Gestamp Automoción Waardering
Is GEST N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GEST N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GEST N ( MX$55.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$88.66 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GEST N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEST N?
Belangrijke metriek: Omdat GEST N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GEST N's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.3x |
| Inkomsten | €182.17m |
| Marktkapitalisatie | €1.50b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.4x |
| PEG-verhouding | 0.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GEST N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.8x | ||
NEMAK A Nemak S. A. B. de C. V | 5x | 30.6% | Mex$5.2b |
7220 Musashi Seimitsu Industry | 30.5x | 24.1% | JP¥222.5b |
002048 Ningbo Huaxiang Electronic | 11.7x | 21.4% | CN¥10.5b |
603305 Ningbo Xusheng Group | 28.2x | 23.3% | CN¥13.3b |
GEST N Gestamp Automoción | 8.3x | 25.7% | Mex$1.5b |
Price-To-Earnings versus peers: GEST N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GEST N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto Components industrie?
| 43 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 43 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: GEST N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het Global Auto Components -industriegemiddelde ( 18.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GEST N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GEST N te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | Mex$75.54 0% | 17.8% | Mex$102.71 | Mex$56.71 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$87.02 0% | 22.4% | Mex$129.99 | Mex$60.66 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$83.25 0% | 21.5% | Mex$121.63 | Mex$56.76 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$83.25 0% | 21.5% | Mex$121.63 | Mex$56.76 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$83.25 0% | 21.5% | Mex$121.63 | Mex$56.76 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$78.45 0% | 20.0% | Mex$109.89 | Mex$58.61 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$78.45 0% | 20.0% | Mex$109.89 | Mex$58.61 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | Mex$80.13 0% | 19.2% | Mex$110.06 | Mex$58.70 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$81.26 0% | 18.4% | Mex$108.67 | Mex$57.96 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$82.98 0% | 18.6% | Mex$110.56 | Mex$58.96 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$86.82 0% | 16.7% | Mex$112.54 | Mex$63.77 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$90.97 0% | 16.1% | Mex$111.62 | Mex$65.11 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | Mex$66.77 | Mex$94.69 +41.8% | 13.1% | Mex$114.35 | Mex$76.24 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$96.63 0% | 12.4% | Mex$115.00 | Mex$76.67 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$98.07 0% | 14.1% | Mex$123.31 | Mex$74.73 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$98.07 0% | 14.1% | Mex$123.31 | Mex$74.73 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$98.07 0% | 14.1% | Mex$123.31 | Mex$74.73 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$97.17 0% | 14.1% | Mex$124.18 | Mex$75.26 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$96.97 0% | 12.4% | Mex$115.69 | Mex$77.13 | n/a | 13 |
| May ’24 | n/a | Mex$97.38 0% | 10.5% | Mex$117.54 | Mex$79.02 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$97.07 0% | 10.3% | Mex$116.11 | Mex$79.39 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | Mex$84.16 | Mex$93.36 +10.9% | 11.9% | Mex$112.91 | Mex$71.42 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | Mex$78.62 | Mex$94.41 +20.1% | 13.3% | Mex$113.60 | Mex$65.50 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | Mex$72.21 | Mex$94.92 +31.5% | 14.5% | Mex$113.24 | Mex$65.29 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | Mex$71.22 | Mex$94.78 +33.1% | 12.8% | Mex$111.47 | Mex$70.30 | Mex$66.77 | 13 |
| Nov ’23 | Mex$69.56 | Mex$93.96 +35.1% | 13.3% | Mex$111.59 | Mex$70.37 | n/a | 13 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
BorgWarner
US$7.5b
Provides solutions for combustion, hybrid, and electric vehicles worldwide.
BWA *
US$677.20
7D
0%
1Y
n/a
Geely Automobile Holdings
HK$130.9b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
175 N
HK$34.45
7D
49.5%
1Y
n/a
PHINIA
US$1.3b
Engages in the development, design, and manufacture of integrated components and systems that optimize performance, increase efficiency, and reduce emissions in combustion and hybrid propulsion for commercial and light vehicles, and industrial applications.
PHIN *
US$458.02
7D
0%
1Y
n/a