HSBC Bank Malta p.l.c.

MTSE:HSB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €526.0m

HSBC Bank Malta Waardering

Is HSB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HSB ( €1.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSB?

Belangrijke metriek: Omdat HSB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HSB. Deze wordt berekend door HSB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HSB's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
Inkomsten€98.98m
Marktkapitalisatie€526.05m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HSB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.5x
BOV Bank of Valletta
5.1xn/a€998.4m
APS APS Bank
12.7xn/a€208.8m
LOM Lombard Bank Malta
10.1xn/a€126.7m
JSFB Jana Small Finance Bank
6x4.8%₹43.2b
HSB HSBC Bank Malta
5.3xn/a€526.0m

Price-To-Earnings versus peers: HSB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HSB 5.3xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HSB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HSB te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven