Alliances Developpement Immobilier Waardering

Is ADI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADI ( MAD375.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MAD62.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADI?

Belangrijke metriek: Omdat ADI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADI. Deze wordt berekend door ADI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADI's PE Ratio?
PE-verhouding	27.9x
Inkomsten	د.م297.56m
Marktkapitalisatie	د.م8.29b

ADI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	25.2x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	37.2x
BAL Société Immobilière Balima	28.8x	n/a	د.م357.5m
ARD Aradei Capital	22.9x	n/a	د.م6.3b
ADH Douja Promotion Groupe Addoha	86.9x	38.6%	د.م15.2b
MAB Société Maghrébine de Crédit-bail	10.1x	n/a	د.م1.3b
ADI Alliances Developpement Immobilier	27.9x	30.9%	د.م8.3b

Price-To-Earnings versus peers: ADI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Real Estate industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het African Real Estate -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	27.9x
Eerlijke PE Verhouding	40.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.