volatile stocks in MX Market	2.7%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van KB N is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de MX markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van KB N in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1963	n/a	Jong Hee Yang	www.kbfg.com

KB Financial Group Inc. biedt een scala aan bankdiensten en aanverwante financiële diensten aan consumenten en bedrijven in Zuid-Korea, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, China, Cambodja, het Verenigd Koninkrijk, Indonesië en internationaal. Het bedrijf is actief in de segmenten Retail Banking, Corporate Banking, Overige Bankdiensten, Credit Card, Effecten, Levensverzekeringen en Schadeverzekeringen. Het biedt leningen, depositoproducten en andere gerelateerde financiële producten en diensten aan grote, kleine, middelgrote ondernemingen en kleine kantoren/thuiskantoren, evenals aan particulieren en huishoudens; investment banking, en makelaardij en ondersteunende diensten; levensverzekeringsproducten; schadeverzekeringsproducten, waaronder brand, scheepvaart, letsel, technologie, aansprakelijkheid, pakket-, titel-, garantie-, andere speciale type verzekeringen, auto-, langlopende schadeverzekeringen, schade aan eigendommen, letsel, bestuurder, spaargeld, ziekte, verpleging, pensioen en andere; en kredietverkoop, cash service, kaartlening en andere ondersteunende diensten.

KB Financial Group Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van KB Financial Group zich tot de beurswaarde?
KB N fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	Mex$471.05b
Inkomsten(TTM)	Mex$63.21b
Inkomsten(TTM)	Mex$200.31b

7.5x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/B-verhouding

Is KB N overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KB N resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₩14.11t
Kosten van inkomsten	₩0
Brutowinst	₩14.11t
Overige uitgaven	₩9.66t
Inkomsten	₩4.45t

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 05, 2025

Winst per aandeel (EPS)	11.89k
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	31.56%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	249.4%

Hoe presteerde KB N op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.5%

Huidig dividendrendement

33%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/23 11:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/11/25 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

KB Financial Group Inc. wordt gevolgd door 44 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Sunmok Ha	Barclays
Michelle Cho	BNP Paribas Securities (Asia)
Jeehoon Park	BofA Global Research