Bank of Africa Waardering

Is BOA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BOA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BOA te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOA?

Belangrijke metriek: Omdat BOA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BOA. Deze wordt berekend door BOA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOA's PE Ratio?
PE-verhouding12.9x
Inkomstenد.م3.32b
Marktkapitalisatieد.م42.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BOA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
BCP Banque Centrale Populaire
15.9xn/aد.م58.9b
ATW Attijariwafa bank
13x7.2%د.م115.9b
CIH Crédit Immobilier et Hôtelier Société Anonyme
15.5x8.4%د.م12.6b
CDM Crédit du Maroc
16.3x9.1%د.م10.3b
BOA Bank of Africa
12.9x6.3%د.م42.7b

Price-To-Earnings versus peers: BOA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Banks industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOA 12.9xGemiddelde industrie 5.2xNo. of Companies24PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BOA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het MA Banks -industriegemiddelde ( 15.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.9x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BOA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BOA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.م198.00
د.م198.10
+0.05%
6.5%د.م211.00د.م185.19n/a2
Dec ’25د.م197.90
د.م198.10
+0.1%
6.5%د.م211.00د.م185.19n/a2
Nov ’25د.م190.00
د.م197.60
+4.0%
6.3%د.م210.00د.م185.19n/a2
Oct ’25د.م188.15
د.م190.61
+1.3%
2.8%د.م196.03د.م185.19n/a2
Sep ’25د.م189.13
د.م190.61
+0.8%
2.8%د.م196.03د.م185.19n/a2
Aug ’25د.م193.02
د.م190.61
-1.3%
2.8%د.م196.03د.م185.19n/a2
Jul ’25د.م188.15
د.م190.61
+1.3%
2.8%د.م196.03د.م185.19n/a2
Jun ’25د.م193.91
د.م177.81
-8.3%
4.2%د.م185.19د.م170.42n/a2
May ’25د.م189.13
د.م177.81
-6.0%
4.2%د.م185.19د.م170.42n/a2
Apr ’25د.م192.09
د.م177.81
-7.4%
4.2%د.م185.19د.م170.42n/a2
Mar ’25د.م197.01
د.م177.81
-9.7%
4.2%د.م185.19د.م170.42n/a2
Feb ’25د.م190.12
د.م177.81
-6.5%
4.2%د.م185.19د.م170.42n/a2
Jan ’25د.م176.82
د.م177.81
+0.6%
4.2%د.م185.19د.م170.42n/a2
Dec ’24د.م170.42
د.م179.78
+5.5%
3.0%د.م185.19د.م174.36د.م197.902
Dec ’23د.م162.54
د.م187.16
+15.2%
3.9%د.م194.37د.م179.95د.م170.422

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 16:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bank of Africa wordt gevolgd door 6 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kais KriaaAlphaMena
Ranya GnabaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.