Cosumar SA

CBSE:CSR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.م18.3b

Cosumar Waardering

Is CSR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CSR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CSR ( MAD194 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MAD283.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CSR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSR?

Belangrijke metriek: Omdat CSR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CSR. Deze wordt berekend door CSR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CSR's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
Inkomstenد.م1.05b
Marktkapitalisatieد.م18.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CSR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CSR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.3x
LES Lesieur Cristal
131x39.5%د.م7.6b
MUT Mutandis
15.8xn/aد.م2.7b
DRI Dari Couspate
31.2xn/aد.م1.1b
CRS Cartier Saada
23.1xn/aد.م183.1m
CSR Cosumar
17.4x2.6%د.م18.3b

Price-To-Earnings versus peers: CSR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CSR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSR 17.4xGemiddelde industrie 9.8xNo. of Companies14PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CSR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het MA Food -industriegemiddelde ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CSR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CSR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CSR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CSR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.م194.00
د.م217.50
+12.1%
1.6%د.م221.00د.م214.00n/a2
Nov ’25د.م196.50
د.م217.50
+10.7%
1.6%د.م221.00د.م214.00n/a2
Oct ’25د.م190.00
د.م215.50
+13.4%
2.6%د.م221.00د.م210.00n/a2
Dec ’24د.م202.00
د.م201.00
-0.5%
1.5%د.م204.00د.م198.00n/a2
Nov ’24د.م202.00
د.م203.00
+0.5%
2.5%د.م208.00د.م198.00د.م196.502
Oct ’24د.م195.00
د.م206.50
+5.9%
4.1%د.م215.00د.م198.00د.م190.002
Sep ’24د.م204.80
د.م206.50
+0.8%
4.1%د.م215.00د.م198.00د.م184.002
Aug ’24د.م218.55
د.م206.50
-5.5%
4.1%د.م215.00د.م198.00د.م190.052
Jul ’24د.م195.00
د.م199.50
+2.3%
0.8%د.م201.00د.م198.00د.م196.002
Jun ’24د.م183.05
د.م199.50
+9.0%
0.8%د.م201.00د.م198.00د.م194.202
May ’24د.م175.55
د.م210.00
+19.6%
7.1%د.م225.00د.م195.00د.م198.002
Apr ’24د.م172.00
د.م210.00
+22.1%
7.1%د.م225.00د.م195.00د.م197.002
Mar ’24د.م180.00
د.م210.00
+16.7%
7.1%د.م225.00د.م195.00د.م194.002
Feb ’24د.م172.00
د.م212.50
+23.5%
8.2%د.م230.00د.م195.00د.م187.952
Jan ’24د.م190.00
د.م212.50
+11.8%
8.2%د.م230.00د.م195.00د.م195.002
Dec ’23د.م210.00
د.م231.00
+10.0%
15.6%د.م267.00د.م195.00د.م202.002
Nov ’23د.م195.95
د.م231.00
+17.9%
15.6%د.م267.00د.م195.00د.م202.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven