Cosumar Waardering
Is CSR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CSR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CSR ( MAD196.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MAD284.68 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CSR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSR?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is CSR's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | د.م18.57b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.8x |
| PEG-verhouding | 6.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CSR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 49.9x | ||
LES Lesieur Cristal | 131x | 39.5% | د.م7.6b |
MUT Mutandis | 16.5x | n/a | د.م2.8b |
DRI Dari Couspate | 29.5x | n/a | د.م1.0b |
CRS Cartier Saada | 22.6x | n/a | د.م179.2m |
CSR Cosumar | 17.7x | 2.6% | د.م18.6b |
Price-To-Earnings versus peers: CSR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CSR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Food industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: CSR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het MA Food -industriegemiddelde ( 20.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CSR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CSR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | د.م196.80 | د.م217.50 +10.5% | 1.6% | د.م221.00 | د.م214.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | د.م190.00 | د.م215.50 +13.4% | 2.6% | د.م221.00 | د.م210.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | د.م202.00 | د.م201.00 -0.5% | 1.5% | د.م204.00 | د.م198.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | د.م202.00 | د.م203.00 +0.5% | 2.5% | د.م208.00 | د.م198.00 | د.م196.50 | 2 |
| Oct ’24 | د.م195.00 | د.م206.50 +5.9% | 4.1% | د.م215.00 | د.م198.00 | د.م190.00 | 2 |
| Sep ’24 | د.م204.80 | د.م206.50 +0.8% | 4.1% | د.م215.00 | د.م198.00 | د.م184.00 | 2 |
| Aug ’24 | د.م218.55 | د.م206.50 -5.5% | 4.1% | د.م215.00 | د.م198.00 | د.م190.05 | 2 |
| Jul ’24 | د.م195.00 | د.م199.50 +2.3% | 0.8% | د.م201.00 | د.م198.00 | د.م196.00 | 2 |
| Jun ’24 | د.م183.05 | د.م199.50 +9.0% | 0.8% | د.م201.00 | د.م198.00 | د.م194.20 | 2 |
| May ’24 | د.م175.55 | د.م210.00 +19.6% | 7.1% | د.م225.00 | د.م195.00 | د.م198.00 | 2 |
| Apr ’24 | د.م172.00 | د.م210.00 +22.1% | 7.1% | د.م225.00 | د.م195.00 | د.م197.00 | 2 |
| Mar ’24 | د.م180.00 | د.م210.00 +16.7% | 7.1% | د.م225.00 | د.م195.00 | د.م194.00 | 2 |
| Feb ’24 | د.م172.00 | د.م212.50 +23.5% | 8.2% | د.م230.00 | د.م195.00 | د.م187.95 | 2 |
| Jan ’24 | د.م190.00 | د.م212.50 +11.8% | 8.2% | د.م230.00 | د.م195.00 | د.م195.00 | 2 |
| Dec ’23 | د.م210.00 | د.م231.00 +10.0% | 15.6% | د.م267.00 | د.م195.00 | د.م202.00 | 2 |
| Nov ’23 | د.م195.95 | د.م231.00 +17.9% | 15.6% | د.م267.00 | د.م195.00 | د.م202.00 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.